中国新城镇二零二四年中期报告

目錄 2公司資料11中期簡明合併現金流量表 4項目一覽13中期簡明合併權益變動表 5集團財務摘要6中期簡明合併損益及14中期簡明合併財務報表附註 其他綜合收益表44管理層討論及分析 8中期簡明合併財務狀況表57補充資料 曾 若 詩 女 士梅 哲 女 士 胡 志 偉 先 生（總 裁）楊 美 玉 女 士（首 席 執 行 官）施 冰 先 生劉 方 慶 先 生 香 港 灣 仔港 灣 道18號中 環 廣 場6508室電 話：(852) 3643 0200傳 真：(852) 3144 9663網 址：www.china-newtown.com 劉 玉 海 先 生（主 席）李 耀 民 先 生（副 主 席）王 紅 旭 先 生馮 曉 亮 先 生 陳 頌 國 先 生（首 席 獨 立 非 執 行 董 事）江 紹 智 先 生張 浩 先 生盧 偉 雄 先 生 2/F, Palm Grove HouseP.O. Box 3340Road Town, TortolaBritish Virgin Islands Tricor Services (BVI) LimitedP.O. Box 3340Road Town, TortolaBritish Virgin Islands 陳 頌 國 先 生（主 席）張 浩 先 生盧 偉 雄 先 生 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司香 港 夏 愨 道16號遠 東 金 融 中 心17樓 盧 偉 雄 先 生（主 席）陳 頌 國 先 生江 紹 智 先 生 江 紹 智 先 生（主 席）陳 頌 國 先 生盧 偉 雄 先 生 海 問 律 師 事 務 所Winston & Strawn LLP中 倫 文 德 律 師 事 務 所中 倫 律 師 事 務 所 安 永 會 計 師 事 務 所（根 據《財 務 匯 報 局 條 例》註 冊 的 公 眾利 益 實 體 核 數 師）香 港 鰂 魚 涌 英 皇 道979號 太 古 坊 一 座27樓核 數 師 委 任 日 期：2007年11月20日主 管 合 夥 人：張 秉 賢 先 生自2020年8月11日 起 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司股 份 名 稱：中 國 新 城 鎮股 份 代 號：1278每 手 股 數：2,500股 中 信 銀 行（國 際）有 限 公 司中 國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 公 司中 國 建 設 銀 行（亞 洲）股 份 有 限 公 司招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司廈 門 國 際 銀 行 股 份 有 限 公 司 72.63% •總 佔 地 面 積6.80平 方 公 里。•位 於 寶 山 區，地 鐵7號 線（兩 個 站 位 於 羅 店）連 接 上 海 市 中 心，距 離 上 海 市中 心 約30分 鐘 車 程。•2018年 底，集 團 與 上 海 寶 山 區 政 府 簽 訂 了 新 的 合 作 協 議，約 定 後 續 新 的 合作 模 式。•2021年2月，羅店東部H-06地塊順利成交。2021年6月完成東部建設返還款項的 收 取。 66.4% •項 目 總 樓 面 面 積172,496平 方 米（「」），其 中 地 面 以 上 建 築 面 積116,978平 方 米。•武 漢 光 谷 高 新 開 發 區 是 全 國 知 名 的 光 電 子 及 半 導 體 產 業 基 地，符 合 公 司開 發 集 成 電 路 產 業 物 業 的 戰 略 方 向。•項目公司克服此前疫情及教育「雙減」政策對租戶的不利影響，穩健運營，寫 字 樓 和 商 戶 出 租 率 維 持 穩 定。 •門頭溝區位於北京西部，與北京著名的國家級旅遊景點香山相連，為北京西部生態涵養區的重要組成部分。