红 宝 丽：2025年三季度报告

红宝丽集团股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金期末余额104,450.99万元，较年初净增加49,382.89万元，增加89.68%，货币资金占总资产比为19.33%，主要为提高资金供应安全，同时调整长短期资金结构，保障生产经营及项目建设需要，增加了长短期融资金额； 2、应收票据期末余额1,791.55万元，较年初净减少1,267.91万元，减少41.44%，主要系客户减少了商业承兑票据的支付； 3、应收款项融资期末余额7,189.45万元，较年初净减少5,104.68万元，减少41.52%，主要为客户减少了银行承兑票据的支付； 4、一年内到期的非流动负债期末余额56,490.09万元，较年初净增加19,028.90万元，增加50.80%，主要为长期借款一年内到期较期初增加； 5、专项储备期末余额1,007.86万元，较年初净增加465.56万元，增加85.85%，主要原因为本期专项储备提取数使用结余； 6、投资收益本期发生额1,357.19万元，较上年同期净增加425.28万元，增加45.64%，主要为本期长期股权投资和理财产品收益增加； 7、信用减值损失本期发生额-438.46万元，较上年同期净减少709.70万元，减少261.65%，主要为应收款项增加，计提减值形成的差异； 8、营业利润本期发生额2,150.00万元，较上年同期净减少1,593.20万元，减少42.56%，主要由于销售毛利减少、销售费用增加等，使得营业利润减少。公司积极拓展聚醚、异丙醇胺产品国内外市场，产品销售总量保持增长，由于主要原料采购价格下降，产品价格相应下调，以致营业收入同比增长3.91%。 9、营业外收入本期发生额1,951.28万元，较上年同期净增加1,905.88万元，增加4,198.72%，主要为报告期内泰兴化学公司收到人民法院执行款2,591.80万元，根据会计准则其中682.21万元计入在建工程，1,909.59万元计入营业外收入所致； 10、所得税费用本期发生额189.44万元，较上年同期净增加1,182.71万元，增加119.07%，主要为递延所得税资产减少； 11、经营活动产生的现金流量净额本期3,714.45万元，较上年同期净减少10,169.58万元，减少73.25%，主要为本期公司购销及税费的收支净额增加导致； 12、投资活动产生的现金流量净额本期-7,797.94万元，较上年同期净减少10,106.58万元，减少56.45%，主要为开展理财活动投资减少所致； 13、筹资活动产生的现金流量净额本期33,175.11万元，较上年同期净增加11,941.26万元，增加56.24%，主要为本期借入款项增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、泰兴化学公司环氧丙烷综合技改项目 2022年4月15日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于〈泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目〉的议案》。公司决定对环氧丙烷10万吨装置进行技术改造，在现有装置上将产能扩建至25万吨。详见《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目的公告》（公告编号：临2022-020）。 该项目在向政府申报备案过程中，由于所在地政府“能耗双控”政策影响，项目能量指标不足，耽搁了一段时间。考虑到该项目技改的急迫性，公司与所在地政府主管部门沟通，对项目扩建方案进行调整，将项目扩建方案分步实施，第一步技改为16万吨装置规模，并根据工艺优化情况对原计划的项目建设内容和方案进行了调整。16万吨/年环氧丙烷技术改造项目已于2023年3月经政府主管部门备案。第一步技改项目完全达产后，形成环氧丙烷总产能规模为16万吨/年（其中新增6万吨产能），以及二甲基苄醇1万吨/年，其他产品等。 由于项目建设涉及的政策和管理要求越来越高，特别是化工类项目，涉及的安全评价时间相对较长，项目安全条件审查工作经第二轮专家审核及资料报审后，已于2024年11月5日取得政府主管部门出具的批复文件，前述情况对公司该项目建设进程有一定影响，致使建设周期拉长，项目建设进度与预期存在一定差异，已无法在计划时间达到预计可使用状态。公司本着对股东负责、对公司长远发展负责的态度，对环氧丙烷综合改造项目当前进程以及未来建设计划进行了充分的讨论与分析后，认为公司环氧丙烷综合技术改造项目建设仍具有可行性。为确保公司募集资金投资项目稳步实施，公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“环氧丙烷综合技术改造项目”进行延期，预计可使用状态时间由原定的2024年12月31日调整延期至2025年12月31日。 该技改项目进展情况：公司环氧丙烷综合技术改造项目完成职业病危害预评价、环评报告批复、节能报告批复、安全条件审查批复、安全设施设计审查批复、消防设计审查批复等手续办理工作。该项目土建工程完成约90%，设备安装、管道施工、电气、仪表安装工程基本完成，打压、打漏工作已完成，单机调试工作完成80%，目前正开展仪表自控测试、吹扫、保温等工作，计划开展水汽联运及试生产手续办理等工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：红宝丽集团股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。