*ST通脉：中通国脉2018年年度报告（变更后）
公司代码：603559 中通国脉通信股份有限公司2018年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人（会计主管人员）李志洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案如下： 以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股利0.22元（含税），共计支付现金人民币3,152,890.55元，剩余未分配利润滚存至下一年。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................5第三节公司业务概要...................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................11第五节重要事项.........................................................................................................25第六节普通股股份变动及股东情况.........................................................................47第七节优先股相关情况.............................................................................................56第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................57第九节公司治理.........................................................................................................64第十节财务报告.........................................................................................................67第十一节公司债券相关情况.......................................................................................183第十二节备查文件目录...............................................................................................184 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 一、报告期末主要会计数据说明： 1、净利润同比变动原因说明：主要系报告期合并子公司导致。 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内合并子公司职工薪酬支出增大导致。 3、总资产同比变动原因说明：主要系报告期合并上海共创导致。 二、主要财务指标说明 财务指标变动原因说明：基本每股收益同比增加71.43%，加权平均净资产收益率同比增加1.54个百分点，主要系净利润同比增长导致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司作为具备通信施工总承包壹级资质的国内专业通信技术服务商，自设立以来，始终专注于通信技术服务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程技术服务。在着力提升通信网络工程服务技术水平和服务质量的同时，也在努力拓展通信网络维护服务业务。公司不断提高服务能力，加大技术投入、加强人才培养。经过多年的不懈努力，公司已经具备 了专业的综合技术服务能力，同时公司还是吉林省内领先的通信技术服务企业。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔等国内主要通信运营商并涉及政企大客户、银行、学校等。报告期内，公司主营业务方向及服务未有重大变化。 公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务是指核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通信管道等的建设，以及通信设备的安装与调测等服务，是目前公司的业务重心。公司专注于通信服务主业，为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。同时，公司还加大了物联网、大数据、云计算、智能家居和智慧城市等领域的开发和拓展力度。以谋求扩大公司业务经营范围，增加公司收入来源途径，为公司长远发展奠定基础。 公司通过重大资产重组收购上海共创信息技术有限公司，在IDC运营维护、IDC增值服务和软件及系统集成业务方面，已经对公司的主营业务形成了良性的补充。中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商均已确定了5G试点城市，5G时代的到来已经渐行渐近。2019年，公司将围绕“强化管理、降本增效”八字方针，在董事会和高管团队的领导下，认清形势、转变观念，全体员工将不懈努力，继续奋斗，为中通国脉谱写业绩的新篇章。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 详见第四节经营情况分析之二、（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产57.90（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.036%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司通过进一步提升管理和持续开拓创新，在主营业务和新业务等方面逐渐形成了可以长期支撑公司稳定发展的核心竞争力。 在主营业务方面： 1、交付能力、市场信誉保持行业内较高水平，品牌影响力持续提升。报告期内，公司业务范围遍及全国18个省、自治区、直辖市，并积极响应国家“一带一路”政策号召，开拓海外市场，目前已经将业务范围延伸及菲律宾、孟加拉国等区域，并与华为、中兴等设备厂商建立了多层次的合作，同时得到了三大基础电信运营商集团公司和项目相关政府部门的高度认可。 2、管理水平不断提高，企业凝聚力、执行力持续加强。报告期内，公司聘请专业咨询公司对公司的管理体系和内控制度进行了优化和调整，公司治理日臻规范、工作效率显著提升。在公司董事会和高管团队的带领下，公司管理和生产团队精干稳定，持续保持创先争优的竞争和学习提升的活力。 3、市场布局合理。报告期内，公司进一步稳固东北区域市场，争取了相当份额的华北市场，并着力向新的西北市场区域延伸，同时保持在华东（上海、南京为主）、广东等区域的竞争力。 4、相关资质及体系认证等适应公司长远发展,公司新增及升级了电力安装、建筑智能化设计施工一体化等资质，保持了质量、环境和安全管理体系的认证并通过了信息安全管理体系的认证，为即将到来的5G建设周期打下了相对完善的市场准入基础。 在新业务方面： 公司通过资本运作并购的从事IDC运维和系统集成业务的上海共创报告期内发展势头良好，并借助公司资源逐渐扩大了市场规模和影响力，有望成为5G建设及应用时期内公司新的营收增长点和转型发展的重要动能。 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年是公司“三五战略规划”的关键年，公司围绕“管理跨越、业绩提升”八字方针，在董事会和高管团队的领导下，经过全体员工不懈努力，成绩显著。公司做为国内专业的通信技术服务商，一直以来秉承“精心施工、诚心服务、客户至上”的服务理念，认清形势、转变观念、精心策划、拓展市场。在市场专业化、职业化的道路上，用服务和品牌支撑市场，赢得市场。 在主营业务方面，实现了主营业务33.57%的增长，全年主营业务收入达到7.21亿元。其中，在通信运营商领域，公司在铁塔公司的施工维护领域实现了突破增长，2018年折后中标达到8,023.05万元，同比增长2,198.93%；依托原有经营主业，扩大对不同区域和公司类型客户的市场开发，继续巩固省内得天独厚的优势，凭借上市资本优势和品牌价值，加大对省内新市场的开发力度，包括吉视传媒等新客户新业务的战略合作；积极与省外资源性行业信用企业加强联系与合作，为开拓省外业务寻找便捷途径，先后组建了华北事业部和西北分公司，利用合作企业地区竞争优势加强跨区域战略合作。在省外市场开发方面，公司中标区域增加了10个省份，其中西藏、湖南、湖北、福建4个省份更是我公司有史以来首次介入，具有非常重要的意义。 公司充分依托华为、中兴通讯公司发展海外业务的有利契机，积极拓展并承接业务；依托“一带一路”沿线国家及节点城市的发展和基础设施建设机遇，提供把业务积极拓展到海外。同时针对城市改造设计基础设施重建等项目开展研究和技术储备；针对未来通讯商5G产品的技术和设备升级换代进行前期开发和准备。 二、报告期内主要经营情况 2018年，公司实现营业收入718,984,014.34元，较上年同期增加178,758,820.11元，同比增长33.09%；公司实现营业成本578,439,866.96元，较上年同期增加124,901,361.15元，同比增长27.54%；实际归属于上市公司股东的净利润4,717.09万元，较上年同期增加2,124.40万元，同比增长81.94%。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币
