君圣泰医药-B2024中期报告

(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：2511 2024中期報告 目 錄 24163031323334353748 公司資料 聯席公司秘書 執行董事 授權代表 非執行董事 中國總辦事處及主要營業地點 D 獨立非執行董事 香港主要營業地點 24840 審核委員會 註冊辦事處 薪酬委員會 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 提名委員會 核數師 安永會計師事務所97927 公司資料 主要往來銀行 法律顧問 花旗銀行香港分行83One Bay East21 Davis Polk & WardwellA10 中國農業銀行香港分行5025 康德明律師事務所829 招商銀行深圳分行201614 合規顧問 復星恆利資本有限公司212101–2105 股份代號2511 香港股份過戶登記處 公司網站www.hightidetx.com 香港中央證券登記有限公司183171712–1716 上市日期 股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 管理層討論及分析 概覽 5825HTD1801HTD4010HTD1804HTD1805HTD2802 我們的產品及產品管線 585 Ib/IIaIIaII 管理層討論及分析 HTD1801 •HTD1801HTD18012 代謝相關脂肪性肝炎 •resmetirom •HTD18012IIaIIaHTD1801 •NASH-TAGHTD1801IIaHTD1801 cT1HTD1801HTD1801 HTD18012IIb •IIaGLP-1GLP-1RAsHTD1801HTD1801HTD1801 GLP-1RAHTD18012GLP-1RAsHTD1801 管理層討論及分析 2HTD1801HTD18012 HTD1801HTD1801 •HTD18012IIbIIb • 2型糖尿病 •2222 •I2Ib2II•IbIIHTD1801HTD1801HOMA-IR2Ib2II2IIaHTD1801•2IIHTD1801HTD1801IIHTD18012•842IIHTD18012HTD1801HTD180122 管理層討論及分析 •HTD18012IIIHTD1801HTD18012 •HTD18012III(SYMPHONY-1SYMPHONY-2) • 原發性硬化性膽管炎 •HTD1801 •HTD1801HTD1801 •HTD1801IIHTD1801HTD1801HTD1801HTD1801IIIII 嚴重高甘油三酯血症 •omega-3 •HTD1801200HTD1801HTD1801 管理層討論及分析 •IHTD1801HTD1801II HTD4010 •HTD1801HTD4010 •HTD4010IHTD4010Toll4 HTD1804 •HTD18042 •HTD18042HTD1804 HTD1805 •HTD1805HTD1805HTD1801HTD1805 HTD2802 •HTD2802HTD2802 管理層討論及分析 HTD1801HTD180122HTD1801 概無法保證我們將最終能夠成功開發及上市銷售任何管線產品。 研發能力 研發團隊 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 藥物發現 臨床開發 30 管理層討論及分析 財務概覽 其他收入及收益 22.715.638.368.7% 15.1 可轉換可贖回優先股的公允價值虧損 399.6 研發成本 (i)(ii)(iii)(iv) 120.168.2%202.070.812.0 管理層討論及分析 行政開支 52.011.3%46.1 期內虧損 210.9549.7 資本管理 管理層討論及分析 流動資金及資本資源 594.4392.4202.0608.235.5%392.4 54.638.710.95.0 銀行借款 3.5 本集團資產抵押 主要財務比率 於二零二四年六月三十日 (1)(2) (1)(2) 管理層討論及分析 重大投資 Apollo Multi-Asset Growth FundChaince Capital Fund LP該等基金12.5Apollo Multi-Asset Growth FundChaince Capital Fund LP85.585.513.8%13.8%1.0 重大收購及出售 或然負債 資本承擔 2.61.8 外匯風險 管理層討論及分析 非國際財務報告準則衡量指標 管理層討論及分析 僱員及薪酬政策 68 62.645.3 D. 