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古井贡酒:2024年三季度报告

2024-10-30财报-
古井贡酒:2024年三季度报告

安徽古井贡酒股份有限公司 2024年第三季度报告 2024年10月 证券代码:000596、200596证券简称:古井贡酒、古井贡B公告编号:2024-019 安徽古井贡酒股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用☑不适用 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 5,262,915,448.33 13.36% 19,068,608,990.68 19.53% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,173,702,231.04 13.60% 4,746,493,826.19 24.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,159,067,061.02 14.52% 4,699,607,967.69 25.55% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 5,344,200,057.86 -6.56% 基本每股收益(元/股) 2.22 13.85% 8.98 24.55% 稀释每股收益(元/股) 2.22 13.85% 8.98 24.55% 加权平均净资产收益率 5.04% -0.07% 20.54% 1.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 37,854,450,331.42 35,420,907,274.99 6.87% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 23,894,550,278.19 21,525,309,609.44 11.01% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,013,981.32 -5,003,819.81 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 14,958,322.84 38,579,969.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 200,664.41 1,602,099.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,511,901.76 39,122,853.89 减:所得税影响额 5,870,465.36 18,212,684.98 少数股东权益影响额 (税后) 3,151,272.31 9,202,559.45 合计 14,635,170.02 46,885,858.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位:元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 50,200,664.41 719,987,547.42 -93.03% 主要原因为理财产品到期收回所致。 长期待摊费用 342,642,464.59 59,102,583.98 479.74% 主要原因为主题酒店达到使用状态,装修支出转为长期待摊费用所致。 应付票据 553,311,293.65 1,353,187,723.44 -59.11% 主要原因为签发的银行承兑汇票到期兑付所致。 合同负债 1,935,545,492.86 1,401,122,249.53 38.14% 主要原因为销售订单增加所致。 其他流动负债 1,892,786,562.14 1,132,018,451.10 67.20% 主要原因为未核报费用增加所致。 利润表表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -306,210,655.53 -163,786,161.13 -86.96% 主要原因为利息收入增加所致。 公允价值变动收益 200,664.41 30,454,851.54 -99.34% 主要原因为本期购买的理财产品减少所致。 营业外支出 11,263,819.25 25,617,256.03 -56.03% 主要原因为对外捐赠减少所致。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 1,979,480,373.63 1,219,982,214.13 62.25% 主要原因为受限资金到期收回所致。 支付其他与经营活动有关的现金 2,875,409,885.79 1,960,641,541.23 46.66% 主要原因为与费用相关的经营支出增加所致。 收回投资收到的现金 725,199,000.00 1,830,098,239.02 -60.37% 主要原因为到期收回的理财产品减少所致。 取得投资收益收到的现金 22,301,834.45 50,105,869.81 -55.49% 主要原因为收到的理财产品收益减少所致。 投资支付的现金 50,000,000.00 765,000,000.00 -93.46% 主要原因为购买的理财产品减少所致。 吸收投资收到的现金 26,000,000.00 4,000,000.00 550.00% 主要原因为子公司收到少数股东投资款项所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,458,341,671.66 1,594,882,967.48 54.14% 主要原因为分配股利支付的现金增加所致。 现金及现金等价物净增加额 1,738,112,822.62 3,553,023,620.39 -51.08% 主要原因为分配股利支付的现金增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数(户) 38,101 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽古井集团有限责任公司 国有法人 51.34% 271,404,022 质押 30,000,000 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 2.53% 13,383,165 不适用 中国工商银行股份有限公司-景 其他 1.82% 9,621,200 不适用 顺长城新兴成长混合型证券投资基金CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD 境外法人 1.69% 8,915,263 不适用 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 其他 1.51% 7,978,008 不适用 香港中央结算有限公司 境外法人 1.33% 7,045,406 不适用 UBS(LUX)EQUITYFUND-CHINAOPPORTUNITY(USD) 境外法人 1.32% 6,958,745 不适用 GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND 境外法人 1.14% 6,049,760 不适用 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.85% 4,500,000 不适用 3WGLOBALFUND 境外法人 0.77% 4,051,528 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽古井集团有限责任公司 271,404,022 人民币普通股 271,404,022 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 13,383,165 人民币普通股 13,383,165 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 9,621,200 人民币普通股 9,621,200 CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONG 8,915,263 境内上市外资股 8,915,263 SECURITIESLTD中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 7,978,008 人民币普通股 7,978,008 香港中央结算有限公司 7,045,406 人民币普通股 7,045,406 UBS(LUX)EQUITYFUND-CHINAOPPORTUNITY(USD) 6,958,745 境内上市外资股 6,958,745 GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND 6,049,760 境内上市外资股 6,049,760 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 3WGLOBALFUND 4,051,528 境内上市外资股 4,051,528 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称(全称) 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 12,814,455 2.42% 43,000 0.0081% 13,383,165 2.53% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司 2024年09月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 16,903,911,302.02 15,966,371,744.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,200,664.41 719,987,547.42 衍生金融资产应收票据应收账款 71,131,178.40 68,607,919.27 应收款项融资 1,152,646,851.15 957,560,115.73 预付款项 151,379,088.76 91,607,342.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 45,449,322