泰山石油：2024年一季度报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、货币资金期末比期初增加167.96%，主要原因是收入增加。2、应收账款期末比期初增加70152.79%，主要原因是应收客户款项增加。3、预付账款期末比期初增加148.38%，主要原因是预付商品款。4、其他应收款期末比期初减少36.86%，主要原因是应收款项减少。5、存货期末比期初减少48.17%，主要原因是收入增加，存货减少。6、在建工程期末比期初增加1657.34%，主要原因是投资增加。7、应付职工薪酬期末比期初减少80.80%，主要原因是发放薪酬所致。8、应交税费期末比期初增加26.43%，主要原因是销售收入增加。9、其他应付款期末比期初减少52.00%，主要原因是支付的应付款项增加。10、其他流动负债期末比期初增加36.38%，主要原因是待转销项税额增加。11、税金及附加同比增加37.77%，主要原因是收入增加，税费增加。12、投资收益同比增加100%，主要原因是上年联营公司清算注销。13、信用减值损失同比减少90.89%，主要原因按照准则要求计提减少。14、资产减值损失同比减少100%，主要原因是预付款项收回。15、资产处置收益同比增加111.24%，主要原因是处置固定资产的收入增加所致。16、营业利润同比增加155.48%，主要原因是收入增加。17、营业外支出同比增加184.24%，主要原因是协解人员支出增加。18、利润总额同比增加155.52%，主要原因是收入增加。19、所得税费用同比增加183.83%，主要原因是利润增加。20、净利润同比增加146.93%，主要原因是收入增加所致。21、综合收益总额同比增加146.93%，主要原因是利润增加。22、基本每股收益同比增加144.54%，主要原因是利润增加。23、收到其他与经营活动有关的现金增加100%，主要原因是日常银行存款利息收入增加。24、购买商品、接受劳务支付的现金减少38.51%，主要原因是优化商品采购所致。25、支付给职工以及为职工支付的现金增加220.52%，主要原因是发放职工薪酬所致。26、支付的各项税费增加51.37%，主要原因是利润增加。27、支付其他与经营活动有关的现金增加43.72%，主要原因是支付的支出增加所致。28、经营活动现金流出减少32.32%，主要原因是优化商品采购所致。29、经营活动产生的现金流量净额增加241.71%，主要原因是收入增加。30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加100%，主要原因是资产报废处置收入增加。31、投资活动产生的现金流量净额增加157.75%，主要原因是投资增加。32、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加216.47%，主要原因支付加油站租金所致。33、筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.55%，主要原因是银行贷款减少所致。34、期末现金及现金等价物余额同比增加118.73%，主要原因是收入增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会2024年04月25日