新能泰山：2023年三季度报告

2023年10月 证券代码：000720 公告编号：2023-055 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 说明： （1）货币资金减少，主要是本报告期归还银行借款。 （2）应收款项融资减少，主要是本报告期收取银行承兑汇票减少。（3）其他应收款减少，主要是本报告期子公司南京宁华物产有限公司经营性房屋租赁终止收回押金。（4）使用权资产减少，主要是本报告期计提折旧。（5）长期待摊费用减少，主要是本报告期摊销导致。（6）应付账款减少，主要是本报告期江山汇项目支付工程款项及控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司支付货款。（7）合同负债减少，主要是本报告期支付房屋租金。（8）一年内到期的非流动负债减少，主要是本报告期归还一年内到期长期借款。（9）其他流动负债增加，主要是本报告期向关联方借款用于归还较高成本的借款。（10）长期借款增加，主要是本报告期公司江山汇项目开发贷款借款额增加。 说明： （1）营业收入、营业成本减少，主要原因是三季度起公司停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。 （2）销售费用减少，主要原因是报告期内公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司销售结构发生变化，销售业务费低于上年同期。 （3）财务费用减少，主要原因是报告期内公司贷款利率低于上年同期。 （4）投资收益增加，主要原因是报告期内联营企业北京云成金融信息服务有限公司经营业绩提高，公司确认的投资收益增加。 （5）所得税费用减少，主要原因是报告期子公司南京宁华世纪置业有限公司应纳税所得额同比减少。 （6）归属于母公司股东的净利润、基本每股收益为亏损，主要原因是报告期内公司开展的电缆业务、供应链业务等业务毛利率较低，加之江山汇项目仍处于建设期，项目持续投入。 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金净额减少。 （2）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期取得的借款额增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、回购股份注销完成 公司于2023年1月31日召开第九届董事会第十五次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的33,119,391股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见2023年2月1日、2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份已于2023年2月28日注销完成。公司回购股份注销完成后，公司总股本由1,289,650,962股减少为1,256,531,571股。 2、完成第十届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任 报告期内，公司第九届董事会、监事会任期届满。为保证公司董事会、监事会正常运作，公司于2023年5月18日召开职工代表大会，选举殷家宁先生为公司第十届监事会职工代表监事；同日召开2022年年度股东大会，以累积投票制选举吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生、杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第十届董事会非独立董事，刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张骁先生为公司第十届董事会独立董事；以累积投票制选举谭泽平先生、王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事。 为确保公司经营管理工作的正常开展，2023年5月18日，经公司第十届董事会第一次会议审议批准，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，代行总经理职责；聘任杨汉彦先生、任宝玺先生、郭瑞恒先生、钱德福先生为公司副总经理；聘任展航先生为公司总会计师；聘任刘昭营先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。 3、子公司重大事项 2023年3月23日，公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司支付的江山汇A、E地块存货项目款项2亿元。截至本报告披露日，宁华世纪仍有部分款项未收回，公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次事项的各项措施并妥善处理，依法依规及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会2023年10月30日