岭南股份：2024年三季度报告

一、主要财务数据 公司2024年前三季度实现营业收入80,526.52万元，净利润为-27,179.78万元。主要财务指标变动情况：

• 货币资金较期初减少68.00%，主要因地方财政支付能力承压及工程项目回款减少；
• 应收票据较期初增加4,797.62%，主要因收到客户以承兑汇票支付的工程款增加；
• 预付账款较期初增加75.16%，主要因预付结算采购增加；
• 合同负债较期初减少61.85%，主要因预收工程款减少；
• 研发费用较上年同期下降54.33%，主要因研发活动减少；
• 其他收益较上年同期减少83.41%，主要因收到政府补助减少；
• 投资收益较上年同期增长42.67%，主要因子公司德马吉国际展览有限公司破产重整不再纳入合并范围；
• 所得税费用较上年同期增加98.59%，主要因本期计提的递延所得税费用减少；
• 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.66%，主要因本期购建长期资产支付的现金减少；
• 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加877.21%，主要因本期融资规模增加。

二、股东信息 无重大变化。

三、其他重要事项

1. 公司受经济环境、公共卫生事件等因素影响，生态环境建设与修复业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均遭受重大冲击，工程项目招投标延迟、回款不佳，资产负债率较高，盈利能力及偿债能力下滑，存在流动性压力。
2. “岭南转债”已于2024年8月14日到期，剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付，未能按期兑付。公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及岭南水务集团有限公司股权质押为担保，但担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，存在担保行为被认定无效及其他担保权人主张权利的风险。
3. 中山市人才创新创业生态园服务有限公司已完成收购部分“岭南转债”，受让1,461,945张（502张已成功过户）。
4. 债务逾期可能影响其他债权人信心，加剧资金紧张，若短期无法解决将面临进一步诉讼、仲裁、银行账户及资产冻结等风险，影响生产经营和财务状况。

四、季度财务报表 公司第三季度报告未经审计。