昊志机电：2023年三季度报告
证券简称：昊志机电公告编号：2023-091 广州市昊志机电股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会2022]31号，以下简称解释16号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一所得税》的规定进行追溯调整。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 截止披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况说明 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、报告期内，受国内外宏观经济下行，全球消费疲软，公司主要产品应用领域消费电子领域的终端客户需求不及预期，以及市场竞争加剧等因素的影响，公司主轴业务收入、转台等功能部件相关业务、维修、零配件业务营业收入和毛利率均有所下降，公司禾丰智能制造基地于2022年12月转固，相关费用有所增加，以上综合导致公司2023年1-9月毛利率、净利润同比大幅下降。 2023年1-9月，公司实现营业收入70,242.18万元，同比下降4.12%；实现利润总额-4,126.97万元，同比下降209.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为-2,994.87万元，同比下降188.15%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,546.14万元，同比下降478.24%。 2023年第三季度，公司实现营业收入23,435.48万元，同比增长1.37%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,511.18万元，同比下降1,336.95%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,864.39万元，同比下降75.07%。 公司2023年前三季度各业务板块的经营情况具体分析如下： 报告期内，主轴业务、转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、导轨等）、运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）、维修及零配件业务收入和其他业务收入占营业收入的比重分别为34.40%、12.23%、43.59%、9.71%和0.08%，各业务板块的经营情况具体分析如下： （1）报告期内，公司主轴业务实现销售收入24,161.40万元，同比下降25.83%，其中高速加工中心主轴、数控玻璃雕铣机主轴、PCB成型主轴、PCB钻孔机主轴实现销售收入同比大幅下降。 （2）报告期内，公司转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、导轨等）实现销售收入8,587.95万元，同比增长2.94%。其中公司减速器及按摩机器人核心功能零部件实现收入1,933.94万元。 （3）报告期内，Infranor集团生产的运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）实现销售收入30,617.41万元，同比增长26.25%。 （4）报告期内，公司维修、零配件业务实现销售收入6,821.46万元，同比下降15.32%。 2、公司分别于2023年4月27日、2023年5月18日召开第四届董事会第二十五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司拟开展融资租赁交易总额合计不超过人民币15,000万元。具体内容详见公司分别于2023年4月28日和2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司分别于2023年7月、8月和10月与科学城（广州）融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同（售后回租）》，以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资总金额分别为人民币1,000万元、人民币2,000万元和人民币2,000万元。具体内容详见公司分别于2023年7月7日、2023年8月23日和2023年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、公司于2023年7月8日披露了《关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告》，公司子公司岳阳市显隆电机有限公司因经营发展需要对其住所进行变更，并完成了工商变更登记手续，取得湘阴县市场监督管理局换发的《营业执照》。 4、公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为全资子公司提供担保的进展公告》，公司与湖南湘阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“湘阴农商银行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为显隆电机向湘阴农商银行申请授信额度提供最高限额本金为人民币2,000万元的保证担保。 公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司显隆电机向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币7,000万元，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年7月21日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》，为保障显隆电机与湘阴农商银行融资业务的顺利实施，同意显隆电机拟委托岳阳市小微融资担保有限责任公司（以下简称“岳阳小微融资担保公司”）就该融资业务提供连带担保，担保额度为人民币1,500万元，担保费率为1.3%/年，并由公司就岳阳小微融资担保公司向湘阴农商银行提供担保事项提供相应的反担保，反担保额度为人民币1,500万元。具体内容详见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 5、公司于2023年8月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员，并于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表等相关议案，完 成 了公 司第 五 届 董 事 会 、 监 事 会 的 换 届 选 举 工 作 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2023年8月12日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 6、公司于2023年9月8日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用2,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用□不适用 调整情况说明 本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。本次会计政策变更对公司财务报表项目及金额影响如下： （1）对2022年1月1日报表项目的影响： 单位：元 单位：元 （三）审计报告 □是否公司第三季度报告未经审计。 广州市昊志机电股份有限公司董事会2023年10月27日