軍莊鎮位於門頭溝東北、香山西麓，鎮域 形 成「一 鎮 四 村」產 業 格 局。•本 集 團 已 與 北 京 萬 科 企 業 有 限 公 司 合 資 成 立 項 目 公 司（持 有50%股 權），將獲獨家授權負責東區項目的整體開發經營。此外，項目公司亦將通過村合作 社 以「村 企 合 作」方 式 開 發 運 營 集 體 建 設 用 地。 2024630（未 經 審 核） 營 業 收 入（人 民 幣 千 元）210,938營 業 費 用（人 民 幣 千 元）(120,525)期 內 溢 利（人 民 幣 千 元）59,687每 股 基 本 溢 利（人 民 幣 元）0.0053 中國新 城 鎮 發 展 有 限 公 司（「」）董事會（「」）欣 然 公 佈 本 公 司 及 其 附屬 公 司（「」）截 至2024年6月30日 止 六 個 月（「」）之 未 經 審 核 中 期 簡明 合 併 財 務 報 表 連 同2023年 同 期 之 相 關 比 較 數 字。董 事 會 審 核 委 員 會（「」）已 審 閱 報 告 期 間 之 未 經 審 核 中 期 簡 明 合 併 財 務 報 表。 截 至2024年6月30日 止 六 個 月（除 另 有 指 明 者 外，金 額 乃 以 人 民 幣 千 元 列 示） 截 至2024年6月30日 止 六 個 月（除 另 有 指 明 者 外，金 額 乃 以 人 民 幣 千 元 列 示） 截 至2024年6月30日 止 六 個 月（除 另 有 指 明 者 外，金 額 乃 以 人 民 幣 千 元 列 示） 20246 30 20236 30 1. 本 公 司 於2006年1月4日 於 英 屬 維 京 群 島（「」）註 冊 成 立。經 過一系列重組後，本公司於2007年11月14日在新加坡證券交易所有限公司（「」）主板上市。於2010年10月22日，本公司以介紹方式在香港聯合交易所有限公司（「」）主板上市。因此，本公司曾經在新交所主板及香港 聯 交 所 主 板 進 行 雙 重 上 市。本 公 司2017年2月17日 自 願 從 新 交 所 摘 牌。 本 集 團 為 中 國 內 地 的 新 城 鎮 開 發 商，自2002年 開 始 從 事 中 華 人 民 共 和 國（「」）新 型 城 鎮 化 的 投 資 運 營 及 一 級 土 地 開 發 業 務。自2014年 起，本公司進 一 步 優 化 了 業 務 模 式。本 集 團以「投 資+下 游 產 品 運 營」的 業 務 模 式，通過城鎮化固定收益類項目投資作為出發點，同時引進教育、旅遊、健康養 生 等民 生 改 善 領 域 城 鎮 化 品 牌 產 品。 本 公 司 曾 為 上 置 集 團 有 限 公 司（「」，一 間 於2009年9月 於 香 港 聯 交 所 上市 的 公 司）的 附 屬 公 司。於2012年，上 置 透 過 實 物 分 派 的 方 式 分 派 特 別 股息，以向上置股東出售其於本公司股份的全部股權。於完成該分派後，於2012年10月，上 置 不 再 持 有 本 公 司 任 何 股 份，則 不 再 為 本 公 司 的 母 公 司。由 於 該 分 派，上 置 投 資 控 股 有 限 公 司（「」），即 上 置 的 母 公 司，成為 本 公 司 的 最 大 股 東。 於2013年10月10日，本公司、國開國際控股有限公司（「」）及上置控股訂立股份認購協議（「」），據此，國開國際控股同意在認購協 議 所 載 條 款 及 條 件 的 規 限 下 認 購 本 公 司5,347,921,071股 新 股 份（「」）。該 認 購 事 項 已 於2014年 第 一 季 度 交 割 完 成。交 割 完 成 後，國 開 金 融有 限 責 任 公 司（「」）之 全 資 附 屬 公 司 國 開 國 際 控 股 成 為 本 公 司 之最大及控股股東。作為認購協議的附錄，本公司與上置控股訂立剝離主協議（「」），處置與本集團在中國內地新城鎮項目規劃及發展的主要 業 務 無 關 的 指 定 資 產 及 負 債（「」）。