岭南控股：2024年三季度报告

公告编号：2024-053 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 公司于2024年7月30日披露《关于收到参股公司现金分红款的公告》，我公司获得参股企业（持股3.92%）广州世界大观股份有限公司（以下简称“世界大观”）现金分红款等款项共计7,606.68万元。截止上述公告披露日，公司已全额收到上述款项。根据《企业会计准则》的相关规定，上述款项中的7,478.59万元于本报告期列入其他符合非经常性损益定义的损益项目。以上款项最终的会计处理及对公司2024年度损益的最终影响将以会计师事务所审计认定为准。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2024年1月15日，公司董事会十一届四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币42,000万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助，向全资子公司东方汽车提供不超过人民币600万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用，财务资助的期限均为自2024年1月17日起至2025年1月16日。详见公司于2024年1月16日披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2024-004号）。 2024年3月11日，公司董事会十一届五次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1.30亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为自2024年3月12日至2026年3月11日。详见公司于2024年3月12日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2024-010号）。 2024年4月26日，公司于董事会十一届七次会议审议通过了《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，为满足出境游业务的外币结算需求，同意控股子公司广之旅开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2024年5月18日至2025年5月17日。详见公司于2024年4月27日披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2024-034号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 广州岭南集团控股股份有限公司董事会2024年10月30日