昊志机电：2025年三季度报告

广州市昊志机电股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 截至披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2025年1-9月，公司主要产品所服务的核心应用领域需求强劲。在AI算力基础设施（如服务器、高速交换机）需求快速增长，以及消费电子终端产品持续升级的双重驱动下，PCB产业迎来结构性增长，公司在该领域的专用加工设备销售显著提升。与此同时，国产化替代加速，以及消费电子产品技术与加工工艺、材料持续创新，也为公司产品拓展市场提供了有力支撑。在上述因素带动下，公司2025年前三季度实现营业收入114,320.05万元，同比增长18.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为12,157.67万元，同比增长50.40%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为9,707.05万元，同比增长102.52%；报告期末，公司资产总额为306,746.01万元，较上年末增长16.58%。 2025年第三季度，公司实现营业收入43,997.74万元，同比增长24.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,819.43万元，同比增长124.55%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,285.54万元，同比增长202.81%。 公司2025年前三季度各业务板块的经营情况具体分析如下： （1）报告期内，公司主轴类产品实现快速增长，实现销售收入75,800.12万元，同比增长30.32%，占主营业务收入的66.31%，为公司核心收入来源。其中，PCB钻孔机主轴和PCB成型机主轴、外驱加工中心主轴、加工中心电主轴以及数控雕铣机主轴的销售收入同比均实现较大幅度增长，成为推动业绩增长的主要动力。 （2）报告期内，公司转台、减速器、直线电机等功能部件实现销售收入16,834.10万元，同比增长15.69%，占营收的比重为14.73%。公司将持续通过产品升级与市场拓展，进一步提升其业务占比和盈利能力。 （3）报告期内，Infranor集团生产的运动控制产品（伺服电机、伺服驱动、运动控制器）实现销售收入20,141.58万元，同比下降14.20%。业绩下滑主要受欧洲宏观经济持续疲软的影响。欧元区能源价格持续上涨、通货膨胀率居高不下，PMI指数长期处于收缩区间，制造业整体景气度偏弱。与此同时，客户投资意愿减弱、项目启动延迟，终端市场需求整体走低，对公司在欧洲市场的销售表现造成较大压力。 （4）报告期内，公司将部分闲置厂房对外出租，以及出售废品等实现其他业务收入1,544.26万元，同比增长152.73%。 2、公司于2024年6月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本次激励计划拟向102名激励对象首次授予826.20万股第二类限制性股票，预留91.80万股限制性股票，授予价格（含预留部分）为6.50元/股。具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 2024年7月3日至2024年7月15日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况具体内容详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 公司于2024年7月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 公司于2024年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意以2024年8月1日为首次授予日，以6.50元/股的价格向101名激励对象授予818.38万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因肖泳林先生不再符合激励条件，公司董事会将作废其已获授但尚未归属的53.30万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 公司于2025年7月22日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，①因公司已完成以公司总股本306,072,836股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税）的权益分派方案，公司根据《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整后，激励计划授予价格由6.50元/股调整为6.45元/股。②董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的预留限制性股票的授予条件已成就，根据公司《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意以2025年7月22日为预留授予日，以6.45元/股的价格向符合条件的27名激励对象授予91.80万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2025年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 公司于2025年8月4日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意为符合条件的94名激励对象办理215.39万股第二类限制性股票归属相关事宜。截至本报告披露日，公司已按照《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定为符合条件的94名激励对象完成215.39万股第二类限制性股票归属事宜。具体内容详见公司于2025年8月16日、2025年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 3、公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日召开第五届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广州经济技术开发区永和经济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号和广州市黄埔区禾丰路68号的闲置房产对外出租。具体内容详见公司于2025年4月22日和2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，公司已将广州经济技术开发区永和经济区江东街6号和广州市经济技术开发区田园西路41号闲置厂房对外出租。 4、公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日召开第五届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度。并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于70%的公司及子公司提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度。担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年 度 股 东 大 会 召 开 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2025年4月22日 和2025年5月16日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，公司累计对外担保额度总金额为人民币19,440万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.76%，上述担保事项正常履行中。 5、公司于2024年9月9日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用2020年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2025年9月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司分别于2024年9月10日和2025年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 6、为契合公司长期发展战略与实际经营需要，公司拟通过子公司昊志国际（香港）有限公司，以自有资金50万美元在越南投资设立全资孙公司—昊志机电（越南）有限公司，主营数控机床、主轴、驱动器、伺服电机等销售及维修业务，本次投资尚需经过商务部门及相关部门批准。公司将密切关注后续进展，并依据相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 广州市昊志机电股份有限公司董事会2025年