建邦科技：2024年三季度报告

第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 √适用□不适用 92,575.90 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）:钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的职务； 上表股东钟永铎，上表股东张立祥:钟永铎为张立祥之表弟；除上述股东之间存在关联关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）日常性关联交易的预计及执行情况 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并于2024年4月24日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关联交易公告》（公告号：2024-046），内容为向青岛速配通汽车科技有限公司青岛速配通汽车科技有限公司销售汽车零配件，青岛速配通汽车科技有限公司法定代表人乔林林曾担任公司仓储经理，了解公司产品情况，同时为公司员工持股平台青岛星盟投资中心（有限合伙）的合伙人，间接持有公司股份，公司基于谨慎原则将其确认为公司的关联方，预计的销售金额为人民币15,000,000元。截至本报告期末，公司与其发生的交易金额为人民币11,570,334.47元。 （二）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 公司于2023年8月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2023年8月4日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告号：2023-056），内容为使用额度不超过人民币7,500万元暂时闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，上述议案经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。 2、使用自有资金进行现金管理 公司于2023年8月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司于2023年8月4日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》（公告号：2023-057），内容为公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用，上述议案经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司于2024年8月23日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告号：2024-078），内容为公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，向购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 目前对自有资金的现金管理正在正常进行中，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报。 （三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 报告期内存在三期有效的股权激励计划，分别为《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》，三期股权激励计划均在正常进行中，具体情况详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一季度报告》（公告号：2024-045）之第三节重大事件——重大事项详情、进展情况及其他重大事项——2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。 （四）股份回购事项 公司于2024年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》，并于2024年6月12日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告号：2024-056）。内容为因激励对象姜先林、杨厚轩、王亚彬自愿离职，需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回购注销数量为限制性股票33,750股，该议案后经2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述33,750股回购股份的注销手续，详情可见公司于2024年7月12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告号：2024-064）。（五）已披露的承诺事项 已披露的承诺事项详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-024）之第五节——二——（六）承诺事项的履行情况。 （六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响： 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表