今日关注
- 10月17日沪深两市收跌，成交额约1.5万亿，行业多数下挫，计算机、传媒、电子等少数行业上涨，地产、建筑、建材、食品饮料、轻工等行业跌幅居前。
- 地产板块大幅下挫，与国新办关于房地产的发布会关系密切，市场对发布会表述感到失落，地产板块虽占比不大但影响市场情绪。
- 华为和鸿蒙题材受关注，但需警惕其与大盘偏离度较高的风险。
市场回顾
- 10月17日市场冲高回落，沪指失守3200点，北证50指数大涨超11%，网络安全、消费电子、AI概念股表现突出，地产股大跌。
- 板块方面，铜高速连接、数据安全、消费电子、软件开发涨幅居前，房地产、白酒、化肥、脑机接口跌幅居前。
资金面
- 主力资金上证净流出31.77亿元，深证净流入61.73亿元。
- 流入前三板块：IT服务、游戏、其他电子；流出前三板块：房地产开发、半导体、白酒。
消息面
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国新办发布会要点：
- 新增100万套城中村改造、危旧房改造，支持“白名单”项目贷款审批金额将超4万亿元。
- 支持地方增加保障对象住房面积，市场已开始筑底，10月数据将积极。
- 商品住房开发贷款项目全部纳入“白名单”，政策性银行可收购存量土地。
- 房地产增值税政策调整正履行程序。
- 多地放松房贷政策，房地产有望进入新发展阶段。
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中国人民银行、科技部：
- 推动重点地区做好科技金融服务，支持北京、长三角、粤港澳大湾区等地。
行业动态
- 9月中国快递发展指数为442.5，同比增长9%，预计业务量增18.5%，收入增13%。
- 台积电第四季度业绩超预期，销售额261-269亿美元，毛利率57-59%。
- 国内首部肥胖多学科诊疗指南发布，规范肥胖症诊疗。
基金动态
- 约六成私募看好A股长期趋势，科技成长、消费板块最受关注。
- 公私募基金积极“留客”，部分投资者“见好就收”赎回基金，多地成立新产品吸引投资者。
买方观点
- 宏利基金：增量资金入场，风险偏好改善，财政政策出台后行情有望持续，但波动加大，需关注经济基本面和海外地缘局势。
（免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文信息仅供参考，不构成投资建议。）
