舒泰神：2024年三季度报告

证券简称：舒泰神 公告编号：2024-40-01 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债类 （1）货币资金较上年度期末减少42,449,013.36元，减少幅度49.83%，主要由于本期偿还银行短期借款所致；（2）应收票据较上年度期末增加10,011,095.12元，增加幅度339.21%，主要由于本期银行承兑汇票支付供应商款项减少所致；（3）其他流动资产较上年度期末减少4,993,957.70元，减少幅度87.87%，主要由于公司待抵扣进项税额减少所致；（4）使用权资产由上期末0元变动到本期末146,895.13元，主要由于本期子公司新增房屋租赁事项所致；（5）开发支出较上年度期末增加32,436,475.09元，增加幅度51.91%，主要由于公司资本化在研项目投入增加所致；（6）长期待摊费用较上年度期末增加31,696.77元，增加幅度38.40%，主要由于本期新增长期待摊费用项目所致；（7）短期借款由上年度期末28,826,188.29元变动到本期末0元，主要由于本期偿还银行短期借款所致；（8）应付职工薪酬较上年度期末减少16,121,775.19元，减少幅度59.47%，主要由于上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致；（9）应交税费较上年度期末增加2,701,234.99元，增加幅度244.20%，主要由于本期末应交增值税及其附加税费增加所致；（10）其他应付款较上年度期末增加15,602,499.32元，增加幅度81.69%，主要由于本期子公司新增对外企业借款所致； （11）一年内到期的非流动负债由上期末0元变动到本期末57,756.14元，主要由于本期子公司签订房屋租赁协议所致；（12）租赁负债由上期末0元变动到本期末59,748.69元，主要由于本期子公司签订房屋租赁协议所致；（13）其他综合收益较上年度期末增加43,304,039.33元，增加幅度47.04%，主要由于本期母子公司资产划转所致； 2、损益类 （1）研发费用较去年同期减少173,291,483.18元，减少幅度69.05%，主要由于本期研发投入减少所致；（2）财务费用较去年同期增加1,215,933.77元，增加幅度96.84%，主要由于本期利息收入减少所致；（3）其他收益较去年同期增加1,276,603.62元，增加幅度38.12%，主要由于政府补助项目本期确认其他收益所致；（4）信用减值损失较去年同期增加1,179,674.07元，增加幅度89.41%，主要由于本期应收账款计提坏账准备增加所致；（5）资产减值损失较去年同期减少1,037,630.96元，减少幅度99.41%，主要由于本期对近效期存货计提存货跌价准备减少所致；（6）资产处置收益较去年同期减少248,920.00元，减少幅度84.26%，主要由于去年同期子公司房屋租赁协议终止所致；（7）营业外收入较去年同期增加183,939.48元，增加幅度116.82%，主要由于本期收到违约金所致；（8）营业外支出较去年同期增加739,151.38元，增加幅度210.15%，主要由于本期捐赠所致；（9）所得税费用较去年同期减少1,721,802.57元，减少幅度99.96%，主要由于股权激励计提递延所得税上期确认所致；（10）其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 由 去 年 同 期 的-8,157,536.11元 ， 变 动 至 本 期 的25,377,087.97元，变动33,534,624.08元，变动幅度411.09%，主要由于本期母子公司资产划转所致； 3、现金流量类 （1）收到的税费返还较去年同期增加1,263,935.03元，增加幅度254.59%，主要由于本期子公司进行留抵退税所致；（2）收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少13,300,826.22元，减少幅度71.70%，主要由于本期经营活动资金流转减少所致；（3）购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少38,053,876.97元，减少幅度68.56%，主要由于本期购买研发试剂耗材减少所致；（4）支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少131,372,547.06元，减少幅度48.20%，主要由于本期支付研发款项减少所致；（5）收回投资收到的现金较去年同期减少13,461,983.02元，减少幅度34.90%，主要由于本期其他权益工具投资收回减少所致；（6）取得投资收益收到的现金较去年同期减少330,200.54元，减少幅度39.40%，主要由于本期收到其他权益工具投资收益减少所致；（7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少75,144.32元，减少幅度31.54%，主要由于本期处置固定资产减少所致；（8）购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 较 去 年 同 期 减 少7,298,570.23元，减少幅度32.68%，主要由于本期购置固定资产减少所致；（9）投资支付的现金较去年同期增加15,086,224.41元，增加幅度2251.68%，主要由于本期子公司其他权益工具投资所致；（10）取得借款收到的现金由去年同期的53,797,495.56元变动到本期的0元，主要由于上期银行短期借款所致；（11）偿还债务支付的现金由去年同期数0元变动到本期数28,797,495.56元，主要由于本期偿还银行短期借款所致；（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加319,179.65元，增加幅度142.51%，主要由于本期支付短期借款利息增加所致；（13）支付其他与筹资活动有关的现金由去年同期数18,308,455.71元变动到本期数0元，主要由于去年同期子公司偿还对外借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内，公司日常生产经营活动开展较为有序。