奥克股份：2025年三季度报告

辽宁奥克化学股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金：期末较年初减少21,364.70万元，下降35.24%，主要系银行留存资金减少。 2、交易性金融资产：期末较年初减少22,707.31万元，下降69.37%，主要系减持银行理财产品。 3、应收款项融资：期末较年初增加11,459.26万元，增长48.75%，主要系报告期末持有的应收票据增加。 4、预付账款：期末较年初增加10,592.17万元，增长122.23%，主要系报告期末预付原料款增加。 6、存货：期末较年初增加16,851.16万元，增长49.85%，主要系报告期末库存商品增加。 7、在建工程：期末较年初增加2,340.17万元，增长39.35%，主要系报告期内技改技措项目投入增加。 8、应付票据：期末较年初减少5,875.00万元，下降100.00%。主要系应付票据到期解付。 9、应交税费：期末较年初增加518.78万元，增长49.34%，主要系报告期末应交企业所得税增加。 10、其他应付款：期末较年初减少7,102.66万元，下降40.08%，主要系报告期末应付工程款及应付运费减少。 11、一年内到期的非流动负债：期末较年初减少9,846.07万元，下降64.78%，主要系一年内到期的长期借款减少。 12、长期应付款：期末较年初增加952.91万元，增长39.42%，主要系武汉奥克固定资产售后回租应付款增加。 13、财务费用：年初至报告期末发生额较上年同期增加1,304.63万元，增长48.66%，主要系报告期内银行存款利息收入同比减少。 14、投资收益：年初至报告期末发生额较上年同期增加1,347.39万元，增长300.09%，主要系长期股权投资确认的投资收益同比增加。 15、信用减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期损失减少1,698.98万元，下降389.32%，主要系应收账款坏账准备计提同比减少。 16、营业外收入：年初至报告期末发生额较上年同期增加2,834.40万元，增长5,858.68%，主要系报告期内收到上海东硕业绩补偿诉讼案件的执行款及抵债股权。 17、营业外支出：年初至报告期末发生额较上年同期增加1,684.63万元，增长857.28%，主要系报告期内天津项目投资款损失。 18、所得税费用：年初至报告期末发生额较上年同期增加2,387.31万元，增长128.79%，主要系报告期内公司利润总额同比增加，相应计提的所得税费用增加。 19、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期减少11,624.58万元，下降94.65%，主要系支付的保证金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2025年8月29日披露《关于公司收到仲裁结果的公告》，就公司天津聚醚项目投资款争议仲裁事项，中国国际经济贸易仲裁委员会作出终局裁决。中国石化集团资产经营管理有限公司向公司返还投资款本金人民币5,239.5万元及利息，报告期内公司已经收到该部分投资款本金及利息。 2、公司于2025年9月10日披露《关于董事会换届选举完成和聘任高级管理人员的公告》，公司召开2025年第二次临时股东大会完成了董事会换届选举，并召开第七届董事会第一次会议完成聘任高级管理人员、完善董事会专门委员会等事项。 3、公司于2025年9月10日披露《关于公司收到民事判决书的公告》，公司就四川奥克溶剂油装置减值民事纠纷向辽阳法院提起诉讼，一审判决被告成都金石达高新技术有限公司、嘉業石化有限公司于本判决生效之日起10日内给付第三人四川奥克减值补偿款人民币40,918,330.00元及利息。本次诉讼事项尚处于一审判决阶段。公司将密切跟进诉讼事项进展及后续补偿款给付情况，积极采取措施保障公司及全体股东的合法权益。最终执行结果公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。