昊志机电：2024年三季度报告

广州市昊志机电股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 截止披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用1、资产负债表项目重大变动情况说明 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、报告期内，随着消费电子行业景气度逐步回暖，市场需求增加。 2024年1-9月，公司实现营业收入96,798.38万元，同比增长37.81%；实现利润总额8,900.21万元，同比增长315.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,083.42万元，同比增长369.91%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,793.20万元，同比增长205.43%。 2024年第三季度，公司实现营业收入35,227.86万元，同比增长50.32%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,591.62万元，同比增长271.50%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,745.51万元，同比增长193.62%。 公司2024年前三季度各业务板块的经营情况具体分析如下： 报告期内，主轴业务、转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、导轨等）、运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）、维修及零配件业务收入和其他业务收入占营业收入的比重分别为54.39%、15.03%、24.25%、5.70%和0.63%，各业务板块的经营情况具体分析如下： （1）报告期内，公司主轴业务实现销售收入52,649.91万元，同比增长117.91%，其中数控雕铣机主轴、PCB钻孔机主轴、PCB成型机主轴、车床主轴销售收入同比实现较大幅度的增长。 （2）报告期内，公司转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、导轨等）实现销售收入14,550.48万元，同比增长69.43%。其中公司减速器及按摩机器人核心功能零部件实现收入782.45万元。 （3）报告期内，Infranor集团生产的运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）实现销售收入23,473.79万元，同比下降23.33%，主要系受欧元区国家能源价格持续上涨、通货膨胀率居高不下，PMI指数持续低迷，客户投资欲望降低、投资计划推迟的影响所致。 （4）报告期内，公司维修、零配件业务实现销售收入5,513.17万元，同比下降19.18%。 （5）报告期内，公司出租房屋、销售废品等其他业务收入为611.03万元，同比增长1032.30%。 2、2021年9月30日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长汤秀清先生于2021年9月30日收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字0382021074号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对汤秀清先生立案。 2023年9月19日，公司披露了《关于公司董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生于2023年9月18日收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字0382023015号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对肖泳林先生立案。 2024年9月24日，公司披露了《关于相关人员收到行政处罚事先告知书的公告》，汤秀清先生和肖泳林先生于2024年9月23日收到中国证监会的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2024】131号），“汤秀清、肖泳林涉嫌违反《中华人民共和国证券法》第五十五条第一款第一、三项的规定，构成第一百九十二条所述操纵证券市场违法行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《中华人民共和国证券法》第一百九十二条的规定，我会拟决定：对汤秀清处以109,171,882.5元罚款，对肖泳林处以200万元罚款”。 截至本报告披露日，公司经营情况正常，上述相关人员尚未收到中国证监会正式的行政处罚决定书，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。 3、公司于2024年3月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司“广州市昊志机器人有限公司（暂定）”承接公司机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件研发、生产、销售等业务。具体内容详见公司于2024年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至本报告披露日，本次拟设立子公司事项尚在筹备中。 4、公司分别于2024年4月26日、2024年5月22日召开第五届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度。同意公司及子公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币15,000万元，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月29日和2024年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，公司累计对外担保额度总金额为人民币6,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.67%。 5、公司于2024年6月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟向102名激励对象首次授予826.20万股第二类限制性股票，预留91.80万股限制性股票，授予价格（含预留部分）为6.50元/股。具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 2024年7月3日至2024年7月15日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况具体内容详见公司于2024年7月17日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 公司于2024年7月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 公司于2024年8月1日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意以2024年8月1日为首次授予日，以6.50元/股的价格向101名激励对象授予818.38万股限制性股票，具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 6、公司于2023年9月8日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年9月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和2024年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2024年9月9日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用2020年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。