市场概况
- 2024年9月26日，市场午后大涨，三大指数涨超3%，沪指站上3000点，年K线转涨，两市连续2日破万亿，超5100只个股上涨，地产产业链、大消费股、食品股、大金融股走强，白酒、房地产、食品、证券等板块涨幅居前。
资金面
- 9月26日，上证净流入463.82亿元，深证净流入338.62亿元，主力资金流入前三板块为证券、白酒、房地产开发，流出前三板块为电网设备、出版、专业连锁。
消息面
- 中共中央政治局会议：强调加大财政货币政策逆周期调节，实施降息，推动房地产止跌回稳，构建房地产发展新模式，提振资本市场，引导中长期资金入市。
- 央行主管《金融时报》：称人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础，近期外汇市场供求平衡，经济基本面支撑汇率稳定。
- 数贸会旗舰报告：显示中国数字贸易规模位居全球前三，2021至2023年全球数字贸易规模年均增速8.8%，欧盟、美国和中国领先。
行业动态
- 教育部：我国建成世界上规模最大且有质量的教育体系，基础教育达到世界高收入国家平均水平，“有学上”问题基本解决。
- 机构报告：预计2030年全球蜂窝物联网连接收入超260亿美元，联网汽车、智能表计和智能零售占市场份额超60%。
- 杭州：开展商品住房“以旧换新”活动，支持刚性和改善性住房需求。
基金动态
- 债券基金：8月规模减少4500亿元，今年以来首次大幅缩水，受债市调整和投资者获利了结影响。
- 证监会：将大力发展权益类公募基金，推动宽基类基金创新，推出更多中小盘基金。
买方观点
- 金信基金黄飙：我国在人形机器人领域优势突出，包括制造业产业链领先、核心技术竞争力强、市场需求庞大、政策支持等。
核心观点
- 市场在政策利好和情绪改善下大幅上涨，显示资金回流迹象，超跌、绩优、权重大行业受益明显。
- 政治局会议提振市场预期，降息、房地产新政、资本市场支持等政策将陆续落地。
- 数字经济和科技领域（如人形机器人）具备较高竞争优势，政策支持将进一步推动发展。
- 债券基金规模缩水反映市场资产轮动，权益资产吸引力增强。
