君圣泰医药-B2023年报

HighTide Therapeutics, Inc. （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）股份代號：2511 2023年報 目 錄 24619475571767778808183147154 公司資料 聯席公司秘書 執行董事 非執行董事 授權代表 中國總辦事處及主要營業地點 18B-102 獨立非執行董事 香港主要營業地點 審核委員會 24840 薪酬委員會 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 提名委員會 核數師 安永會計師事務所97927 公司資料 主要往來銀行 法律顧問 花旗銀行香港分行83One Bay East21 Davis Polk & WardwellA10 中國農業銀行香港分行5025 康德明律師事務所829 招商銀行深圳分行201614 合規顧問 復星恆利資本有限公司212101–2105 股份代號2511 香港股份過戶登記處 公司網站www.hightidetx.com 香港中央證券登記有限公司183171712–1716 上市日期 股份過戶登記總處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 主席報告 君聖泰醫藥(HighTide Therapeutics, Inc.) HTD1801IIbIII MASHNASHIIbMASHIIaHTD1801MASHT1(cT1)(EASL)cT1HTD1801MASHMASHHTD1801(MRI)(AASLD)MASHMASH 2(T2DM)76IIIIIIT2DMT2DMII(EASD)HTD1801HTD1801T2DM 君聖泰13君聖泰 主席報告 2813620TOP30(FII Institute) 君聖泰 劉利平博士 管理層討論及分析 概覽 595HTD1801HTD4010HTD1804HTD1805HTD2802 我們的產品及產品管線 595 管理層討論及分析 1.HTD1801(i)HTD1801(ii)HTD1801(iii)HTD1801(iv)HTD1801 2.Ib/IIaIIaII HTD1801 •HTD1801HTD18012 代謝異常性脂肪性肝炎 •resmetirom •HTD1801IHTD18012IIaIIaHTD1801 •HTD18012IIa •HTD18012IIb •IIb 管理層討論及分析 2型糖尿病 •2222 •I2Ib2II •IbIIHTD1801HTD1801HOMA-IR2Ib2II2IIaHTD1801 •59HTD18012II •HTD18012IIIHTD1801HTD18012 •HTD1801III 原發性硬化性膽管炎 •HTD1801 •HTD1801HTD1801 管理層討論及分析 •HTD1801IIHTD1801HTD1801HTD1801HTD1801 原發性膽汁性膽管炎 • •IIHTD1801HTD1801HTD1801IIHTD1801HTD1801HTD1801 •HTD1801HTD1801 嚴重高甘油三酯血症 •omega-3 •HTD1801200HTD1801HTD1801 •IHTD1801HTD1801II 管理層討論及分析 HTD4010 •HTD1801HTD4010 •HTD4010IHTD4010Toll4 HTD1804 •HTD18042 •HTD18042HTD1804 HTD1805 •HTD1805HTD1805HTD1801HTD1805 HTD2802 •HTD2802HTD2802 HTD1801HTD180122HTD1801 概無法保證我們將最終能夠成功開發及上市銷售任何管線產品。 管理層討論及分析 研發能力 研發團隊 (i)(ii)(iii)(iv)(v)11 藥物發現 10 臨床開發 30 管理層討論及分析 財務概覽 其他收入及收益 20.613.634.266.2% 14.4 可轉換可贖回優先股的公允價值（虧損）╱收益 23.2522.2 其他開支 7.52.664.8% 管理層討論及分析 研發成本 (i)(ii)(iii)(iv) 182.770.6%311.679.939.3 行政開支 43.4214.7%136.7 管理層討論及分析 融資成本 400,000426,000 年內虧損 939.3190.2 資本管理 流動資金及資本資源 778.8608.2170.6412.347.5%608.2 79.830.543.33.52.5 管理層討論及分析 銀行借款 3.58.23.65%3.8% 本集團資產抵押 主要財務比率 (1)(2) 重大投資 Apollo Multi-Asset Growth FundChaince Capital Fund LP該等基金12.5100%Apollo Multi-Asset GrowthFundChaince Capital Fund LP42.5855.3%10.7%Apollo Multi-Asset Growth Fund41.05.2%0.3 管理層討論及分析 重大收購及出售 或然負債 資本開支及承擔 0.80.2(i)(ii)(iii) 1.611.7 外匯風險 管理層討論及分析 非國際財務報告準則衡量指標 管理層討論及分析 僱員及薪酬政策 66 116.356.0 D. 