红 宝 丽：2024年三季度报告

证券代码：002165 公告编号：2024-04 红宝丽集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金期末余额80,077.22万元，较年初净增加5,670.74万元，增加7.62%，货币资金占总资产比为15.74%，主要考虑企业生产经营及项目建设对资金需求，筹资使得货币资金期末余额占资产总额比重较大； 2、交易性金融资产期末余额15,116.52万元，较年初净增加7,035.85万元，增加87.07%，主要原因为本期理财类资金较期初增加； 3、应收票据期末余额4,756.63万元，较年初净减少11,523.01万元，减少70.78%，主要原因为本期客户减少了票据的支付； 4、应收款项融资期末余额11,774.10万元，较年初净减少12,026.37万元，减少50.53%，主要原因为本期增加了应收票据的支付，期末在库减少； 5、预付款项期末余额6,162.42万元，较年初净增加3,458.47万元，增加127.90%，主要原因为本期材料和设备采购预付款增加； 6、存货期末余额34,983.09万元，较年初净增加7,716.51万元，增加28.30%，主要原因为随着产品销售规模扩大，为了保障生产经营需要，产品及材料存货储存增加； 7、应付票据期末余额4,979.89万元，较年初净减少5,465.27万元，减少52.32%，主要原因为对结算方式调整，期末在库应付票据减少； 8、长期借款期末余额92,359万元，较年初净增加54,595万元，增加144.57%，主要原因为调整长短期资金结构，提高资金供应安全，增加了长期借款融资金额； 9、销售费用本期发生额2,755.24万元，较上年同期净增加636.27万元，增加30.03%，主要系产品出口费用及销售人员薪酬增长； 10、管理费用本期发生额12,904.10万元，较上年同期净减少7,877.47万元，减少37.91%，主要原因为上年同期子公司泰兴化学公司生产装置停车费用6,072.32万元在管理费用列支影响； 11、其他收益本期发生额1,164.77万元，较上年同期净增加720.44万元，增加162.14%，主要原因为政府补助资金较上年同期增加，其中增值税加计抵扣500万元； 12、公允价值变动收益本期发生额72.43万元，较上年同期净增加845.27万元，增加109.37%，主要原因为非固定类收益理财产品收益波动形成，上年同期金融资产公允价值变动为损失772.85万元； 13、信用减值损失本期发生额271.24万元，较上年同期净增加1,082.81万元，增加133.42%，主要原因为应收票据、应收款项期末余额减少，坏账计提形成差异； 14、所得税费用本期发生额-993.27万元，较上年同期净增加-703.75万元，增加243.08%，主要原因为子公司不同税率影响等； 15、经营活动产生的现金流量净额本期13,884.03万元，较上年同期净增加26,095.86万元，增加213.69%，主要原因为本期应收款项减少，增加了当期现金流入； 16、投资活动产生的现金流量净额本期-17,904.52万元，较上年同期净增加-10,833.41万元，增加153.21%，主要原因为开展理财活动投资及项目建设增加所致； 17、筹资活动产生的现金流量净额本期21,233.85万元，较上年同期净增加7,291.36万元，增加52.30%，主要原因为本期借款净额增减变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、泰兴化学公司环氧丙烷综合技改项目 2022年4月15日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于〈泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目〉的议案》。公司决定对环氧丙烷10万吨装置进行技术改造，在现有装置上将产能扩建至25万吨。详见《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目的公告》（公告编号：临2022-020）。 该项目在向政府申报备案过程中，由于所在地政府“能耗双控”政策影响，项目能量指标不足，耽搁了一段时间。考虑到该项目技改的急迫性，公司与所在地政府主管部门沟通，对项目扩建方案进行调整，将项目扩建方案分步实施，第一步技改为16万吨装置规模，并根据工艺优化情况对原计划的项目建设内容和方案进行了调整。16万吨/年环氧丙烷技术改造项目已于2023年3月经政府主管部门备案。第一步技改项目完全达产后，形成环氧丙烷总产能规模为16万吨/年（其中新增6万吨产能），以及二甲基苄醇1万吨/年，其他产品等。 由于项目建设涉及的政策和管理要求越来越高，特别是化工类项目，涉及的安全评价时间相对较长，影响公司募集资金项目建设进展，致使建设周期拉长。该项目已完成职业病危害预评价，且已取得环评批复、能评批复以及完成总平面图审查等手续办理工作。目前安全条件审查工作已完成第二轮专家审核及资料报审，正在等待职能部门出具批复意见。同时，项目已完成了工艺包设计、初步设计，土建结构、设备布置、工艺管道及仪表等详细设计工作基本完成；老装置加固工程取得施工许可证，并完成相应加固工程施工；设备采购基本完成，大型设备已陆续交货进场，项目材料采购实施中，等，项目在抓紧推进中。 2、聚氨酯公司聚醚技改项目 2024年8月13日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的议案》，本次技改计划对单体聚醚生产线装置进行填平补齐，技改增加产能4万吨/年；对组合灌装线装置改造，增加产能4万吨/年等【详见《关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的公告》（公告编号：临2024-050）】。项目按计划推进中。 3、关于张益军职务侵占案情况 2022年，公司在对子公司泰兴化学公司内部事项梳理时发现张益军（已离职，曾任公司副总经理和泰兴化学公司法定代表人、总经理）涉嫌利用职务之便利，安排特定关系人曹某、丁某注册设立由张益军实际控制的公司参与定制、销售泰兴化学公司生产所需的某款原材料的交易流程，增设交易环节，加价销售并经上海某公司转卖给泰兴化学公司，存在对泰兴化学公司财产侵占之情形，公司及时向公安机关报案，同年9月南京市公安局高淳分局对张益军以职务侵占立案。南京市高淳区人民检察院以职务侵占罪名指控张益军、曹某两被告人，并向南京市高淳区人民法院提起公诉。南京市高淳区人民法院受理后，依法组成合议庭审理了本案。2024年9月，南京市高淳区人民法院作出判决【《刑事判决书》 （2023）苏0118刑初141号】，判决书主要内容有：（1）被告人张益军犯职务侵占罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币肆佰万元；（2）追缴被告人张益军、曹某职务侵占违法所得人民币4,433万元（其中被告人曹某以人民币4272万元为限），其中扣押在案的涉案款项，发放被害单位泰兴化学公司；不足部分继续追缴，发放被害单位泰兴化学公司；等等。本次判决为一审判决。被告人张益军已向南京市中级人民法院提出上诉，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性。该事件不会造成公司资产减值，不会对公司当前业务的正常运营造成重大影响。该事件在判决生效后，前述职务侵占款项届时收回将依据会计准则进行会计处理，会对当期公司利润产生一定积极影响。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：红宝丽集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。