宝莫股份：2024年三季度报告

山东宝莫生物化工股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目 1）报告期末，货币资金较期初增加35.10%，主要是报告期收到日景矿业部分股权回购款所致。 2）报告期末，应收账款较期初增加62.66%，主要是报告期化学品业务的应收账款较年初增加所致。 3）报告期末，合同资产较期初减少42.05%，主要是报告期合同完成部分履约。 4）报告期末，长期股权投资较期初减少100.00%，是报告期终止确认对日景矿业16.41%的长期股权投资。 二、利润表项目 1）报告期内，营业收入、营业成本较分别上年同期增加24.27%、23.38%，主要是本期化学品业务销量较上年同期增加，主营业务收入较上年同期增长。 2）报告期内，财务费用较上年同期增加57.10%，主要是本期以美元结算的应收账款余额较上年同期减少，导致本期汇兑收益较上年同期减少。 3）报告期内，投资收益较上年同期增加325.69%，是本期终止确认对日景矿业16.41%的长期股权投资，并转回前期权益法核算确认的投资损失所致。 4）报告期内，信用减值损失较上年同期减少94.68%，主要是上年同期收回长账龄货款所致。 5）报告期内，净利润较上年同期增加10035.25%，主要是本期化学品业务销量较上年同期增加，主营业务收入较上年同期增长。 三、现金流量表项目 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.62%，主要是上年同期票据到期承兑增加上年同期经营现金流入。 2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.58%，主要是本期收到日景矿业部分股权回购款增加本期投资现金流入，上年同期以现金支付日景矿业股权部分转让款增加了上年同期投资活动现金流出。 3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少236.57%，主要是本期新增短期借款较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年7月1日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，同意公司向特定对象发行A股股票。本次发行对象为美信投资，其实际控制人为罗小林、韩明夫妇，本次发行构成关联交易。本次发行价格为2.93元/股，发行数量不超过153,583,617股。本次发行募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数），扣除发行 费 用 后的 募 集资 金 净 额将全 部 用 于补 充 流动 资 金 。具体 内 容 详见 公 司2024年7月2日 披 露 于巨 潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的公告》（公告编号：2024-029）等相关公告。 2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关的议案，具体内容详见公司2024年7月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-039）。 2、2023年7月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案》，同意公司子公司宝莫环境与东营市东营区黄河路街道办事处（以下简称“黄河路街道办”）签订《胜利新区片区环境综合整治项目搬迁补偿（补助）协议》，将宝莫环境一分厂土地、房屋建筑物（含地面附着物）进行拆迁，黄河路街道办按协议约定需支付宝莫环境搬迁补偿款（含搬迁奖励）。公司已按约定完成厂区地上所有附着物的拆除、物资的腾空等工作。 2024年9月25日，宝莫环境致函黄河路街道办沟通搬迁补偿款支付事宜，黄河路街道办复函称正积极协调相关资金，力争尽快发放。截止本报告披露日，宝莫环境尚未收到拆迁补偿款。具体内容详见公司2024年10月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司收取环境综合整治项目搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2024-044）。 3、2024年10月，公司获悉公司持股5%以上股东吴昊先生所持公司34,145,176股股份将被贵州省贵阳市中级人民法院于2024年10月31日10时至2024年11月1日10时止（延时除外）在淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，具体内容详见公司2024年10月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2024-043）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。