阳光房地产基金：2023/24 第二份中期报告
2023/24Second Interim Report第二份中期報告 陽光房地產基金 4 3 52006526200612211161.3202463018,418.6 目錄 管理層討論及分析 2478 前瞻性陳述 市場及業務回顧 202463012 202320246 3016.9% 6 . 0 %8 3 0 . 22 0 2 463091.6%202363093.3%9 1 . 3 %9 2 . 2 %2 0 2 363093.1%93.5%33.66 6 . 734.665.6 1 22 . 0 %2 0 2 4 1 . 6 %1.6%0.3% 租約期滿概況（按可出租面積） 20246 30 2 0 2 487.8% 現行租金1 202463093.9%5 4 . 29 0 . 5 %104.88 0 . 4 % 2 0 2 463 090.2%202363090.4%41.85.0%39.7 租戶 2 0 2 463 08 6 05133477.5%20246307 . 3 %16.9%14.9% 202463096.7% 租戶組合2 20246 30 1.20234 132. 財務回顧 財務摘要 (%)/(%) (%) 營運業績 6 . 0 %830.214.4%182.28.1%648.03.9%21.9% 117.2159.228.4 分派 1 2 . 2 %3 3 3 . 963012319.19.018.192.6%1.7110.6% 68.6%223.0 分派概覽 1.630122.630 財務狀況 2.63.9 202463018,418.619,056.613,495.67.87 資本及利率管理 20246305,01320236305,0201 , 3 0 03,7131.984% 26.3%29.2% 6.0%557.4 總借貸之到期狀況 20246 30 202463046%20236 3042%2 . 9 4 %0 . 8 1 % 4.3%2.9% 400 流動資金管理及貨幣風險 12024630445.574.12300 7,000 1.7.2B2.6.3 展望 2 0 2 4 2 0 2 5 202417.3%29.4%3 0 . 96 2 . 8 1.2.3.20234137484.55. 企業管治 利益衝突及業務競爭 / 陽光房地產基金架構 571V 29VIII 管理人之董事會 1. 2. 3. 遵守買賣守則 4. C3 5. 6. 回購、出售或贖回基金單位 遵守合規手冊及企業管治守則 2,000,0003.5 202442 663 01 23 12 0 2 427 C1 相關投資 20246 307.2B 20246 303.4% 1.2.20246303.2 2254.20247105.6.3 已發行之新基金單位 分派權利及暫停辦理基金單位持有人過戶登記手續 21,016,146 20248282024932024830202493202482 943 016172024911 更改財政年度結算日及修訂信託契約 202312520242763012312023125202427 2023712024123118 中期報告之審閱 2410 •2 0 2 31 23 1••2024123118 公眾持有基金單位數量 僱員 202481325% 關連人士交易 8.1/ 與恒基地產相關集團之關連人士交易 21.3% 202133120217 120246303 (i) (ii) (iii)2021331 (iv) 2021331202149 202463020244 302024430202471202612312024430 202612312024572024529 與受託人關連人士之關連人士交易 55.719.3 房地產基金守則下之其他披露事項 1 /92.44.623(b)(iii)(v) 權益披露 CXV 管理人及管理人之董事或其最高行政人員所持權益 202463020231231C 1.20246301,714,051,303202312311,702,684,9572.2023108,649,8002024412,366,3462023112,000,00020241202463,500,0002024630221,619,673202312 31205,753,3273.4.5.浩 20246 30 主要基金單位持有人所持權益 20246 3020231231 1.20246301,714,051,303202312311,702,684,957 2.20246 30224,443,625Uplite Limited149,629,083Wintrade LimitedUplite LimitedWintrade LimitedFinancial Enterprise Properties LimitedFinancialEnterprise Properties LimitedShau Kee Financial Enterprises LimitedSKFESKFELeeFinancial (Cayman) LimitedLeesons (Cayman)LimitedLeeworld (Cayman) LimitedLee Financial (Cayman)LimitedLeesons (Cayman) LimitedLeeworld (Cayman) LimitedUplite LimitedWintradeLimited374,072,70821.82% 202463076,533,345Cobase