融捷健康：2025年三季度报告

融捷健康科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产项目变动原因说明： 1、交易性金融资产期末比期初减少5,332.18万元，降幅13.66%，主要是报告期理财到期赎回所致。 2、应收账款期末比期初增加3,167.20万元，增幅43.61%，主要是报告期销售增加相应应收账款增加所致。 3、预付款项期末比期初减少569.56万元，降幅52.20%，主要是前期支付的采购货款到期提货所致。 4、其他应收款期末比期初增加131.91万元，增幅47.39%，主要是报告期支付保证金所致。 5、一年内到期的非流动资产期末比期初减少1,088.57万元，降幅100%，主要是报告期大额存单到期所致。 6、其他流动资产期末比期初增加9,269.26万元，增幅91.70%，主要是报告期定期存款增加所致。 7、在建工程期末比期初减少54.16万元，降幅100%。主要是报告期在建工程转固定资产所致。 8、使用权资产期末比期初增加8,335.19万元，主要是报告期新租赁仓库所致。 9、长期待摊费用期末比期初增加40.88万元，主要是报告期新增消防系统所致。 10、递延所得税资产期末比期初增加1,749.88万元，主要是报告期新增使用权资产同时增加所得税资产所致。 二、负债项目变动原因说明： 1、应交税费期末比期初增加385.63万元，增幅61.74%，主要是报告期利润增加相应税费增加所致。 2、其他应付款期末比期初减少1,423.34万元，降幅69.91%，主要是报告期支付前期计提的未付费用所致。 3、一年内到期的非流动负债期末比期初增加1,282.81万元，增幅235.7%，主要是报告期新租赁仓库所致。 4、租赁负债期末比期初增加7,050.85万元，增幅100%，主要是报告期新租赁仓库所致。 5、递延所得税负债期末比期初增加1,739.12万元，增幅104.77%，主要是报告期新增租赁负债同时增加所得税负债所致。 三、利润表项目变动原因说明： 1、营业收入本年较上年同期增加17,609.64万元，增幅37.01%，主要是报告期销售收入增加所致。 2、营业成本本年较上年同期增加8,315.71万元，增幅25.27%，主要是报告期销售收入增加，销售成本相应增加所致。 3、销售费用本年较上年同期增加1,592.60万元，增幅40.29%，主要是报告期收入增加，相关销售费用相应增加所致，如职工薪酬、保险费等。 4、管理费用本年较上年同期增加1,541.32万元，增幅32.09%，主要是报告期收入增加，相关管理费用相应增加所致，如职工薪酬等。 5、其他收益本年较上年同期增加35.31万元，增幅39.57%，主要是报告期收到政府补助所致。 6、投资收益本年较上年同期减少214.76万元，降幅85%，主要是报告期理财产品的理财收益减少所致。 7、公允价值变动本年较上年同期减少468.29万元，降幅57.42%，主要是报告期投资性房地产公允价值变动所致。 8、营业外收入本年较上年同期增加67.93万元，增幅189.53%，主要是报告期客户保证金转违约金所致。 9、所得税费用本年较上年同期增加1,275.64万元，增幅81.11%，主要是报告期盈利计提所得税所致。 四、现金流量表项目变动原因说明： 1、经营活动现金流入较上年同期增加16,988.01万元，增幅35.16%，主要系报告期销售回款增加及收回前期应收款项所致。 2、经营活动现金流出较上年同期增加14,310.15万元，增幅30.60%，主要系报告期订单增加相应材料采购支出增加及支付员工薪酬等所致。 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,905.49万元，降幅128.23%，主要是报告期购买理财和定期存款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：融捷健康科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。