奥克股份：2024年一季度报告

公告编号：2024-024 证券简称：奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金：较年初减少14,337.71万元，降低33.53%，主要系报告期末留存资金减少。 2、交易性金融资产：较年初减少7,608.52万元，降低100.00%，主要系解出持有理财所致。 3、应收款项融资：较年初减少17,955.1万元，降低58.60%，主要系本报告期内收入减少，回款降低，期末持有票据减少。 4、其他应收款：较年初增加1,713.17万元，增长100.27%，主要系支付的保证金增加。 5、存货：较年初增加17130.89万元，增长65.21%，主要系受市场需求影响，库存商品增加。 6、在建工程：较年初减少27,165.34万元，降低76.11%，主要系报告期内海南项目完工转固定资产。 8、应付账款：较年初减少7,705.71万元，降低44.96%，主要系公司原料采购模式、结算方式改变。 9、其他应付款：较年初增加4,600.37万元，增长38.63%，主要系海南公司采购设备形成对采购商的其他应付款。 10、管理费用：报告期较上年同期增加2,539.27万元，主要系报告期内江苏奥克停工检修期间的管理费用增加。 11、财务费用：报告期较上年同期减少669.85万元，主要系报告期内银行定期存款利息收入增加。 12、其他收益：报告期较上年同期减少358.29万元，主要系报告期内收到的政府补助减少。 13、投资收益：报告期较上年同期减少450.98万元，主要系报告期内对联营企业投资收益减少。 14、信用减值损失：报告期较上年同期损失增加357.28万元，主要系报告期内应收账款坏账准备计提较上年增加。 15、资产减值损失：报告期较上年同期损失增加257.24万元，主要系报告期内存货跌价准备计提增加。 16、所得税费用：报告期较上年同期减少1,429.35万元，主要系报告期公司利润减少，计提可弥补亏损递延所得税所致。 18、报告期内，公司净利润同比减少2,170.71万元，主要系公司毛利率同比下降毛利减少,投资收益减少。 19、经营活动产生的现金净流量同比减少24,085.24万元，主要原因：一是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；二是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。 20、投资活动现金净流量同比减少5,425.00万元，主要系报告期内公司理财产品买卖现金净流入同比减少。 21、筹资活动现金净流量同比增加10,974.57万元，主要系报告期内银行借款净增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。