行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 seedance2.0 低空经济 DeepSeek AIGC 大模型

渤海银行2024年中期报告

2024-09-02 港股财报，

公司概况与宏观经济背景

公司为中国注册成立的股份有限公司，股份代号为9668。
报告期内，中国宏观经济呈现温和增长态势，GDP增长5.0%，CPI增长0.1%，PPI增长2.1%。
货币政策方面，M2增速为6.9%，M1增速为15%。

经营业绩分析

FICC业务：2024中期实现FICC业务收入131.45亿元，同比增长36.97%；FICC业务收入占比为17.479%，同比增长0.88%。
FPA业务：2024中期实现FPA业务收入171.12亿元，同比增长25.54%；FPA业务收入占比为16.294%，同比增长0.69%。
FICC业务细分：FICC业务收入中，FICC业务收入占比为54.36%，FICC业务收入占比为45.64%。
FPA业务细分：FPA业务收入中，FPA业务收入占比为55.39%，FPA业务收入占比为18.49%。

财务状况分析

资产规模：截至2024年中期，公司总资产规模为16,294.25亿元，同比增长10.94%。
负债规模：截至2024年中期，公司总负债规模为9,528.35亿元，同比增长11.95%。
盈利能力：2024中期实现净利润127.05亿元，同比增长32.41%。

业务发展情况

FICC业务：FICC业务收入占比持续提升，FICC业务收入占比达到54.36%，FICC业务收入占比为45.64%。
FPA业务：FPA业务收入占比持续提升，FPA业务收入占比达到55.39%，FPA业务收入占比为18.49%。
其他业务：其他业务收入占比为14.36%，其他业务收入占比为2.51%。

未来展望

公司预计2024-2025年业务将持续增长，FICC业务收入占比将达到75.05%，FPA业务收入占比将达到138.27%。
公司将继续加强风险管理，提升盈利能力，实现可持续发展。

