金百泽：2024年三季度报告

公告编号：2024-063 证券简称：金百泽 深圳市金百泽电子科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持有420,000股，实际合计持有420,000股。 注：截至报告期末，深圳市金百泽电子科技股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为544,900股，持股比例为0.51%。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 注1：2024年8月12日，公司控股股东、实际控制人武守坤先生持有36,776,232股首发前限售股股份上市流通，武守坤先生现担任公司董事长、总经理，承诺“本人担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继续遵守上述限制性规定。”故其所持股份的75%（即27,582,174股）将作为高管锁定股继续锁定； 注2：2024年8月12日，公司持股5%以上股东武守永先生持有8,148,000股首发前限售股股份上市流通。 关于上述两股东限售股份变动情况，具体内容详见公司2024年8月8日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-048）。 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2024年2月6日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“智能硬件柔性制造项目”进行调整。为保证项目的可靠性、准确性，同时基于谨慎使用募集资金的原则，该项目周期由2.5年调整为3.5年；实施主体不变，为惠州金百泽，实施地点不变。具体内容详见公司于2024年2月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整智能硬件柔性制造募投项目实施周期的公告》（公告编号：2024-005）。 2、公司于2024年3月9日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于2024年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 3、公司持股5%以上股东张伟先生持有公司股份9,242,000股，占公司总股本的8.6633%，拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过3,200,400股（其中大宗交易不超过2,133,600股，集中竞价交易不超过1,066,800股），即不超过公司总股本的3%。在相关期间，张伟先生通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份合计3,160,000股，占公司总股本（剔除当时公司回购账户股份）的2.9734%。具体内容详见公司于2024年3月19日、2024年5月15日、2024年7月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-012）、《关于持股5%以上股东减持股份计划进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2024-034）、《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2024-045）。 4、公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任最高限额为5,000万元人民币。具体内容详见2024年4月26日、2024年5月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。 5、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2024年4月26日、2024年5月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。 6、公司于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见2024年4月26日、2024年5月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。 7、公司于2024年6月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》。公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见2024年6月26日、2024年7月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。 8、2024年8月11日，公司控股股东、实际控制人武守坤先生、持有公司百分之五以上股份股东武守永先生首次公开发行前已发行的股份解除限售，解除限售股份的数量为44,924,232股，占公司总股本的42.1112%。具体内容详见公司2024年8月8日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-048）。 9、公司于2024年9月7日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的的议案》，公司控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称“造物数科”）为深入与华为云计算技术有限公司（以下简称“华为云”）的合作，持续推进入驻华为云商店联营联运身份，充分利用造物数科数字化工程能力，实现产业升级、数字化业务（软件+硬件+服务）在华为生态的销售渠道打通。使其符合华为云商店对供应商的认证标准体系，满足造物数科经营和业务发展需要，公司对造物数科进行财务担保。公司董事会同意公司为华为云与造物数科开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币860万元。具体内容详见2024年9月10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。 10、截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份544,900股，占公司目前总股本的0.51%，最高成交价为24.10元/股（除权除息前价格），最低成交价为18.10元/股（除权除息前价格），成交总金额为11,559,843.00元（不含交易费用）。具体内容详见2024年10月9日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-059）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会2024年10月29日