ST瑞科：2024年三季度报告

常熟市国瑞科技股份有限公司2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因（1）货币资金报告期末余额 11,850.11 万元，较年初下降 41.05%，主要原因是报告期内短期借款减少及支付各类款项所致；（2）应收款项融资报告期末余额 1,459.21 万元，较年初下降 51.24%，主要原因是报告期内票据已到期托收所致；（3）其他应收款报告期末余额 325.72 万元，较年初增加 38.50%，主要原因是报告期内日常备用金借支增多所致；（4）在建工程报告期末余额 1,199.29 万元，较年初增长 2022.06%，主要原因是报告期内投资新建的工程项目所致；（5）短期借款报告期末余额 2,060.00 万元，较年初下降 70.00%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致；（6）应付票据报告期末余额 1,798.65 万元，较年初增长 66.75%，主要原因是报告期内已支付未到期票据增多所致；（7）应付职工薪酬报告期末余额 141.82 万元，较年初下降 67.13%，主要原因是报告期内计提工资发放所致；（8）应交税费报告期末余额 605.64 万元，较年初下降 32.33%，主要原因是报告期内缴纳计提税金所致；（二）利润表项目大幅变动的情况及原因（1）报告期内，营业成本 13,286.48 万元，较上年同期增长 39.96%，主要原因是报告期内营收增加所致；（2）报告期内，研发费用 1,489.60 万元，较上年同期增长 50.58%，主要原因是报告期内加大研发投入增加所致；（3）报告期内，财务费用-101.06 万元，较上年同期下降 141.35%，主要原因是报告期内短期借款减少所致；（4）报告期内，信用减值损失-1,164.52 万元，较上年同期下降 34.21%，主要原因是加大应收账款的催收所致；（5）报告期内，其他收益 311.72 万元，较上年同期增长 41.89%，主要原因是收到的各类补贴增加所致；（三）现金流量表大幅变动的情况及原因（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 241.64%，主要原因是营收增加但部分货款未到收款节点，订单增加导致支付的原材料采购款增加所致；（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 478.45%，主要原因是偿还银行借款所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。