裕兴股份：2023年三季度报告

公告编号：2023-061 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、归属于上市公司股东的净利润：本报告期金额较上年同期减少3,504.77万元，降幅126.75%；年初至报告期末金额较上年同期减少8,699.59万元，降幅66.47%，主要系行业竞争加剧，公司光伏用聚酯薄膜等产品价格下降，毛利率同比下滑所致。 二、合并资产负债表项目 1、应收款项融资：期末余额较期初减少9,862.27万元，降幅43.38%，主要系期末银行承兑汇票金额减少所致； 2、预付账款：期末余额较期初增加8,528.71万元，增幅160.12%，主要系期末预付的原材料款增加所致；3、存货：期末余额较期初增加13,312.33万元，增幅75.78%，主要系市场供需关系变化，期末聚酯薄膜产成品库存增加所致；4、固定资产：期末余额较期初增加55,195.59万元，增幅50.63%，主要系投建的新生产线本期投产转固所致；5、在建工程：期末余额较期初减少38,563.97万元，降幅82.23%，主要系投建的新生产线本期投产转固所致；6、无形资产：期末余额较期初增加4,518.50万元，增幅57.29%，主要系本期取得一宗土地使用权所致；7、其他非流动资产：期末余额较期初增加755.68万元，增幅173.23%，主要系期末预付的设备款增加所致；8、短期借款：期末余额较期初增加11,720.55万元，增幅62.95%，主要系本期新增银行流动资金贷款所致；9、应付账款：期末余额较期初增加4,776.68万元，增幅47.90%，主要系期末应付工程和设备款金额增加所致；10、应付职工薪酬：期末余额较期初减少1,474.69万元，降幅99.18%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致；11、其他应付款：期末余额较期初减少441.31万元，降幅40.10%，主要系第四期员工持股计划第一批股份解锁，期末应付员工持股计划款减少所致；12、其他流动负债：期末余额较期初减少41.89万元，降幅52.12%，主要系期末预收货款（税金部分）减少所致；13、合同负债：期末余额较期初减少341.01万元，降幅51.29%，主要系期末预收货款（不含税部分）减少所致；14、长期借款：期末余额较期初增加13,059.54万元，增幅100%，系本期新增中长期银行流动资金贷款和固定资产贷款所致。 三、合并利润表项目 1、税金及附加：本期金额较上年同期增加207.00万元，增幅61.58%，主要系本期房产税和土地使用税金额增加所致；2、研发费用：本期金额较上年同期增加2,374.69万元，增幅47%，主要系本期新产品研发和试验投入金额增加所致； 3、财务费用：本期金额较上年同期增加1,865.07万元，增幅309.04%，主要系本期计提的可转债利息费用增加所致；4、利息费用：本期金额较上年同期增加1,750.14万元，增幅160.42%，主要系本期计提的可转债利息费用增加所致；5、利息收入：本期金额较上年同期增加302.43万元，增幅40.60%，主要系本期银行存款利息增加所致；6、其他收益：本期金额较上年同期减少252.83万元，降幅34.57%，主要系本期确认的政府补助金额减少所致；7、投资收益：本期金额较上年同期减少335.86万元，降幅45.21%，主要系本期对联营企业确认的投资收益及理财收益减少所致；8、信用减值损失：本期金额较上年同期减少205.37万元，降幅93.42%，主要系本期应收账款坏账准备计提金额减少所致；9、资产减值损失：本期金额较上年同期增加607.03万元，增幅68.65%，主要系本期存货跌价准备计提金额增加所致；10、营业外支出：本期金额较上年同期减少147.17万元，降幅84.32%，主要系本期捐赠支出减少所致；11、所得税费用：本期金额较上年同期减少2,245.14万元，降幅101.95%，主要系本期营业利润减少及本期研发费加计扣除税收优惠政策减少了当期所得税费用所致。 四、合并现金流量表项目 1、收到的税费返还：本期金额较上年同期减少4,107.43万元，降幅57.78%，主要系本期增值税留抵退税金额减少所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加22,386.79万元，增幅35.84%，主要系本期采购原材料现金支出金额增加所致；3、支付的各项税费：本期金额较上年同期减少1,332.36万元，降幅70.50%，主要系本期缴纳的企业所得税金额减少所致；4、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少9,421.96万元，降幅181.43%，主要系本期采购原材料现金支出金额增加所致；5、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期减少36,000万元，降幅91.37%，主要系本期赎回的理财产品金额减少所致；6、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少431.12万元，降幅94.83%，主要系本期收到的联营企业分红款及理财收益减少所致；7、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加1,177.16万元，增幅52.17%，主要系本期收到退回的项目工程保证金金额增加所致；8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期减少27,721.96万元，降幅59.97%，主要系本期投建生产线项目支出金额减少所致； 9、投资支付的现金：本期金额较上年同期减少43,000.10万元，降幅92.67%，主要系本期购买的理财产品金额减少所致；10、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加770.85万元，增幅53.16%，主要系本期支付的土地、设备保证金金额增加所致；11、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加34,697.26万元，增幅66.77%，主要系本期投建生产线项目支出金额减少所致；12、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期减少32,327.40万元，降幅46.26%，主要系上期收到公开发行可转债的募集资金所致；13、收到其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少1,091.75万元，降幅100%，系上期收到第四期员工持股计划认购款所致；14、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加3,500万元，增幅33.02%，主要系本期借款净偿还金额增加所致；15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额较上年同期减少3,747.13万元，降幅46.62%，主要系本期现金分红金额减少所致；16、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少51.75万元，降幅35.20%，主要系本期支付的再融资中介费用金额减少所致；17、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少33,120.27万元，降幅63.47%，主要系上期收到公开发行可转债的募集资金所致；18、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期减少369.74万元，降幅39.80%，主要系美元等汇率变动所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、截至报告期末，公司年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中的进口生产线已建成投产，高性能聚酯薄膜生产及配套项目积极推进项目土建施工、设备安装。公司项目建设团队与合作方共同努力，加快项目建设进度，力争尽快实现项目投产。 2、经公司第五届董事会第十五次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议通过，公司以部分房屋建筑物、土地使用权、机器设备和在建工程等资产出资，与核心员工持股平台共同投资设立合资公司常州福洛力新能源材料科技有限公司。 合资公司于2023年9月15日完成工商登记注册，取得营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-048、2023-056）。 3、经公司第五届董事会第十五次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议通过，公司实施第五期员工持股计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第五期员工持股计划草案》等公告。截至报告期末，第五期员工持股计划尚未完成非交易过户。公司全部有效的员工持股计划持有公司股票总数1,186,800股，占公司总股本的0.41%。 4、截至报告期末，公司向特定对象发行A股股票事项已通过深交所审核，并将注册稿提交中国证监会注册。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。