ST瑞科：2024年三季度报告

一、主要财务数据 公司第三季度报告未经审计。主要财务数据和指标显示：

1. 资产负债表项目变动：
   • 货币资金较年初下降41.05%，主要原因是短期借款减少及支付各类款项；
   • 应收款项融资较年初下降51.24%，主要原因是票据到期托收；
   • 其他应收款较年初增加38.50%，主要原因是日常备用金借支增多；
   • 在建工程较年初增长2022.06%，主要原因是投资新建工程项目；
   • 短期借款较年初下降70.00%，主要原因是偿还银行借款；
   • 应付票据较年初增长66.75%，主要原因是已支付未到期票据增多；
   • 应付职工薪酬较年初下降67.13%，主要原因是计提工资发放；
   • 应交税费较年初下降32.33%，主要原因是缴纳计提税金。
2. 利润表项目变动：
   • 营业成本较上年同期增长39.96%，主要原因是营收增加；
   • 研发费用较上年同期增长50.58%，主要原因是加大研发投入；
   • 财务费用较上年同期下降141.35%，主要原因是短期借款减少；
   • 信用减值损失较上年同期下降34.21%，主要原因是加大应收账款催收；
   • 其他收益较上年同期增长41.89%，主要原因是收到的各类补贴增加。
3. 现金流量表项目变动：
   • 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降241.64%，主要原因是营收增加但部分货款未到收款节点，订单增加导致支付的原材料采购款增加；
   • 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降478.45%，主要原因是偿还银行借款。

二、股东信息 公司无普通股股东总数及前十名股东持股情况表、优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表、限售股份变动情况。

三、其他重要事项 无其他重要事项披露。

四、季度财务报表 公司第三季度报告未经审计，未提供财务报表及新会计准则调整相关项目情况。