泰山石油：2024年三季度报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.货币资金期末比期初增加296.06%，主要原因是经营现金净流量增加。 2.应收账款期末比期初增加69891.84%，主要原因是向信用客户销售所致。 3.预付账款期末比期初减少49.18%，主要原因是预付商品款减少。 4.其他应收款期末比期初减少51.63%，主要原因是应收款项减少。 5.在建工程期末比期初增加59.41%，主要原因是投资项目增加。 6.应付职工薪酬期末比期初减少85.74%，主要原因是发放薪酬所致。 7.应交税费期末比期初增加330.32%，主要原因是应付税费增加。 8.其他应付款期末比期初减少65.59%，主要原因是应付款项减少。 9.其他流动负债期末比期初增加57.92%，主要原因是代转销项税额增加。 10.递延所得税负债期末比期初减少34.03%，主要原因是使用权资产减少。 11.专项储备期末比期初增加163.40%，主要原因是安全生产费增加所致。 12.税金及附加同比增加81.27%，主要原因是应缴税费增加所致。 13.财务费用同比减少42.70%,主要原因是利息费用减少。 14.其他收益同比减少85.79%，主要原因是其他收益项目减少所致。 15.信用减值损失同比增加106.39%，主要原因是按照准则要求计提增加。 16.资产处置收益同比减少157.57%，主要原因是处置固定资产减少所致。 17.营业利润同比增加95.07%，主要原因是成品油采销差高于同期。 18.营业外支出同比增加108.42%，主要原因是营业外支出增加所致。 19.利润总额同比增加93.98%，主要原因是营业利润增加所致。 20.所得税费用同比增加39.34%，主要原因是利润总额增加所致。 21.净利润同比增加125.51%，主要原因是利润总额增加所致。 22.归属于母公司股东的净利润同比增加127.91%，主要原因是归母利润总额增加。 24.支付其他与经营活动有关的现金同比增加59.47%，主要原因是支出增加所致。 25.经营活动现金流量净额同比增加404.43%，主要原因是本期采购支出减少所致。 26.投资活动现金流入小计同比减少82.58%，主要原因是处置资产减少所致。 27.投资活动现金流出小计同比增加73.46%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。 28.投资活动产生的现金流量净额同比减少73.68%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。 29.筹资活动现金流入小计同比减少100%，主要原因是筹资减少所致。 30.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加128.79%，主要原因是分配股利的现金增加所致。 32.筹资活动现金流出小计同比减少91.33%，主要原因是筹资减少所致。 33.现金及现金等价物净增加额同比增加1286.08%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会2024年10月31日