Limited67,378,972Richful Resources Limited221,619,673Cobase LimitedRichful ResourcesLimitedBrightland Enterprises LimitedLatco Investment LimitedBrightland Enterprises LimitedLatco Investment LimitedHopkins (Cayman) LimitedHopkinsRimmer (Cayman) LimitedRimmerRiddick(Cayman) LimitedRiddickHopkinsRiddick Rimmer20246 30365,531,99021.33%20246 30HopkinsRiddickRimmer364,031,990 2024630XV739,604,69843.15%2024630738,104,698 3.20246 30Silchester International Investors LLPSilchester LLP185,283,150Silchester International Investors International Value EquityTrustSilchester Trust93,459,6902024630(i) Silchester LLP182,454,00010.64%(ii) SilchesterTrust86,232,0005.03%Silchester LLP 232024630 其他關連人士所持權益 2024630 1.20246301,714,051,3032.20231231100,0003.2024630608,00020231231683,000 綜合損益表 截至2024年6月30日止12個月─未經審核（以港幣列示） 綜合損益及其他全面收入表 截至2024年6月30日止12個月─未經審核（以港幣列示） 綜合財務狀況表 於2024年6月30日（以港幣列示） 綜合財務狀況表（續） 於2024年6月30日（以港幣列示） 綜合基金單位持有人應佔資產淨值變動表 截至2024年6月30日止12個月─未經審核（以港幣列示） 分派表 截至2024年6月30日止12個月─未經審核（以港幣列示） 分派表（續） 截至2024年6月30日止12個月─未經審核（以港幣列示） * (i)90%200652690% /2024630125,046,0000.292022/234,084,0000.24/(ii)2022/23185,712,00011.02023382022/231,688,295,340(iii)153,242,0009.020243191,702,684,9572024327(iv)155,978.0009.12024931,714,051,3032024911(v)2022/23186,454,00011.020239272022/231,695,035,157(vi)* 2849 簡明綜合現金流量表 截至2024年6月30日止12個月─未經審核（以港幣列示） 簡明中期財務報表附註 （以港幣列示） 1一般事項 104 24830 2編製基準 342024813 2022/2320241231182023/243 34 2022/23 2編製基準 202427630123120237120241231182023712024630122022712023630 241050 20236302023630202396 3會計政策之變更 簡明中期財務報表附註（續） （以港幣列示） 4分部報告 分部業績 4分部報告 分部業績 / 簡明中期財務報表附註（續） （以港幣列示） 5收益 / 5,000,000202320232024731 6物業營運開支 2023630788,000 7其他淨收入 8除稅前及未計與基金單位持有人交易之溢利 / 簡明中期財務報表附註（續） （以港幣列示） 8除稅前及未計與基金單位持有人交易之溢利 9所得稅 10未計與基金單位持有人交易之每基金單位盈利/（虧損） 2024630120.0920230.02/159,235,000202328,432,0001,702,448,66820231,687,367,291 /2024630122023630/ 11投資物業 簡明中期財務報表附註（續） （以港幣列示） 11投資物業 (a)估值 20246302023630117,220,0002023354,424,000 (c)19 12償付權利 Shau Kee Financial Enterprises LimitedSKFEJetwin International Limited20061221200612 2022630500,000,00016,625,0005,593,00020235,593,00020246305,144,000202310,737,000 20246 30398,0002023480,000 20246301271,388,000202312,103,00040,341,000202324,752,000 20246 301,500,000,00020231,500,000,000513,196,0002023513,196,00020248202710202320237202710 簡明中期財務報表附註（續） （以港幣列示） 14其他財務資產 15其他非流動資產 16貿易及其他應收款項 16貿易及其他應收款項 27,502,000202324,656,000 (a)賬齡分析 (b)應收租金之信貸虧損撥備 （以港幣列示
