天地源：天地源股份有限公司2023年半年度报告
天地源股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人袁旺家、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）于凌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中相关陈述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................6第四节公司治理...........................................................................................................................16第五节环境与社会责任...............................................................................................................18第六节重要事项...........................................................................................................................19第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................26第八节优先股相关情况...............................................................................................................28第九节债券相关情况...................................................................................................................28第十节财务报告...........................................................................................................................32 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事房地产开发与经营业务，拥有住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质。按照“立足于区域深耕，拓展全国”的主业发展思路，目前公司布局以西安为总部中心的西部经济圈、以苏州为中心的长三角经济圈、以深圳为中心的粤港澳大湾区经济圈、以天津为中心的京津冀经济圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经济圈，形成集地产开发、地产运营、智慧服务、金融服务等于一体的全国协同发展战略格局。报告期内，公司以“文化地产引领者，美好生活运营商”为战略定位，以产品致胜、开放合作、高效运营、金融助力为核心策略，积极打造规模速度和质量效益双增长的经营模式。 报告期内，国内经济承压前行，房地产行业波动发展。一季度，前期积累的住房需求快速释放；二季度，宏观经济数据有所放缓、回落，叠加供求关系、居民收入预期、购买力等因素影响， 房地产市场下行势头明显。房地产行业长期积累的风险仍需较长时间才能逐步消化、出清，行业发展的趋势依然严峻复杂。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司核心竞争优势主要体现在发展战略、公司治理、产品品质、融资能力、人才队伍等方面。 （一）稳健清晰的战略规划 公司形成了清晰科学、系统完善，能够引领公司持续稳健发展的战略规划，并在业务组合、区域布局等方面制定了切实可行的发展策略和实施路径，有力保障了公司业绩的持续增长。 （二）健全规范的公司治理 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理机制，规范日常运作，防范经营风险，切实维护广大投资者的利益，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。 （三）品质为先的工匠精神 公司始终坚持“文化地产引领者、美好生活运营商”的战略定位，以打造“精品住宅”为己任，坚持客户至上、文化引领、产品主义，持续优化产品线，打造优质的产品和服务。 （四）多元创新的融资能力 公司凭借稳健的经营和良好的企业信用，与各大金融机构建立了长期、稳固的战略合作关系，在融资规模和融资利率方面取得了相对优势。同时，公司持续优化融资结构，积极开展创新融资业务，不断改善公司债务结构。 （五）凝心聚力的人才队伍 经过多年发展，公司从“选、育、用、留”四个层面建立了适合公司发展的人力资源开发与管理体系，打造了一支适应行业发展的专业化人才队伍。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司紧紧围绕“转型升级•创新发展”的年度主题，坚持统筹发展和安全，主动适应外部环境的巨大变化，有效防范化解各类风险，努力实现有效益、有质量、有增长的发展。 报告期内，公司实现销售收入483,889.26万元，实现归属于母公司净利润2,819.92万元。新增房地产土地储备面积7.95万平方米，权益新增房地产土地储备面积4.38万平方米,权益新增房地产计容建筑面积约12.24万平方米；新开工面积36.13万平方米，权益新开工面积36.13万平方米；竣工面积10.51万平方米，权益竣工面积9.81万平方米。实现合同销售面积33.28万平方米，同比增长6.39%；实现权益合同销售面积25.21万平方米，同比下降1.98%；实现合同销售金额598,001.05万元，同比增长2.15%；实现权益合同销售金额498,052.08万元，同比下降1.10%。 截止报告期末，公司总资产为4,095,077.80万元，净资产（归属母公司所有者权益）为431,330.09万元，基本每股收益0.0326元，加权平均净资产收益率为0.64%。 （一）发展为要，党建经营融合取得新成效 在公司党委的坚强领导下，公司不断把国企党建优势转化为经营发展成果，上半年实现了“时间过半、任务过半”的目标。公司连续两年被中指研究院评为“中国房地产百强企业”和“中国房地产百强企业稳健性TOP10”，行业排名稳步提升。 （二）创新为先，企业生产经营增添新动能 一是全力确保资金安全。加快销售回款和受限资金释放，合理安排大额资金支付和低成本资金置换，提高资金使用效率，降低融资成本；不断创新融资模式，积极拓展股权融资渠道，深化与金融机构业务合作，探索权益类融资工具，强化经营资金安全。 二是扎实推进营销创新。积极抢抓市场机遇，加强客户与市场分析、量价敏感性分析，促进线上营销向线下成交转化。西安永安华府项目，两开两摇，逆势热销；苏州平江观棠项目，两次加推，去化超九成；咸阳珺樾坊与和樾溪谷项目，上半年销售额稳居当地市场第一。 三是持续提升产品竞争力。持续推进产品标准化建设，修订完善标准化管理办法；以智能化为切入点，编制《小区智能化技术标准》；严控关键技术节点，提高设计管理质量，加快产品标准化及产品创新在新项目推广应用。 四是稳步推进资产运营。锚定由单纯依靠开发收益向开发与运营收益并重转变的发展方向，初步搭建了资产运营团队，编制了《资产租赁管理办法》，为有效开展资产运营工作奠定了基础。 （三）管理为本，健康发展基础得到新提升 一是顺利实现项目交付。上半年实现1,454套房屋的交付，彰显了国企的责任担当。 二是着力推进降本增效。加强成本管控，修订完善《工程建设项目招标投标管理办法》，制定标后评估和清标报告模板，开展清标专项检查,优化项目直接成本；加强费用管控，严格落实《优化管控提质增效实施方案》，从严从紧管控费用支出。 三是持续加强内部管理。修订完善了绩效考核、奖金管理等制度，确保薪酬分配聚焦公司的健康发展和效益提升；强化创新意识，编制产品品质精细化、产品创新管理等办法；开展项目阶段性复盘，为高质量运营提供保障。 四是不断强化品牌引领。开展多种形式品牌宣传活动，结合产品创新、营销创新、服务创新等内容进行品牌输出，公司的品牌满意度、美誉度和知名度不断提升。公司被中指研究院评为“2023中国房地产交付力优秀企业”、“2022-2023中国房地产年度社会责任感企业”以及西安区域“2023中国城市居民居住满意度优秀企业”、“2023中国居民忠诚度优秀企业”。 下半年，公司将坚持稳中求进工作总基调，重点做好以下工作：一是聚焦目标达成，全面实现年度任务指标；二是聚焦管理提升，持续提高干事创业效率；三是聚焦经营发展，努力创造更多实绩实效；四是聚焦服务优化，不断提高创新服务能力；五是聚焦队伍建设，有效增强保障发展能力，有力推动公司实现转型升级、创新发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所影响。 营业成本变动原因说明：主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所影响。 销售费用变动原因说明：
