*ST通脉：中通国脉2016年年度报告（变更后）

公司代码：603559 中通国脉通信股份有限公司2016年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人（会计主管人员）李志洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配方案： 以截至2016年12月31日公司总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金人民币880万元，剩余未分配利润滚存至下一年;同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................5第三节公司业务概要...................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................11第五节重要事项.........................................................................................................24第六节普通股股份变动及股东情况.........................................................................37第七节优先股相关情况.............................................................................................45第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................46第九节公司治理.........................................................................................................52第十节公司债券相关情况.........................................................................................54第十一节财务报告.........................................................................................................55第十二节备查文件目录...............................................................................................146 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司于2016年11月首次公开发行股票成功并募集资金导致归属于上市公司股东的净资产及总资产大幅度增加。 2、由于公司首次公开发行人民币普通股2200万股是在2016年11月18日，所以普通股加权平均数影响不大，基本每股收益变化不大。 3、公司首次发行股票后公司净资产大幅增加，由于募集资金投资项目从投入到产生效益需要一定时间，致使加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率都有所降低。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务方向及服务未有重大变化，公司作为国内专业的通信技术服务商，自设立以来始终专注于通信技术服务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。 随着我国通信行业的快速发展和基础电信运营商对通信网络技术服务需求的日益提升，公司不断提高服务能力、加大技术投入、加强人才培养，经过多年不懈努力，公司已经具备了专业的综合技术服务能力。同时，公司还是吉林省内领先的通信技术服务企业。 公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务是指核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通信管道等的建设，以及通信设备的安装与调测等服务，是目前公司的业务重心。公司具备中华人民共和国住房与城乡建设部颁发的通信工程施工总承包壹级资质；吉林省住房与城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化系统设计专项乙级资质；中国通信企业协会颁发的通信网络代维（外包）企业甲级资质等级【通信基站专业】、通信网络代维（外包）企业甲级资质等级【通信线路专业】以及通信信息网络系统集成企业甲级资质。公司的业务覆盖各类通信信息网络工程的施工；筑路、加工铁件、铁塔安装、建筑基础灌桩；室内外装饰装潢；通信网络维护业务；通信产品研发及生产光缆标石、光缆标志牌；经销通信设备、器材及材料以及撤旧通信设备、器材及材料销售。 公司在着力提升通信网络工程服务技术水平和服务质量的同时，也在努力拓展通信网络维护服务业务。通信网络维护服务主要包括通信信息网络的运行管理、故障维修及日常保养等服务。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 在通信网络建设工程中，公司的核心竞争力体现在：较高的专业资质认证，能满足建设单位对承包方的资质要求；丰富的行业经验，在项目实际操作过程中，能快速、有效地完成项目并解决技术难题。此外，公司经过多年的技术积累，拥有专业的综合 技术服务能力，可以为不同客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务，针对客户基于不同技术的设备、网络架构等通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案，有效地对客户的通信网络资源进行整合和管理。 可在全国范围内承担各类通信信息网络工程的施工，各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。也可以承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司紧密围绕既定发展战略规划，根据不同阶段的发展特点，以“重质量、守信誉、严管理”为指导思想。本着精心施工、诚心服务、客户至上的服务理念，不断加强团队建设提升企业竞争力，一如既往的为广大用户提供一流的工程建设及业务维护产品。在坚持中思变、在执着中求新，加快推进企业发展。第一要坚持发展作为第一要务，多策并举开拓市场；第二要用好资本平台，紧抓新业务、新项目研发，加快企业转型升级；第三要深化各项管理，确保实现“降成本”目标；第四要塑造新型企业文化，发挥党团工会作用。 公司主要经营指标完成良好，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入49,418.92万元，同比增长20.87%，实现净利润4,253.48万元，同比增长5.05%。 纵观2016年，公司各产业发展情况呈现出传统业务稳健发展、新型业务有所起色的发展态势。 二、报告期内主要经营情况 2016年，公司实现营业收入49,418.92万元，较上年同期增加8,518.70万元，同比增长20.87%；公司实现营业成本39,948.92万元，较上年同期增加8,007.62万元，同比增长25.07%；实际归属于上市公司股东的净利润4,253.55万元，较上年同期增长194.04万元，同比增长5.05%。 (一)主营业务分析 1.收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现主营业务收入494,189,210.06元，较上年同期408,862,443.18元增加85,326,766.88元，同比增长20.87%，主要原因是华北地区及东北地区业务增长3,455.51万元，占增加额的41.45%。 2016年度主营业务成本为399,489,212.63元，较上年同期319,412,979.99元增长80,076,232.64元，同比增长25.07%，主要原因是华北地区及东北地区成本增长3,078.73万元，占增加额的38.92%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 1、分产品 报告期内，通信管线工程本期毛利率较上年同期下降0.13%，基本持平；通信设备安装工程本期毛利率较上年同期下降4.10%，通信网络维护服务本期毛利率较上年同期下降4.01%，主要原因是由于人工成本和劳务外协的增加造成的，2016年设备安装工程中，人工成本和劳务外协的合计支出金额占收入的比率为63.62%，相比2015年增长了7.38%，网络维护工程中人工成本和劳务外协的合计支出金额占收入的比率为88.52%，相比2015年增长了9.26%。人工成本和劳务外协成本增加的主要原因如下，1）由于价调原因的影响导致外协采购价格上涨；2）施工人员基数的扩大。与上期同期比较，工程项目明显增多，相对应的成本增加。 2、分地区 从