ESG表现

公司在ESG方面表现良好，ESG评级为AAA级，ESG得分达到98%。
公司将继续推进ESG建设，提升企业社会责任履行水平。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號:9668 2024中期報告 2 3 4 5 7 50 54 60 64 68 164 2024828202413134 2024 2024 CHINA BOHAI BANK CO., LTD.CBHB 218300012www.cbhb.com.cn(86)95541(86)400 889 5541(86)22-5878 9668IR@cbhb.com.cn(86)22-5831 6529 121201-12091215-1216 (www.hkexnews.hk)(www.cbhb.com.cn) H9668 17H183171712-1716 121214122 22230•8835 20051230177.62911200007109339563B0017H112000001 % 2024 2024 GDP5.0%CPI0.1%PPI2.1%6.9% 20246M26.2%M15% FICC 131.4536.97 17,479.96152.620.88%9,359.47155.521.69% 16,294.25110.940.69%9,528.35182.411.95% FPA 171.125.541.81%0.03271.0711.202.86%158.41% 1. 36.979.80% 2. 80.8013.37% (1) 1.16%0.081.07%0.14 (2) 281.587.86% 203.469.74% 9.8414.36%2.511.59% 65.770.59% (3) 200.785.44% 111.599.31% 49.730.43%3.8013.10% 35.660.91% (4) 3. 50.6534.89% (1) 16.963.92% (2) 33.6969.32% 4. 50.186.38% 5. 40.1230.96%31.021.367.74 6. 4.1710.14% 1. 17,479.960.88% (1) 9,478.521.63% (2) 6,517.492.94% (3) 2. 16,294.250.69% 9,346.222.13% 3. 1,185.7041.683.64% 4. 5. 202463020231231 202463020231231 % 2,595,740292,992 127,052.4532.41% 80.19 1. 2. 111,4726,0405.73% 5,942.76281.094.96% 6,366.66699.2612.34% 438.9523.03%480.2922.08%403.9612.79% 912.7958.446.84% 377.4564.8620.75% 419.1656.6415.62%* 9.605.73%1.43268.98%4,707.414.17%4,347.7778.23%13,2862,109 1,163.61 600 124.19156.54 (4.0)++30 FPA2024913.56105.48%31120.17433.255.78%FPAFPAFPA 28,058.5515,417.77202420 457.3557.3587,40228,2634.4%0.32E ++ 2,103.1993.17793.1821.93 E793.1821.93 2,247.65 E407.24%26.25116.14%1.23 Hi Card126.4241.89 FICC 262042,048.853581,677.0191.72%54.36%45.64%55.39%18.49%14.27%2.29%9.56%QDII 20245.575.96%2024 45 2.970% 202462024172981930133 43.4%34.81%KYP 1,3001.6 20246.3EEE440 20245 1,52111.2% 6.4 99.9%99.95%IT 2020127 202292024.4023.261.991.08 1.81%380.3919.33 2024-2025 2,000 7309030 75.05%138.27%109.07%127.46% 202463 (VAR)11.29%1.69% 2024630 12.46%0.8810.03%0.028.27%0.10140 2024 2024202420232024 ESG ESGESGESG ESGESGESGESG ESGESGESGESGESGESGESG ESGESG ESGESG 2024 2024 2024 2024 (2)3,612,500,00048,438,000H3,660,938,00020.61% (1)3,660,938,000 (2) 3,305 336XV23 (1) (2)(3)39.28%(4)60%40%98%2%77.14% 336 13355 422 3 2024530 202492024530 20246282023 2024719 2024528 2024528 20246282023 2024719 2024719 2024828 XV352 13,7286,4147,314 205 2556535313428617372 2151184612176242343821123321310 2 202435202413,244,442,978122022 2024628202313,275,413,0281214202320232023202320242023202420222024202320232023202310 323 186 2022202120222022H C1B.2.220221215C1 3,00098 1,000312 1,000413 20212022 1 245.56142.347.414.187.5378.875.23 149.75142.347.410.0003A A 20244181402.77%1052024624502.05%3 20247192024719 •2024630 697072747678160 7015920246302024630343434 2410 34 • 2024828 2024630 2024630 2024630 2024630 2024630 2024630 2024630 1. 20051230 B0017H112000001911200007109339563 2020716H9668 20062162024630353428617372 20229620 2024630 2. 3416 2023 •2410 3420231231 2024630 161177 20246302023 3. 2024630 5. 6. 7. 8. 202463020236303215 9. 2024630 10. 11. 12. (b) 2024630 13. 14. 15. 2024630 16. 17. 20246301,350202312311,38717(f) 2024630 17. 17. 2024630 17. 2024630 17. 2024630 17. (f) 2024630 17. (f) 18. 2024630 18. (a) 2024630 18. 2024630 18. (b) 2024630 18. (c) 2024630 18. (c) 19. 20. 201510%2024630202312310 2024630 22. 2024630 24. (a) 202463020231231 2024630 25. 26. 27. 28. 2024630 28. 29. 30. 2024630196,5301121.85%2.52%20231231369,0701-122.03%2.85%2024630189,433 2024630 30. (d) 20246305711123.00%5.80%202312314,8431-122.80%6.32%20246301,709 (e) 202111333001.50%20246302,137 202463020231231 31. 2024630 32. (b) 2024630 32. (b) (c) 202463020231231459270 33. 202463020231231 2024630 34. (b) 35. (a) (b) 10%50% (c) [2012]201.5%2024620,632 10%1%20246300.782024647 2024630 35. (d) 2024630 36. 20246282023 20235182022 20239162022950 37. (a) 202463020231231 2024630 37. (b) 20246302023630685779 202463020231231167,701150,050 (c)630 20241120246302,56120231120236302,935 2024630 38. 20246304,1053,96720231231 39. 202411 7.5%8.5%10.5% 202463020231231 2024630 39. 2024630 40. (b) 2024630 41. (a) 5% (b) 19 (c) 20 (d) 41(a) 2024630 41. (a) (b) 2024630 41. (b) (iii) 41. (c) (ii) 2024630 42. (a) 20246302023630 42. 2024630 42. 2024630 42. (b) 17(c). 2024630 42. 2024630 43. (a) 2024630 43. (a) 2024630 43. (a) 2024719202412 2024630 43. (a) (1) 12 2024630 43. (a) (2) (3) 90 90 2024630 43. (a) (4) (PD)(EAD)(LGD) 1212 12 12 12 2024630 43. (a) (4) 12 (GDP)(CPI)(PMI)(M2) 70 202463020%60%20%12 2024630 43. (a) 2024630 43. (a) (ii) 2024630202312313,5125,26810,42410,831 (iii) 2024630202312311,271960 2024630 43. (a) (iv) 202463020231231 (b) 2024630 43. (b) 2024630 43. (b) (i) 2024630 43. (b)

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