*ST中迪：2024年半年度报告
2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴珺、主管会计工作负责人郭四野及会计机构负责人(会计主管人员)郭四野声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 报告期内公司主业为直接投资业务，房地产投资为公司直接投资业务之一，其发展情况请参阅本报告第三节的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................9第四节公司治理............................................................17第五节环境和社会责任.......................................................18第六节重要事项............................................................19第七节股份变动及股东情况...................................................26第八节优先股相关情况.......................................................30第九节债券相关情况.........................................................31第十节财务报告............................................................32 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司负责人签字的半年度报告文本。 （三）报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2024年上半年度，公司下属“中迪·花熙樾”项目部分楼栋完工交付，在保交楼资金的支持下，其他楼栋的开发建设工作正在进行中；对中美恒置业涉及的诉讼问题，与中建一局之间的诉讼事项已得到解决，与三峡银行之间的诉讼正在积极协商沟通中。另外，公司为新业务的开展做了初步的准备。 （一）继续推动房地产项目开发建设 报告期内，公司由子公司达州中鑫开发建设的“中迪·花熙樾”房地产住宅项目在保交楼资金的支持下完成了3号楼、10号楼的完工交付，由达州绵石开发的“中迪·绥定府”项目确认了部分现房销售收入，本报告期共计确认营业收入约2.8亿元。公司房地产业务的下一步工作计划为：“中迪·花熙樾”项目将抓紧商业、车位部分的销售，做好销售回款工作，加快项目去化；“中迪·绥定府”项目增开了预售楼盘，合理规划建设进度，提高项目建设、销售速度。 （二）控制风险，解决债务问题 报告期内，公司子公司中美恒置业处置了与中建一局的诉讼，通过以房抵款方式解决诉讼涉及的工程款问题；中美恒置业另一与三峡银行之间的诉讼事项，公司也在积极与三峡银行进行协商沟通，降低诉讼影响，妥善解决诉讼事项。“两江·中迪广场”项目还能够借助政府“两久项目”资源，为化解风险事项拓宽渠道。针对公司现有债务问题，公司除加强项目销售工作外，还与债权人积极协商，并加快寻找新的融资方以置换存量债务，多渠道多措施化解债务风险。 （三）继续推动新业务拓展工作 公司新业务方向聚焦在新材料、新技术领域。报告期内，经公司董事会审议通过完成新任总经理的聘任工作，补充了管理层，增强了新业务开发方面的整体运筹能力。在开拓业务方面，以经营规模为基础，对新材料、新技术两领域的部分具体项目进行了深入的调研。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求 公司业务包括房地产开发、股权投资两大方向，房地产开发业务集中在重庆市、四川省达州市，股权投资主要为对康平铁科的股权投资。 报告期内，公司房地产项目位于重庆、达州，重庆的“两江·中迪广场”主要为商业项目，达州的“中迪·绥定府”、“中迪·花熙樾”项目主要为住宅项目，其中“中迪·绥定府”项目为刚性需求与改善性需求相结合，“中迪·花熙樾”项目主要为刚性需求住房。报告期内，公司继续推动下属房地产业务的开展，主要工作集中于两个方面：一方面持续推动“中迪·花熙樾”项目的开发建设，完成了3、10号楼的完工交付，实现确认销售收入27,844.48万元，“中迪·绥定府”项目于报告期内确认了部分现房销售收入279.33万元。另一方面，公司加快落实债务化解措施，加紧与三峡银行的协商，妥善解决诉讼事项，并开拓新的融资渠道，加速公司债务结构调整。 新增土地储备项目不适用累计土地储备情况不适用 不适用土地一级开发情况□适用不适用 2024年度以来，全国房地产市场保持调整态势，政策方面聚焦稳市场、去库存，有望继续优化落实，市场对房价调整的预期尚未明显改善，政策见效仍需时间。 报告期内，公司房地产业务实现营业收入共计2.8亿元，包括“中迪·花熙樾”项目两栋楼的完工交付以及“中迪·绥定府”项目部分现房销售的收入。在应对风险问题方面，解决了中美恒置业与中建一局的诉讼问题。下半年度，公司也将继续推动房地产项目的开发建设，“中迪·花熙樾”项目重点解决商业、车位部分的销售工作，“中迪·绥定府”项目加快推进新开预售楼栋的销售，加快项目去化速度。加强与三峡银行之间的协商沟通，妥善解决中美恒置业与三峡银行的诉讼问题。此外，在化解债务风险方面，公司积极拓展融资渠道，以新融资替换存量融资，完成对现有债务结构的调整。 新业务的开发工作将从以下几个方面展开，公司业务团队将继续按照既定的发展规划，在新材料、新技术两大领域调研项目；继续充实管理层，引进管理、技术人员扩充团队；结合业务进展，调整内部部门设置，增设职能部门。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保适用□不适用 按照房地产企业的经营惯例，本公司之地产项目公司为商品房承购人提供阶段性抵押贷款保证，担保期限自保证合同生效之日开始，至商品房抵押登记手续办妥并交银行执管之日终止。截至本报告期末，公司承担阶段性抵押贷款保证额约为人民币42,691.71万元。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）□适用不适用 二、核心竞争力分析 公司贯彻落实了经营方针，下属房地产项目在报告期内实现了部分楼栋的完工交付，积极解决诉讼问题，补充了管理层人员，新业务开拓方面也进行具有针对性的考察调研。未来也将加强各项工作力度，提高工作效率，增强公司可持续经营能力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 四、非主营业务分析 适用□不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 本报告期，其他非流动金融资产其他变动400万元，系收回投资款400万元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用不适用公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用不适用公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用不适用公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用不适用 八、主要控股参股公司分析 适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 九、公司控制的结构化主体情况 □适用不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司目前主要工作为继续推动房地产项目的开发及销售，持续化解债务风险，解决诉讼风险，并积极开展新业务，在此过程中，所面临的风险如下： 1、应对退市风险警示措施 报告期内，公司股票交易因2023年度净利润为负，营业收入低于一亿元被深交所实施退市风险警示措施，公司将全力应对退市风险。2024年上半年度，公司通过下属房地产项目部分楼栋完工交付以及现房销售实现约2.8亿元营业收入，下一步，公司达州房地产项目中“中迪·花熙樾”项目会加快商业、车位部分的销售回款，“中迪·绥定府”加开了预售楼栋，提升去化速度。另外，公司也将妥善处理其他诉讼、债务问题，提升公司可持续经营能力。 如公司在2024年度无法实现消除退市风险警示措施，公司存在面临被终止上市的可能性。 2、债务风险及应对措施 2024年上半年度，公司针对现有的债务问题分别制订了相应的解决措施。中美恒置业与中建一局的诉讼事项，已经在协商及法院主持下，通过以房抵款等方式解决；中美恒置业与三峡银行的诉讼事项，目前尚在协商沟通中，以求妥善解决诉讼事项。 鉴于债务风险的化解直接关系到公司可持续发展问题，公司准备积极寻找新的融资渠道，对存量融资进行置换，最大限度化解债务风险。 3、新业务开发的风险及应对措施 在开展新业务的过程中，公司主要面临
