泰山石油：2024年年度报告

2024年年度报告 【2025年4月25日】 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王明昌、主管会计工作负责人管振雨及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述。《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480,793,318.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................21第五节环境和社会责任..................................................................................................................................39第六节重要事项................................................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................48第八节优先股相关情况..................................................................................................................................56第九节债券相关情况.......................................................................................................................................56第十节财务报告................................................................................................................................................57 备查文件目录 1、载有公司法定代表人王明昌先生、主管会计工作负责人管振雨先生、会计机构负责人李军先生签名并盖章的财务报表； 2、载有立信会计师事务所盖章，注册会计师朱晓东先生、张灿女士签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公司在《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有法定代表人王明昌先生签名并盖章的年度报告正文。 公司在董事会办公室备置上述文件的原件。当中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。 公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。 2024年成品油市场特点：报告期内，受全球经济及政治地缘因素影响，国际油价整体呈现出震荡下行的趋势。受此影响，国内汽油价格小幅下滑，回顾全年汽油市场走势，大致可以分为以下三个阶段：第一阶段，年初至4月中旬，汽油价格涨幅为10%左右。第二阶段，4月中旬至11月上旬，汽油价格下跌20%以上。第三阶段，11月中旬至年底，汽油价格再度反弹10%左右。国内柴油走势整体呈现“N”型，年初至4月中旬柴油价格持续震荡上涨，4月中旬至9月底柴油市场价格不断下滑，四季度柴油市场价格触底反弹。 影响需求变化的主要因素有：一是受居民出行意愿影响成品油汽油零售市场；二是国内部分大型卡车改用天然气，柴油量受影响；三是新能源电动汽车的发展影响汽油市场；四是政府加大市场监管力度，规范油气市场秩序，促进公平竞争，进一步推动市场公平、规范发展。公司2024年成品油经营总量达到38.23万吨，实现营业总收入330,561.54万元,利润总额13,098.14万元，同比增长134.54%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事成品油批发、零售业务及非油品业务。非油品业务依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要包括日用百货销售、食品经营、食用农产品零售、洗车服务、机动车充电服务、业务培训等业务。 公司是山东省泰安市最大成品油经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。 本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 （一）推动主责主业量质并举，价值创造优势更加突出。市场应对更加主动,锚定保供主线，全力保障经营。推动“打非治违”提级管理，汽、柴油市场占有率同比提升0.46个、0.93个百分点。组建战略客户部，整合各线条客户资源，完善客户分级维护体系，打造“平台+营销+客户+服务+管理”的营销运营平台。探索“首发”经济，打造首家5A级景区易捷便利店，与泰山景区10家烟草尊客店合作引入易捷商品，丰富了服务业态；联合泰安烟草、报社、银行等组织“助农、惠农、富农”主题易捷商品推介会。 （二）加快低碳转型步伐，高质量发展底色更加鲜明。新能源发展势头良好,两座LNG加气站相继投营；油库成功建设智慧微电网储能工程，圆满完成柴改汽、汽油罐钢浮盘、工艺脱瓶颈、质检室升级等10个投资改造项目，数智化提升成效显著。 （三）落实风险防控要求，高质量发展根基更加稳固。夯实管理基础。依法规范上市公司运行，获得深交所信披评级B级。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全管理提升年行动，各项任务节点完成率100%。全年未发生风险事件。 （四）坚持改革创新，高质量发展动能更加强劲。强化人才队伍建设，修订完善专业技术人才考核评价和晋升体系。深化用工制度改革，健全全员绩效考核管理体系。 （五）全面从严治党持续纵深推进，引领保障作用更加彰显。党委“把管保”作用突出，严格落实“第一议题”、“三重一大”制度。持续强化“三基建设”，大力推广新时代“枫桥经验”，构建本部、县、站三级综治网格化格局。 四、主营业务分析 1、概述 2024年公司全年实现营业总收入330,561.54万元，营业总成本316,564.58万元，实现利润总额13,098.14万元。2024年公司经营活动产生的现金流量净额38,199.78万元，投资活动产生的现金流量净额-8,202.02万元，筹资活动产生的现金流量净额-5,800.28万元，期末现金及现金等价物余额34,876.25万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用 （5）营业成本构成 产品分类产品分类 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 □适用不适用 3、费用 4、研发投入 □适用不适用 5、现金流 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加609.15%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少99.13%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加。 3、现金及现金等价物净增加额同比增加763.15%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用 主要原因是长期资产计提折旧增加