裕兴股份：2024年一季度报告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用一、合并资产负债表项目1、货币资金：期末余额较期初增加51,608.78万元，增幅125.46%，主要系报告期内向特定对象发行A股股票募集资金所致。2、交易性金融资产：期末余额较期初增加6,015.01万元，增幅100%，系报告期内购买理财产品所致。3、预付款项：期末余额较期初减少6,887.84万元，降幅64.12%，主要系期末预付的原材料款金额减少所致。4、其他应收款：期末余额较期初减少419.77万元，降幅35.47%，主要系报告期内收到联营企业现金股利所致。5、其他流动资产：期末余额较期初增加3,122.12万元，增幅79.11%，主要系报告期内购买理财产品所致。6、在建工程：期末余额较期初增加25,299.10万元，增幅296.62%，主要系报告期内投建新生产线及固定资产改造支出所致。7、递延所得税资产：期末余额较期初增加1,075.34万元，增幅141.63%，主要系本期确认可弥补亏损递延所得税所致。8、其他非流动资产：期末余额较期初增加1,100.81万元，增幅201.13%，主要系期末预付的工程款和设备款金额增加所致。9、应付票据：期末余额较期初减少3,587.27万元，降幅37.88%，主要系期末尚未到期支付的承兑汇票金额减少所致。10、合同负债：期末余额较期初增加144.45万元，增幅50.90%，主要系本期预收客户货款（不含税金额）增加所致。11、股本：期末余额较期初增加8,662.83万元，增幅30%，系报告期内向特定对象发行A股股票及可转债转股致股本增加。12、资本公积：期末余额较期初增加59,623.92万元，增幅101%，主要系报告期内向特定对象发行A股股票所致。13、少数股东权益：期末余额较期初增加187.79万元，增幅100%，主要系报告期内少数股东对子公司的出资。二、合并利润表项目1、营业收入：本期金额较上年同期减少22,850.35万元，降幅45.57%，主要系本期聚酯薄膜销量减少所致。2、营业成本：本期金额较上年同期减少13,257.57万元，降幅30.58%，主要系本期聚酯薄膜销量减少所致。3、销售费用：本期金额较上年同期减少35.16万元，降幅44.85%，主要系本期销售服务费减少所致。4、研发费用：本期金额较上年同期减少1,095.20万元，降幅44.45%，主要系本期新产品研发和试验投入减少所致。5、利息费用：本期金额较上年同期增加287.44万元，增幅34.55%，主要系本期计提可转债利息费用金额增加所致。6、利息收入：本期金额较上年同期增加150.88万元，增幅45.51%，主要系本期存款利息收入增加所致。7、投资收益：本期金额较上年同期减少58.89万元，降幅40.38%，主要系本期确认对联营企业的投资收益减少所致。8、公允价值变动损益：本期金额较上年同期增加15.01万元，增幅100%，系本期购买理财产品确认的公允价值变动收益。9、信用减值损失：本期金额较上年同期减少104.70万元，降幅152.53%，主要系本期计提坏账准备金额减少所致。10、资产减值损失：本期金额较上年同期增加616.15万元，增幅141.60%，主要系本期计提存货跌价准备金额增加所致。11、营业外支出：本期金额较上年同期增加11.61万元，增幅376.33%，主要系本期处置固定资产损失金额增加所致。12、所得税费用：本期金额较上年同期减少1,403.39万元，降幅421.02%，主要系本期营业利润下降及可弥补亏损计提的递延所得税费用所致。 三、合并现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期减少6,572.71万元，降幅31.60%，主要系本期聚酯薄膜收入减少所致。2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期减少15,372.66万元，降幅58.51%，主要系本期购买原材料现金支出减少所致。3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期减少2,124.65万元，降幅53.85%，主要系本期支付给职工的奖金减少所致。4、支付的各项税费：本期金额较上年同期增加82.82万元，增幅53.41%，主要系本期支付的房产税、环保税等税费增加所致。5、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期增加2,235万元，增幅203.18%，主要系本期赎回理财产品金额增加所致。6、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期增加412.43万元，增幅4575.46%，主要系本期收到联营企业现金股利所致。7、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少154.03万元，降幅32.24%，主要系本期收到退回的项目保证金减少所致。8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加7,054.10万元，增幅231.25%，主要系本期购建生产线支出增加所致。9、投资支付的现金：本期金额较上年同期增加11,235万元，增幅1021.36%，主要系本期购买理财产品金额增加所致。10、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加925万元，增幅1233.33%，主要系本期退还项目工程质保金所致。11、吸收投资收到的现金：本期金额较上年同期增加68,534.44万元，增幅100%，主要系本期向特定对象发行A股股票募集资金所致。12、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期减少8,836万元，降幅53.23%，主要系本期借款金额减少所致。13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上年同期增加62.82万元，增幅30.87%，主要系本期偿还的借款利息金额增加所致。14、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加30万元，增幅100%，系向特定对象发行A股股票支付的中介费用。15、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额较上年同期增加87.77万元，增幅143.09%，主要系美元、欧元等汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、报告期内，公司完成向特定对象发行A股股票，募集资金6.94亿元。新增股份于2024年1月29日上市。（巨潮资讯网，向特定对象发行股票之上市公告书） 2、“裕兴转债”（债券代码：123144）2024年第一季度因转股减少金额19,000元，减少数量190张，共计转换成“裕兴股份”股票1,520股。截至2024年3月31日，公司剩余可转债张数为5,998,876张，剩余可转债票面总金额为599,887,600元。（巨潮资讯网，公告编号：2024-024） 3、2024年2月19日至2024年3月8日，“裕兴转债”触发转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的6个月内，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。（巨潮资讯网，公告编号：2024-020） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2、合并利润表 元。法定代表人：朱益明主管会计工作负责人：王长勇会计机构负责人：王长勇 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。