資 產 剝 離 已 於2016年 完 成。 2021年6月11日，國開國際控股與無錫市交通產業集團有限公司（「」）及無錫交通集團的全資附屬公司錫通國際（香港）控股有限公司（「」）簽 署 了 關 於 本 公 司 約29.99%已 發 行 股 份 之 股 份 轉 讓 協 議，據 此，國 開 國 際 控 股 同 意 向 錫 通 國 際 協 議 轉 讓 其 所 持 本 公 司2,917,000,000股 的 股份，佔本公司已發行股份數量的約29.99%（「」）。於2021年9月28日，股 份 轉 讓 完 成 後，錫 通 國 際 持 有 本 公 司2,917,000,000股 股 份（約 佔 已 發 行 股份數目的29.99%），為第一大股東；國開國際控股持有本公司2,430,921,071股股 份（約 佔 已 發 行 股 份 數 目 的24.99%），為 第 二 大 股 東。 2. 本集團截至2024年6月30日止六個月的中期簡明合併財務報表已根據國際會計 準 則（「」）第34號 中 期 財 務 報 告 編 製。 中 期 簡 明 合 併 財 務 資 料 不 包 括 年 度 財 務 報 表 所 要 求 的 所 有 資 料 及 披 露，並 應 與 本 集 團 截 至2023年12月31日 止 年 度 的 合 併 財 務 報 表 一 併 閱 讀。 中期簡明合併財務報表以人民幣呈刊，除另有說明者外，所有金額均已湊整 至 最 接 近 千 位(’000)。 (a) 中 期 簡 明 合 併 財 務 報 表 包 括 本 集 團 截 至2024年6月30日 止 期 間 的 財 務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構化主體）。當本集團對參與被投資公司業務的可變回報承擔風險或享有權利以及 能 透 過 對 被 投 資 公 司 的 權 力 影 響 該 等 回 報 時，即 取 得 控 制 權。具體 而 言，本 集 團 於 下 列 情 況 下 對 被 投 資 公 司 擁 有 控 制 權，當 且 僅 當本 集 團： (a)可 對 被 投 資 公 司 行 使 權 力（即 給 予 目 前 能 夠 指 揮 被 投 資 公 司 相關 活 動 之 現 有 權 利） (b)從 參 與 被 投 資 公 司 之 業 務 獲 得 或 有 權 獲 得 可 變 回 報(c)有 能 力 藉 對 被 投 資 公 司 行 使 其 權 力 而 影 響 其 回 報 一 般 情 況 下，有 一 個 推 定，即 多 數 投 票 權 形 成 控 制 權。為 使 此 推 定成立，倘本集團擁有少於被投資公司大多數投票或類似權利的權利，則本集團於評估其是否擁有對被投資公司的權力時會考慮一切相關事 實 及 情 況，包 括： (a)與 被 投 資 公 司 其 他 投 票 持 有 人 的 合 約 安 排(b)其 他 合 約 安 排 所 產 生 的 權 利(c)本 集 團 的 投 票 權 及 潛 在 投 票 權 倘 事 實 及 情 況 反 映 上 文 所 列 三 項 控 制 因 素 其 中 一 項 或 多 項 改 變，則本 集 團 會 重 估 是 否 仍 然 控 制 被 投 資 公 司。本 集 團 獲 得 附 屬 公 司 控 制權 時 便 開 始 將 附 屬 公 司 綜 合 入 賬，於 喪 失 控 制 權 時 則 終 止 入 賬。期內 所 收 購 或 出 售 附 屬 公 司 之 資 產、負 債、收 入 及 開 支 於 本 集 團 獲 得控 制 權 當 日 計 入 中 期 簡 明 合 併 財 務 報 表，直 至 本 集 團 不 再 控 制 該 附屬 公 司 為 止。 附屬公司的財務報表乃按與本公司的相同報告期間使用貫徹一致的會 計 政 策 編 製。 即 使 導 致 非 控 股 權 益 出 現 負 值，損 益 及 其 他 綜 合 收 益 各 組 成 部 分 歸屬 於 母 公 司╱本 公 司股 權 持 有 人 及 非 控 股 股 東。必 要 時，需 對 附 屬公 司