泰山石油：2023年三季度报告

证券简称：泰山石油公告编号：2023-36 中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收账款期末比期初增加7506%，主要原因是本期业务量增加导致应收账款增加。 2、存货期末比期初减少32%，主要原因是本期销量增加，库存减少。 3、其他应收款期末比期初增加53.5%，主要原因是业务量增加，导致对应的代收储值卡余额有所增加。 4、合同资产期末比期初减少100%，主要原因是合同免租期已过。 5、长期股权投资期末比期初减少35.25%，主要原因是投资收益减少所致。 6、递延所得税资产期末比期初增加118.79%，主要原因是使用权资产增加。 7、应付账款期末比期初减少63.10%，主要原因是去年末，公司基于业务需求，储备了部分成品油库存，本期对该部分储备所形成的债务进行偿还。 8、合同负债期末比期初增加104.95%,主要原因是预收油款增加。 9、应付职工薪酬期末比期初减少55.57%，主要原因是本期应付职工薪酬发放所致。 10、递延所得税负债期末比期初增加409.95%，主要原因是使用权资产增加。 11、投资收益同比减少459.91%，主要原因是长期股权投资收益减少所致。 12、信用减值损失同比增加4281.85%，主要原因是按照准则要求计提。 13、资产减值损失同比减少816.70%，主要原因是预付账款减少。 14、资产处置收益同比增加102.50%，主要原因是处置固定资产所致。 15、营业利润同比增加119.91%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。 16、营业外收入同比增加13721%，主要原因是收到的违约赔偿有所增加。 17、利润总额同比增加132.54%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。 18、所得税费用同比增加55.59%，主要原因是汇算清缴去年所得税导致所得税费用增加。 19、净利润同比增加225.4%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。 20、归属于上市公司股东的净利润增加211.15%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素导致净利润增加。净利润增加，导致归属于上市公司股东的净利润增加。 21、少数股东损益同比增加413.74%，主要原因是非全资子公司经营情况好转,盈利增加。 22、现金流量表中支付的各项税费增加196.64%，主要原因是本期支付的增值税增加。 23、经营活动产生的现金的流量净额同比减少159.63%，主要原因是支付应交税费导致现金流量净额减少。 24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出同比增加138%，主要原因是本期分配利润增加所致。 25、偿还债务支付的现金流出增加260%，主要原因是本期偿还银行借款所致。 26、支付其他与筹资活动有关的现金流出同比减少70.5%，主要原因是支付的租金减少。 27、支付筹资活动有关的现金流出增加224.77%，主要原因是本期偿还银行借款支付的现金增加所致。 28、筹资活动现金流量净额增加179.74%，主要原因是取得借款收到的现金增加导致。 29、现金及现金等价物净增加额减少181.94%，主要原因是本期支付税费导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会2023年10月26日