红 宝 丽：2024年一季度报告

公告编号：2024-02 证券代码：002165 红宝丽集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金期末余额119,974.39万元，较年初净增加45,567.90万元，增长61.24%。主要原因为调整长短期资金结构，增加资金供应安全，本期内增加了长期借款融资额所致； 2、交易性金融资产期末余额为零，较年初净减少8,080.67万元，主要系理财类资金到期续回； 3、应收票据期末余额10,663.99万元，较年初净减少5,615.64万元，减少34.49%。主要为本期增加了应收票据的支付，期末在库减少； 4、应付票据期末余额为14,645.57万元，较年初净增加4,200.40万元，增加40.21%。主要为期末未到期的票据增加； 5、应付账款期末余额18,628.62万元，较年初净减少7,989.18万元，减少30.01%。主要为采用票据结算方式增多，以及增加采购支付所致； 6、长期借款期末余额83,791万元，较年初净增加46,027万元，增长121.88%。主要为调整长短期资金结构，提高资金供应安全，增加了长期借款融资额； 7、本期销售费用发生额917.15万元，较上年同期净增加304.59万元，增长49.72%。主要为销量增长导致业务代理费用等销售费用增长； 8、本期管理费用发生额3,832.31万元，较上年同期减少3,931.31万元，减少50.64%。主要为泰兴化学上期将停产费用3,435.82万元在管理费用列支等，以致本期减少； 9、本期利润总额1,927.33万元，上年同期为亏损3,424.49万元，增加156.28%。主要为本期产品销售毛利同比增加538.82万元，以及管理费用等期间费用同比减少3,361.10万元所致；子公司泰兴化学生产装置在技改中，该子公司仍为亏损； 10、经营活动产生的现金流量净额本期为2,257.43万元，较上年同期减少79.96%，主要原因为本期采购支付增加、存货增加所致； 11、投资活动产生的现金流量净额本期为4,310.05万元，较上年同期增加35.46%，主要原因为理财增加所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额本期为25,040.01万元，上年同期为净流出，较上年同期增加257.73%，主要原因为本期长期借款筹资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 红宝丽集团股份有限公司董事会法定代表人：芮益民2024年04月18日