融捷健康：2024年三季度报告

证券简称：融捷健康 证券代码：300247 融捷健康科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产项目变动原因说明： （1）货币资金期末比期初增加8,845.39万元，增幅74.24%，主要是报告期销售回款增加及理财到期赎回所致。（2）交易性金融资产期末比期初减少8,132.76万元，降幅21.75%，主是报告期理财到期赎回所致。（3）其他应收款期末比期初减少127.08万元，降幅30.51%，主要是报告期收回股权转让款所致。（4）在建工程期末比期初减少3,513.42万元，降幅97.18%，主要是报告期生产研发中心楼转入固定资产所致。（5）使用权资产期末比期初减少904.95万元，降幅57.41%，主要是报告期摊销租赁的仓库及办公用房费用所致。 2、负债项目变动原因说明： （1）应交税费期末比期初增加601.15万元，主要是报告期盈利计提企业所得税所致。 （2）其他应付款期末比期初减少846.43万元，降幅53.99%，主要是报告期支付前期计提的未付费用所致。 （3）一年内到期的非流动负债期末比期初减少370.37万元，降幅30.94%，主要是报告期支付租赁的仓库及办公用房费用所致。 （4）租赁负债期末比期初减少536.25万元，降幅100%，主要是报告期一年内到期的仓库及办公用房的租赁费用重分类至一年内到期的非流动负债所致。 3、利润表项目变动原因说明： （1）营业收入本年较上年同期增加10,162.76万元，增幅27.16%，主要是报告期销售收入增加所致。 （2）营业成本本年较上年同期增加7,558.56万元，增幅29.82%，主要是报告期销售收入增加，销售成本相应增加所致。 （4）其他收益本年较上年同期增加30.87万元，增幅52.89%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。 （5）投资收益本年较上年同期增加65.21万元，增幅34.79%，主要是报告期赎回的理财收益增加所致。 （6）信用减值损失本年较上年同期增加159.83万元，主要是报告期销售收入增加，期末应收款项较上年同期有所增加，减值准备相应有所增加所致。 （7）资产减值损失本年较上年同期减少456.19万元，主要是报告期末资产未发生减值。 （8）所得税费用本年较上年同期增加432.06万元，主要是报告期盈利计提所得税所致。 4、现金流量表项目变动原因说明 （1）经营活动现金流入较上年同期增加9,602.49万元，增幅24.81%，主要系报告期销售回款增加及收回前期应收款项所致。 （2）经营活动现金流出较上年同期增加16,219.86万元，增幅53.11%，主要是系报告期订单增加相应材料采购支出增加所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,369.05万元，主要是报告期理财到期赎回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：融捷健康科技股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 融捷健康科技股份有限公司董事会2024年10月24日