本钢板材机构调研纪要

调研日期: 2024-09-04 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 1.公司上半年的产量情况? 公司上半年生铁产量534.73万吨,同比增加31.8万吨;粗钢产量572.17万吨,同比增加5.29万吨;钢材产量850.29万吨,同比增加36.59万吨。 2.可转债后续偿还/促转股计划? 答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况,同时公司将做好债券兑付相关资金安排。 3.公司是否考虑下修可转债转股价? 答:公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。 4.公司上半年开展了哪些工作? 公司紧密结合重点工作部署,全面落实一稳两控三提升,开创五个新局面的总体工作要求,保持汽车钢战略定力,坚持风险防控加快突破、坚持结构调整加快突破、坚持系统降本加快突破、坚持效率提升加快突破、坚持惠及民生加快突破,突出精益管理重点攻坚、突出深化改革重点攻坚、突出科技创新重点攻坚、突出数字板材重点攻坚,以极致效率提升为抓手,深化算账经营,强化产销协同,全力推进转型升级。 5.公司已连续亏损,是否会影响可转债评级? 答:公司已委托第三方机构对公司可转债出具评级报告,敬请投资者关注。公司2024年可转债评级为AAA,本钢板材公司评级为AA+/稳定,均与上年相同。 6.目前公司银行授信情况,银行贷款融资成本? 答:目前公司银行授信额度充足,鞍本重组后公司融资利率逐步降低。