其他資料 遵守企業管治守則 C12C.2.1 C.2.1 遵守標準守則 C3 購買、出售或贖回本公司的上市證券 重大訴訟 其他資料 上市所得款項淨額的用途 194.1156.1 其他資料 審閱中期業績 2410 報告期間後事項 中期股息 董事資料變動 13.51B(1) 根據上市規則持續披露責任 13.2013.2113.22 其他資料 董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 XV(a)XV78(b)352(c) (1)L(2)514,770,668(3)Founder BVI81,000,000(4)16,351,927(5)10,004,9644,956,631 其他資料 (6)Founder BVIZT Global Energy一致行動協議Founder BVIZT Global Energy(i)(ii)ZT Global Energy6,369,3726,369,3728,917,1161.24%1.24%1.73%(7)AIH Capital L.P.AIH Capital L.P.80%(i)27,428,154(ii)2,766,000(8)5,926,584989,544(9)6,032,5681,748,688(10)1,336,908856,605 XVXV78352 其他資料 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉 XV23336 其他資料 (1)L (2)514,770,668(3)64,289,500Hepalink Biotechnology II LimitedHepalink Biotechnology II LimitedHepalink Healthcare Partners I L.P.Hepalink Healthcare Partners I L.P.Hepalink HealthcarePartners I L.P.Hepalink Healthcare Partners I L.P.100%62.90%13,515,210(4)The Bryn Mawr Trust Company of DelawareFounder BVIFounder BVIZT Global EnergyFounder BVIZT Global Energy(i)(ii)ZT Global Energy6,369,3726,369,3728,917,1161.24%1.24%1.73%(5)TCT (BVI) LimitedTCT (BVI) LimitedThe Core Trust Company Limited(6)60%40% 336 本公司採納的激勵計劃 A.二零二零年股份激勵計劃 其他資料 (a)目的 (b)可參與人士 合資格參與者(i)(ii)(iii) 購股權受限制股份單位受限制股份獎勵 (c)可供發行的股份 (d)股份最高數目 53,095,764二零二零年計劃限額 其他資料 (e)行使期 10 (f)歸屬期 25% (g)行使或購買價 (h)計劃的期限及剩餘年期 (10) 其他資料 其他資料 (1)17.07(1)(c)(v)(2)17.07(1)(d)(3)(4)25%(5)10(6)0.33(7)(i)(ii)(iii) B.二零二三年股份激勵計劃 (a)目的 (b)可參與人士 (i)(ii)(iii) 其他資料 (c)可供發行的股份 (d)股份最高數目 9,600,000二零二三年計劃限額 (e)行使期 10 (f)歸屬期 25% (g)行使或購買價 其他資料 (h)計劃的期限及剩餘年期 (i)(ii) 其他資料 (1)17.07(1)(c)(v)(2)17.07(1)(d)(3)25%(4)10(5)(6)(i)(ii)(iii)(7) C.根據上市規則第17.07(3)條進行披露 17.07(3) 獨立審閱報告 致君圣泰医药董事會 緒言 3147貴公司貴集團34國際會計準則第34號34 審閱範圍 2410 結論 34 中期簡明綜合權益變動表 中期簡明綜合現金流量表 現金及現金等價物結餘分析 中期簡明財務報表附註 1.公司資料 Great Mantra Group LimitedCricket Square,Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 2.編製基準 34 人民幣 3.會計政策變動 國際財務報告準則 161177 二零二二年修訂本二零二二年修訂本 (a)1616 中期簡明財務報表附註 3.會計政策變動（續） (b) (c)77 4.經營分部資料 地域資料 8 有關主要客戶的資料 中期簡明財務報表附註 5.其他收入及收益以及其他開支 其他開支 中期簡明財務報表附註 6.除稅前虧損 中期簡明財務報表附註 7.所得稅 開曼群島 英屬處女群島 香港 16.5%16.5%2,000,0002,000,0008.25%8.25%16.5%16.5% 中國內地 企業所得稅法 15% 20%25%25% 澳大利亞 25% 中期簡明財務報表附註 7.所得稅（續） 美國 21%8.25%8.84%5.50%7.50% 8.股息 中期簡明財務報表附註 9.母公司普通權益持有人應佔每股虧損 452,074,904254,825,232 虧損 AB1B2 股份 452,074,904189,000,000–37,800,000–16,560,366–11,464,866 AB1B2 中期簡明財務報表附註 10.物業、廠房及設備 51,00072,000 294,000171,000 11.按公允價值計入損益的金融資產 Apollo Multi-Asset Growth FundChaince Capital Fund LP該等基金12,500,00012,500,000100% 12.貿易應付款項 二零二四年六月三十日人民幣千元（未經審核） 中期簡明財務報表附註 13.股本 已發行股本已發行股份數目股本人民幣等值千美元人民幣千元（未經審核）（未經審核） 14.承擔 15.關聯方交易 中期簡明財務報表附註 16.金融工具的公允價值及公允價值層級 金融資產 中期簡明財務報表附註 16.金融工具的公允價值及公允價值層級（續） 公允價值層級 按公允價值計量的資產： 金融資產 17.報告期後的事件 釋義 釋義 釋義