董事會報告 8 董事 執行董事 業務回顧 6225 非執行董事 環境政策及表現 獨立非執行董事 環境、社會及管治報告 主要活動 1 董事會報告 退休福利計劃 遵守相關法律法規 人力資源 666955.643.5 401(k) 董事會報告 強積金計劃5%1,500 交易的主要條款 HTD1801HTD1801許可地區HTD1801許可產品HTD1801HTD1801 2.4 關聯方交易及關連交易 31A 里程碑付款： HTD1801協議項下的非豁免持續關連交易 (i)HTD180150.0(ii)50.0(iii)HTD180130.0(iv)30.0 62.90% 董事會報告 HTD1801(i)(ii)HTD1801HTD1801(a)HTD1801(b) 特許權使用費付款： 預期里程碑付款： HTD1801HTD1801 特許權使用費付款的公式： HTD1801 =25% (a)(b)(c)(d)(e)(f) 董事會報告 (c)HTD1801(d)(e) 企業管治措施 進行交易的理由及裨益 上市規則的涵義 HTD1801HTD1801 5%HTD1801A 過往金額 HTD1801HTD1801HTD1801 董事會報告 (4)HTD180114A.5514A.56 豁免嚴格遵守合約條款規定及年度上限規定 14A.52HTD1801 (5)HTD1801HTD1801HTD1801 14A.5314A.53HTD1801 (6) HTD180114A.5214A.53 14A.53HTD1801 (1)HTD1801A (2)HTD1801(3)HTD1801 於報告期間的交易金額 HTD180114A.5514A.56 董事會報告 14A.53HTD1801 與持份者的關係 31AA 主要風險及不確定因素 主要客戶及供應商 •••• 44.5%54.4%19.2%17.9% 5% 董事會報告 本公司向聯屬公司提供的財務援助及擔保 • 13.22 • 優先購買權 財務概要 上市證券持有人的稅務寬減及豁免 154 子公司 本公司向實體提供的墊款 1 13.20 物業、廠房及設備 13 違反貸款協議 董事會報告 獲准許的彌償 股本 26 足夠公眾持股量 捐贈 儲備 已發行債權證 股權掛鈎協議 銀行貸款及其他借款 22 業績及股息 7682 董事會報告 上市所得款項淨額的用途 11.5024,194,000194.1194.1 董事會報告 董事服務合約 董事於重大交易、安排或合約的權益 董事於競爭業務的權益 496,000200,000 購買股份或債權證的安排 董事會報告 董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 XV(a)XV78(b)352(c) (1)L(2)514,770,668(3)Founder BVI81,000,000(4)8,296,448(5)10,004,9643,273,852 董事會報告 (6)Founder BVIZT Global Energy一致行動協議Founder BVIZT Global Energy(i)(ii)ZT GlobalEnergy6,369,3726,369,3728,917,1161.24%1.24%1.73% (7)(8)62.90%Hepalink Biotechnology II Limited(i)13,515,210(ii) Hepalink Biotechnology II Limited108,000,000(9)AIH Capital L.P.AIH Capital L.P.80%(i)27,428,154(ii)2,766,000(10)5,926,584215,796(11)6,032,568840,546(12)1,336,908522,378 XVXV78352 董事會報告 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉 XV23336 董事會報告 (1)L (2)514,770,668(3)Hepalink Biotechnology II LimitedHepalink Healthcare Partners I L.P.Hepalink Healthcare Partners I L.P.Healthcare Partners I L.P.Medi Prosperity Capital Inc.Medi Prosperity Capital Inc.Hepalink HealthcarePartners I L.P.Hepalink Healthcare Partners I L.P100%Hepalink Healthcare Partners I L.PMedi Prosperity Capital Inc.Hepalink BiotechnologyII Limited108,000,000(4)The Bryn Mawr Trust Company of DelawareFounder BVIFounder BVIZT Global EnergyFounder BVIZT Global Energy(i)(ii)ZT Global Energy6,369,3726,369,3728,917,1161.24%1.24%1.73%(5)TCT (BVI) LimitedTCT (BVI) LimitedThe Core Trust Company Limited(6)60%40% 336 董事會報告 本公司採納的激勵計劃 A.二零二零年股份激勵計劃 購股權受限制股份單位 (i)(ii)(iii) 受限制股份獎勵 (i) (a)目的 (ii)