奥克股份：2024年三季度报告

证券简称：奥克股份公告编号：2024-045 辽宁奥克化学股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用□不适用 江苏奥克化学有限公司控股子公司菏泽奥克化学有限公司注销产生投资损失70万。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金：期末较年初减少14,130.82万元，下降33.05%，主要系银行留存资金减少。2、交易性金融资产：期末较年初减少7,608.52万元，下降100%，主要系银行理财解出。3、应收票据：期末较年初减少9,088.47万元，下降32.86%，主要系期末持有票据及已支付未到期承兑减少。4、预付账款：期末较年初增加9,508.59万元，增长82.65%，主要系报告期末预付原料款增加。5、其他应收款：期末较年初增加7,840.27万元，增长458.89%，主要系预付天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目（已终止）投资款的30%（保证金）7,485.00万元按与交易对手签署的《备忘录》约定，存放于中国石化集团资产经营管理有限公司的指定账户。6、存货：期末较年初增加23,385.79万元，增长89.02%，主要系报告期末库存商品增加。7、在建工程：期末较年初减少26,956.43万元，下降75.53%，主要系报告期内海南奥克化学有限公司20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目预转固。8、其他非流动资产：期末较年初减少26,112.52万元，下降90.38%，主要系报告期天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目终止，收回投资款。9、应付票据：期末较年初减少9,980.00万元，下降100.00%。主要系应付票据到期支付。10、应付账款：期末较年初减少5,783.44万元，下降33.75%，主要系原料采购模式转变,应付货款减少。11、合同负债：期末较年初增加1,980.87万元，增长35.22%，主要系预收的货款增加。12、应交税费：期末较年初增加306.06万元，增长37.98%，主要系报告期末应交增值税增加。13、一年内到期的非流动负债：期末较年初减少10,932.67万元，下降99.52%，主要系一年内到期的长期借款减少。14、长期应付款：期末较年初增加5,437.00万元，主要系武汉奥克化学有限公司外部融资借款增加。15、其他收益：年初至报告期末发生额较上年同期增加465.17万元，主要系增值税加计抵减增加。16、投资收益：年初至报告期末发生额较上年同期减少1,998.11万元，主要系长期股权投资确认的投资收益减少。17、信用减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期损失减少586.24万元，主要系应收账款坏账计提同比减少。18、资产减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期损失增加1,129.01万元，主要系计提存货跌价准备所致。 19、资产处置收益：年初至报告期末发生额较上年同期增加637.02万元，主要系报告期内江苏奥克出售旧银收益增加。 20、营业外支出：年初至报告期末发生额较上年同期增加123.72万元，主要系报告期内捐赠支出增加。 21、所得税费用：年初至报告期末发生额较上年同期减少1,212.71万元，主要系公司亏损计提弥补亏损递延所得税。 22、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期减少61,034.93万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，致使现金流出同比增加。 23、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期增加7,653.66万元，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少4,440.57万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比增加2,575.05万元。 24、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期增加7,433.19万元，主要系收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加5,500.00万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2024年8月3日召开董事会，同意终止公司与中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称“中石化资产公司”）关于天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目的合作，经合作相关方友好协商，最终达成终止合作项目的一致意见，并于2024年8月5日与中石化资产公司签署了《备忘录》，达成以下共识：1、同意终止签署的投资协议和合资经营合同；2、对于前期预付投资款的70%，中石化资产公司同意协调北京产权交易所返还该部分款项；3、对于前期预付投资款的30%（保证金），双方存在争议，同意将该争议事项通过仲裁解决，争议解决之前，保证金款项存放于中石化资产公司指定账户。详情请见公司于2024年8月6日在巨潮资讯网公告的《关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目合作的公告》（公告编号：2024-038）。 2024年8月8日，公司收到北京产权交易所返还的70%投资款17,465万元，剩余投资款的30%即7,485万元已按《备忘录》约定，存放于中石化资产公司的指定账户。详情请见公司于2024年8月12日在巨潮资讯网公告的《关于终止天津聚醚新材料有限公司（筹）投资新设项目合作的进展公告》（公告编号：2024-042）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。