市场概况与表现
2024年10月21日，市场全天冲高回落，深成指领涨。北证50指数涨超16%创历史新高。盘面上，半导体板块冲高回落，跨境支付概念股尾盘拉升，低空经济概念股持续活跃，军工股震荡走强。下跌方面，大金融股集体调整。整体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。板块方面，军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居前，证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.2%，深成指涨1.09%，创业板指涨0.69%。
行业动态与政策消息
- LPR报价下调：5年期和1年期LPR均下调25个基点，分别为3.6%和3.1%，有助于降低实体经济融资成本，对高科技产业、银行业有一定利好。
- 电力装机容量增长：截至9月底，全国累计发电装机容量同比增长14.1%，其中太阳能发电装机容量同比增长48.3%，风电装机容量同比增长19.8%，可再生能源占比将进一步提升。
- 中国债券市场开放：境外投资者持有中国债券近4.6万亿元创历史新高，央行将继续为海外投资者提供有利环境，推动金融市场互联互通。
- 金融科技应用：证监会将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用，助力资本市场高质量发展。
- 人民防空科研创新：国家发改委鼓励新技术、新材料在人民防空中的应用，相关研发单位可获经费支持。
- 养老服务发展：截至2024年2季度末，全国各类养老服务机构和设施41万个，其中社区养老服务机构和设施36.9万个，与2019年相比分别增加1倍、1.2倍。
基金与资金面动态
- 新基金加速入市：6个月建仓期大限临近，新基金有望加速入市，部分基金经理仍等待较好的建仓时机。
- 量化私募布局：多家百亿量化私募率先布局中证A500指数，抢占先机。
买方观点与投资建议
英大基金刘宇斌认为，当前市场情绪已回归理性，政策效应逐渐显现，市场大概率进入震荡整理阶段，结构性亮点仍存。重点关注：
- 短期：三季报绩优股。
- 中期：消费（养殖、家电、教育）、科技（光模块、消费电子、半导体设备）、公用事业（电力）、CXO、军工、信创、逆变器等。
- 长期：股东回报及新质生产力方向。
市场情绪与行业风格
市场在节后两日形成压力区域，近两日冲高回落是对压力区域的震荡消化。行业上延续成长风格，芯片半导体表现强势，鸿蒙板块个股创新高，市场情绪仍处高涨阶段，科技成长板块主导市场。
