天地源：天地源股份有限公司2024年半年度报告

天地源股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人袁旺家、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）于凌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中相关陈述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................17第五节环境与社会责任...................................................................................................................19第六节重要事项...............................................................................................................................20第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................27第八节优先股相关情况...................................................................................................................29第九节债券相关情况.......................................................................................................................30第十节财务报告...............................................................................................................................36 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事房地产开发与经营业务，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。按照“立足于区域深耕，拓展全国”的主业发展思路，目前公司布局以西安为总部中心的西部经济圈、以苏州为中心的长三角经济圈、以深圳为中心的粤港澳大湾区经济圈、以天津为中心的京津冀经济圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经济圈，形成集地产开发、地产运营等于一体的全国协同发展战略格局。报告期内，公司以“文化地产引领者，美好生活运营商”为战略定位，以产品致胜、开放合作、高效运营、金融助力为核心策略，积极构建地产开发和资产运营双轮驱动经营模式。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司核心竞争优势主要体现在发展战略、公司治理、产品品质、融资能力、人才队伍等方面。 （一）稳健清晰的战略规划 公司形成了清晰科学、系统完善，能够引领公司持续稳健发展的战略规划，并在业务组合、区域布局等方面制定了切实可行的发展策略和实施路径。 （二）健全规范的公司治理 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理机制，规范日常运作，防范经营风险，切实维护广大投资者的利益，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。 （三）品质为先的工匠精神 公司始终坚持“文化地产引领者、美好生活运营商”的战略定位，以打造“精品住宅”为己任，坚持客户至上、文化引领、产品主义，持续优化产品线，打造优质的产品和服务。 （四）多元创新的融资能力 公司凭借稳健的经营和良好的企业信用，与各大金融机构建立了长期、稳固的战略合作关系，在融资规模和融资利率方面取得了相对优势。同时，公司积极开展创新融资业务，不断改善公司债务结构。 （五）凝心聚力的人才队伍 经过多年发展，公司从“选、育、用、留”四个层面建立了适合公司发展的人力资源开发与管理体系，打造了一支适应行业发展的专业化人才队伍。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，全国房地产市场持续调整，4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”；“5·17”房地产一系列新政出台，聚焦稳市场、去库存；6月7日国常会再次明确，要扎实推进存量房产的消化、盘活工作。多项政策的落地，对部分核心城市起到一定促进作用，但市场整体尚未明显改善，需求仍显不足，销售不及预期。 2024年上半年，在经营指标方面，公司实现营业收入20.39亿元，净利润-2,867万元。在运营管理方面，公司紧密围绕“转型升级·创新发展”突破年经营目标，以夯实“四个创新和精细化”为抓手，以保障“四个安全”为支撑，在资金融通、运营提效、资源盘活等方面，取得了较好的效果和成绩。 （一）求新求变，营销工作有所突破 一是紧抓市场及政策窗口期，及时解读运用行业新政策，精准制定销售策略，西安高新宸樾项目趁势三次加推，西安永安华府项目加快资源清盘，同时全力推进非住资源去化，确保了公司经营性现金流平稳顺畅。 二是制定并实施全民营销管理办法，加大拓客力度；严格落实周调度、月总结工作要求，每周组织召开营销工作调度会，实时掌握各项目销售情况，及时调整营销策略，灵活应对市场变化。 三是创新线上营销，开展天地源“6·18”超级直播秀，作为天地源首个抖音超长直播活动，曝光热度位列同时段、同行业首位，并实现引流获客的新突破。 （二）提质提效，运营效率稳中有升 一是运营速度持续提升。以实现“快运营”为目标，刷新了“5-8-18”的标准工期，对新项目运营提出了更高的要求，西安永安观棠项目树立了公司运营速度的新标杆。全力保障项目交付，完成镇江君和雅苑、咸阳和樾溪谷项目共970套房屋的交付工作，其中咸阳和樾溪谷项目提前6个月交付，兑现力赢得了社会认可。 二是产品力持续增强。结合房地产发展新模式以及住房需求的新特点和新变化，持续推进产品标准化建设，开展第四代住宅产品、商办地块项目、商业智能化技术研究，严控关键技术节点，提高设计管理质量，加快推进产品标准化应用。 三是资产运营稳步推进。加快落实“住宅开发和资产运营”双轮驱动的发展模式，分别确定了“水墨江山项目长租公寓”和“上唐府项目长租+酒店式公寓”的业态定位，其中重庆水墨江山项目长租公寓已筹备首开，珠海上唐府公寓已完成精装修方案。 四是品牌建设增添动力。强化国企品牌形象，焕新升级“文化地产”主题标识，持续打造“文化+”IP品牌活动。公司荣获中国企业评价协会、清华大学地产研究所联合评定的“2024中国房地产百强企业（第64名）”“2024中国房地产百强企业——稳健性TOP10”“2024中国房地产年度社会责任感企业”等荣誉，品牌力持续提升。 （三）保稳促增，管理效能持续释放 一是资金安全平稳顺畅。持续强化资金的动态安全管理，科学统筹资金平衡。上半年累计融资到账27.17亿元，其中6月底簿记发行的5亿元中期票据票面利率3.53%，创公司债券业务历史新低；存量开发贷利率最高下浮2.9%。 二是降本增效常抓不懈。制定修订了《招标采购监督管理办法》《成本管理办法》等5项制度，规范招采业务流程，实现了全成本闭环管理；严格落实降本控费，督促降本措施落地见效。上半年，销售费用、管理费用较去年同期有较大幅度减少。 三是公司治理规范高效。积极落实独立董事制度改革要求，严格执行独立董事专门会议制度及董事会专门委员会履职规定。优化考核激励的节点设置和奖惩力度，修订完善了绩效考核、奖金管理等4项制度，强化考核的引导和激励效能。 四是安全管理平稳有序。建立健全公司安全生产管理体系，推进安全生产标准化建设。制定了《安全生产管理规定》《安全生产责任制》等15项制度及应急预案；扎实开展常态化安全检查，组织开展专题培训、知识竞赛及应急演练，进一步提升全员安全意识和管理能力。 下半年，公司将继续坚持稳中求进的总基调。重点做好以下工作：一是抓销售、抓回款，保进度、保安全，冲刺指标任务，打开新局面；二是持之以恒创新营销，加大产品创新力度，加快推进资产运营，坚持创新驱动，激发新活力；三是全力确保资金安全，持续强化激励机制，抓实抓细降本控费，加快突破重难点问题，坚持精细管理，厚植新动能，坚决打好“转型升级·创新发展”攻坚战。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所影响。 营业成本变动原因说明：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所影响。 销售费用变动原因说明：主要为本期交付项目代理费、广告宣传费及营销人员职工薪酬较上年同期减少所影响。 管理费用变动原因说明：主要为本期