融捷健康：2023-036号 2023年第三季度报告
证券简称：融捷健康 公告编号：2023-036 融捷健康科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产项目变动原因说明： （1）货币资金期末比期初增加4,625.50万元，增幅67.72%，主要是报告期销售回款增加所致。 （2）衍生金融资产期末比期初减少525.39万元，降幅100.00%，主要是本公司于2021年7月转让安徽影联云享医疗科技有限公司（以下简称“安徽影联”）6.8232%股权予新的投资者安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司（以下简称“讯飞医疗”），转让价款共计1,313.46万元，按股权转让协议约定，在2021年8月支付第一期股权转让款的60%计788.08万元，剩余40%的股权款对应的2.7293%股权，讯飞医疗在该次交易交割日起2年内未达到股权转让协议约定的条件，有选择放弃权，因此，本公司将交易对应的40%股权按衍生金融资产核算。 2023年2月24日，安徽省数字胶片相关行业政策已实施且影联云享或其指定代理商与医院签订电子胶片服务商业化应用协议的数量已达到股权转让协议的要求，因此，本公司将40%的股权转让款转入其他应收款核算，且讯飞医疗于报告期已支付后续股权转让款394.04万元。 （3）应收账款期末比期初减少1,160.55万元，降幅29.63%，主要是报告期收回前期应收账款所致。 （4）预付款项期末比期初增加207.64万元，增幅34.42%，主要是报告期预付货款所致。 （5）其他应收款期末比期初增加133.86万元，增幅36.29%，主要是报告期应收讯飞医疗股权转让款所致。 2、负债项目变动原因说明： （1）应付票据期末比期初增加101.24万元，增幅100%，主要是报告期开具银行承兑汇票支付货款所致。 （2）合同负债期末比期初减少1,146.31万元，降幅38.89%，主要是前期预收客户货款报告期销售发货所致。 （3）应交税费期末比期初增加589.76万元，增幅162.53%，主要是报告期盈利计提企业所得税所致。 （4）其他应付款期末比期初减少489.15万元，降幅34.25%，主要是报告期支付保证金所致。 （5）租赁负债期末比期初减少870.07万元，降幅51.05%，主要是报告期将一年内到期的租赁负债重分类至一年到期的非流动负债项目所致。 3、利润表项目变动原因说明： （1）营业收入本年较上年同期增加4,350.85万元，增幅13.16%，主要是报告期销售收入增加所致。 （2）其他收益本年较上年同期减少69.8万元，降幅54.46%，主要是报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 （3）投资收益本年较上年同期减少13,082.45万元，主要是上年同期公司出售安徽中盛溯源股权形成投资收益12,938.2万元，本报告期无股权转让收益。 （4）公允价值变动收益本年较上年同期增加583.59万元，主要是报告期持有的银行理财及券商理财价值增加所致。 （5）信用减值损失本年较上年同期增加127.57万元，主要是报告期收回长期应收款项较上年减少，转回的减值损失较上年减少所致。 （7）资产处置收益本年较上年减少96.5万元，主要是报告期处置资产形成处置损失所致。 （8）营业外收入本年较上年增加38.67万元，主要是报告期收到赔偿款所致。 （9）营业外支出本年较上年减少81.44万元，主要是报告期营业外支出减少所致。 4、现金流量表项目变动原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,609.6万元，主要系报告期销售收入较上年同期增加且销售上年度储备存货收回的货款所致。 （2）投资活动现金流入小计较上年同期减少21,876.54万元，主要是上年同期公司出售安徽中盛溯源股权收到股权转让款21,188万元，本报告期无该项资金流入所致； （3）投资活动现金流出小计较上年同期减少20,399.43万元，主要系上年同期收到股权转让款，同时购买理财产品所致； （4）筹资活动产生的现金流出较上年同期增加572.85万元，主要是报告期支付的租赁费用较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：融捷健康科技股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 融捷健康科技股份有限公司董事会2023年10月27日
