裕兴股份：2024年三季度报告

公告编号：2024-083 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、归属于上市公司股东的净利润：本报告期金额较上年同期减少5,235.45万元，降幅707.89%；年初至报告期末金额较上年同期减少20,772.88万元，降幅473.45%，主要系光伏用聚酯薄膜短期内需求不足，叠加功能聚酯薄膜行业产能规模持续增长，总体需求未明显增长等因素，导致光伏用聚酯薄膜等功能聚酯薄膜产品供需失衡，产能利用率处于低位，产品收入同比下降；中低端聚酯薄膜产品同质化竞争严重，产品销售价格持续下滑，毛利率同比下降所致。 二、合并资产负债表项目 1、应收票据：期末余额较期初减少16,519.83万元，降幅50.66%，主要系本期收到客户支付的承兑汇票金额减少所致；2、预付款项：期末余额较期初减少4,813.16万元，降幅44.81%，主要系期末预付的原材料款减少所致；3、其他应收款：期末余额较期初减少442.88万元，降幅37.43%，主要系本期收到上年确认的联营企业现金股利所致；4、其他流动资产：期末余额较期初增加30,834.63万元，增幅781.28%，主要系期末尚未到期的理财产品余额增加所致；5、长期股权投资：期末余额较期初增加1,379.48万元，增幅35.42%，主要系本期公司新增对外投资所致；6、在建工程：期末余额较期初增加14,453.00万元，增幅169.45%，主要系本期公司投建生产线项目金额增加所致；7、递延所得税资产：期末余额较期初增加3,097.11万元，增幅407.91%，主要系期末可抵扣亏损形成的递延所得税资产增加所致；8、短期借款：期末余额较期初减少13,576.09万元，降幅33.28%，主要系期初已贴现未终止确认的应收票据本期终止确认所致；9、应付账款：期末余额较期初减少4,235.39万元，降幅39.72%，主要系期末应付设备和工程款减少所致；10、合同负债：期末余额较期初增加305.25万元，增幅107.55%，主要系期末预收货款增加所致；11、其他应付款：期末余额较期初减少327.73万元，降幅49.71%，主要系第四期员工持股计划第二批股份解锁，期末应付员工持股计划款减少所致；12、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初减少2,586.34万元，降幅39%，主要系期末银行借款减少所致；13、股本：期末余额较期初增加8,664.01万元，增幅30%，主要系本期公司向特定对象发行股份所致；14、资本公积：期末余额较期初增加59,562.97万元，增幅100.90%，主要系本期公司向特定对象发行股份，股本溢价增加所致；15、少数股东权益：期末余额较期初增加175.33万元，增幅100%，主要系报告期内少数股东对子公司的出资。 三、合并利润表项目 1、营业收入：本期金额较上年同期减少58,121.35万元，降幅40.55%，主要系下游光伏单玻组件用背板产品需求减少，公司光伏用聚酯薄膜产品销售减少所致；2、研发费用：本期金额较上年同期减少2,788.42万元，降幅37.54%，主要系本期研发试验投入减少所致；3、财务费用：本期金额较上年同期增加959.16万元，增幅76.03%，主要系本期计提的可转债利息费用增加所致；4、投资收益：本期金额较上年同期增加266.45万元，增幅65.45%，主要系本期理财产品收益增加所致； 5、公允价值变动收益：本期金额较上年同期增加15.01万元，增幅100%，系本期购买理财产品确认的公允价值变动收益；6、信用减值损失：本期金额较上年同期增加44.67万元，增幅309.02%，主要系本期计提的坏账准备金额增加所致；7、资产减值损失：本期金额较上年同期增加1,357.24万元，增幅91.01%，主要系本期计提的聚酯薄膜产成品存货跌价金额增加所致；8、营业外支出：本期金额较上年同期减少12.57万元，降幅45.93%，主要系上期对外捐赠所致；9、所得税费用：本期金额较上年同期减少3,031.38万元，降幅7044.46%，主要系当期所得税减少，递延所得税增加所致。 四、合并现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期减少34,354.52万元，降幅39.26%，主要系本期聚酯薄膜销售收入减少所致；2、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期减少3,170.66万元，降幅35.13%，主要系本期支付给职工的薪酬减少所致；3、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少8,613.62万元，降幅203.69%，主要系本期聚酯薄膜销售收入减少所致；4、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期增加81,112万元，增幅2385.65%，主要系本期赎回到期理财产品金额增加所致；5、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期增加703.94万元，增幅2994.39%，主要系本期收到联营企业分红及理财产品收益增加所致；6、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少2,855.56万元，降幅83.17%，主要系上期收到政府退还的项目保证金所致；7、投资支付的现金：本期金额较上年同期增加111,112万元，增幅3268%，主要系本期购买理财产品金额增加所致；8、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少1,220.78万元，降幅54.97%，主要系上期支付土地保证金所致；9、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少32,613.99万元，降幅188.85%，主要系本期理财产品净赎回金额减少所致；10、吸收投资收到的现金：本期金额较上年同期增加68,534.44万元，增幅100%，主要系本期收到向特定对象发行股份募集资金所致；11、收到其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加30.64万元，增幅100%，系银行承兑汇票贴现；12、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加16,166.60万元，增幅114.66%，主要系本期偿还银行借款金额增加所致；13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金；本期金额较上年同期减少2,745.45万元，降幅63.98%，主要系本期支付的现金股利金额减少所致；14、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少65.25万元，降幅68.50%，主要系本期支付的向特定对象发行股份相关中介费用减少所致；15、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加44,620.59万元，增幅234.03%，主要系本期收到向特定对象发行股份募集资金所致；16、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额较上年同期减少660.05万元，降幅118.02%，主要系美元等汇率波动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、经公司第六届董事会第二次会议和2024年第三次临时股东大会分别审议通过，公司实施第六期员工持股计划。第六期员工持股计划股份来源于公司回购专用证券账户中的股份，公司回购专用证券账户所持有的4,588,200股公司股票于2024年8月2日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第六期员工持股计划”专用证券账户。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。