2024年1-9月，公司实现营业收入26,099万元，较去年同期同比下降4.91%。2024年1-9月，公司累计研发费用7,769万元，较去年同期下降69.05%。 报告期内及截至本报告披露之日，公司集中重点资源推进如下在研项目的进展至里程碑阶段： 报告期内及截至本报告披露之日，公司其他重要事项进展情况如下： 1、公司于2024年07月09日发布了《关于STSP-0902滴眼液（用于治疗神经营养性 角膜炎）取得新药临床试验通知书的公告》（公告编号：2024-22-01）。公司收到了国家药品监督管理局签发的STSP-0902滴眼液用于治疗神经营养性角膜炎的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号2024LP01513、2024LP01514、2024LP01515），同意本品开展神经营养性角膜炎的临床试验。 2、公司于2024年07月17日发布了《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-24-03）。为支持公司的发展，公司控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司及其控股子公司拟为舒泰神全资子公司舒泰神香港投资公司提供总额为230万美元的无息借款，借款有效期为借款之日起12个月，不得重复使用。 3、公司于2024年07月25日发布了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的公告》（公告编号：2024-25-03）。为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，公司拟对全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司（以下简称“舒泰神医药”）实施吸收合并，吸收合并完成后，舒泰神医药的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 4、公司于2024年08月08日发布了《关于STSA-1301皮下注射液（原发性免疫性血小板减少症ITP）取得Ia期临床研究总结报告的公告》（公告编号：2024-27-01）。I期临床试验主要评价STSA-1301皮下注射液单次给药的安全性和药代动力学特征，结果显示，在方案设计的剂量范围内，STSA-1301皮下注射液在健康受试者中单次给药的安全性和耐受性良好，呈非线性药代动力学特征，能够剂量依赖性地降低血清总IgG水平，给药后5~14天出现最大降低幅度。在高剂量组会呈现一定的免疫原性，但未见对PK、PD及安全性的影响。在方案设计的剂量范围内，未观察到STSA-1301皮下注射液对IgA、IgM、IgD、IgE及细胞因子有影响。 5、公司于2024年08月15日发布了《关于STSP-0902注射液（用于治疗少弱精子症）Ia期临床试验完成首例受试者给药的公告》（公告编号：2024-30-01）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于2024年6月收到了国家药品监督管理局签发的STSP-0902注射液用于治疗少弱精子症的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号2024LP01413），同意本品开展少弱精子症的临床试验。近日，STSP-0902注射液在北京大学第三医院完成了针对少弱精子症Ia期临床试验的首例受试者给药。 6、公司于2024年09月18日发布了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公 告编号：2024-32-01）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于近日收到全资子公司四川舒泰神药业有限公司（以下简称“四川舒泰神药业”）的通知，因业务经营发展需要，四川舒泰神药业对法定代表人进行变更，并于近日完成了工商变更登记，取得了眉山市东坡区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。 7、公司于2024年09月20日发布了《关于控股股东和一致行动人之间进行权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-33-01）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）近日收到控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司（以下简称“控股股东”或“熠昭科技”）及其一致行动人周志文先生的通知，熠昭科技与周志文先生于09月19日签署了《熠昭（北京）医药科技有限公司与周志文关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司之股份转让协议》）（以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”），熠昭科技拟以协议方式向周志文转让其持有的舒泰神股票24,366,400股，占公司总股本的5.10%。 8、公司于2024年09月26日发布了《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-34-03）。为更好支持公司发展，舒泰神（北京）生物