融捷健康：2024年一季度报告

证券简称：融捷健康公告编号：2024-015 融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产项目变动原因说明： 1、货币资金期末比期初增加10,473.18万元，增幅87.9%，主要是报告期销售回款增加及理财到期赎回所致。2、应收账款期末比期初减少1,279.41万元，降幅30.78%，主要是报告期收回前期应收款项所致。3、在建工程期末比期初减少3,509.53万元，降幅97.07%，主要是报告期生产研发中心楼转入固定资产所致。 二、负债项目变动原因说明： 1、应交税费期末比期初增加937.22万元，主要是报告期盈利计提企业所得税所致。2、其他应付款期末比期初减少742.26万元，降幅47.34%，主要是报告期支付前期计提的未付费用所致。 三、利润表项目变动原因说明： 1、营业收入本年较上年同期增加1,807.43万元，增幅11.42%，主要是报告期海外销售收入增加所致。2、营业成本本年较上年同期增加1,036.03万元，增幅9.31%，主要是报告期销售收入增加，销售成本相应增加所致。3、税金及附加本年较上年同期增加54.86万元，增幅43.31%，主要是报告期收入增加，相关税费相应增加所致。4、财务费用本年较上年同期减少373.48万元，主要是报告期存款利息收入增加及美元汇率变动所致。5、其他收益本年较上年同期增加61.59万元，主要是报告期收到的政府补助增加所致。6、投资收益本年较上年同期减少12.42万元，降幅35%，主要是报告期收到的理财收益减少所致。7、信用减值损失本年较上年同期减少44.2万元，主要是报告期收回前期应收款项转回信用减值损失所致。 （四）、现金流量表项目变动原因说明 1、经营活动现金流入较上年同期增加3,690.44万元，增幅24.29%，主要系报告期销售回款增加及收回前期应收款项所致。2、经营活动现金流出较上年同期增加3,027.38万元，增幅28.82%，主要系报告期订单增加相应材料采购支出增加所致。2、投资活动现金流入小计较上年同期增加8,460.34万元，主要系报告期赎回理财产品所致；3、投资活动现金流出小计较上年同期增加3,423.22万元，增幅105.72%，主要系报告期购买理财产品所致；4、筹资活动现金流出小计较上年同期增加321万元，主要系报告期支付使用权资产租赁费用所致；5、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加195.35万元，主要系报告期美元汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：融捷健康科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 融捷健康科技股份有限公司董事会2024年4月24日