仍志集团控股2023/2024年报

香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）GEM之 特 色 GEM之 定 位 乃 為 相 比 起 其 他 在 聯 交 所 上 市 之 公 司 帶 有 較 高 投 資 風 險 之 中 小 型 公 司 提 供 一 個 上 市 之 市 場。有 意 投 資 之 人 士 應了 解 投 資 於 該 等 公 司 之 潛 在 風 險，並 應 經 過 審 慎 周 詳 之 考 慮 後 方 作 出 投 資 決 定。 由 於GEM上 市 之 公 司 一 般 為 中 小 型 公 司，在GEM買 賣 之 證 券 可 能 會 較 於 聯 交 所 主 板 買 賣 之 證 券 承 受 較 大 之 市 場 波 動 風 險，同 時 無 法 保 證 在GEM買 賣 之 證 券 會 有 高 流 通 量 之 市 場。 GEMGEM 目錄 345619222935586263656668 財 務 概 要 公 司 資 料 核 數 師 董 事 8923203A-5 執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事 主 要 股 份 過 戶 登 記 總 處 Ocorian Management (Bermuda) LimitedVictoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda 公 司 秘 書CPA, FCCA 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 1617 法 規 主 任 授 權 代 表 註 冊 辦 事 處 Victoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda 審 核 委 員 會 總 辦 事 處 及 香 港 主 要 營 業 地 點 21Eastmark 5502 薪 酬 委 員 會 主 要 往 來 銀 行 股 份 代 號8079 網 址http://www.ecrepay.com 提 名 委 員 會 主 席 報 告 14,000,000 前 景 COVID-19 致 謝 陳 恩 德 管 理 層 討 論 及 分 析 業 務 回 顧 FromBio Co. LimitedFromBio Co. Limited 營 運 回 顧 53,300,00071,400,000(a)(i)(ii)(b)(i)(ii)(c) 放 貸 業 務 14,000,00022,100,000 30302,617,00014,590,0003030804,000365,000 本 公 司 之 放 貸 業 務 及 信 貸 風 險 評 估 政 策 163 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 釐 定 貸 款 條 款 已 授 出 貸 款 之 主 要 條 款 16%20%3612010%36%12120 5%52%124015%36%4%15%160 客 戶 規 模 及 多 元 性 41,511,00049,340,0007%1,100,0004,800,0002,263,0001218010814%20%17%) 177145121,593,00093%35,0007,200,000226,00012604410%31%25.59%10,00015,000,000890,0001240345%48%30.03% 11.8%11.628.0% 主 要 內 部 監 控 措 施 貸 款 監 察 (i)(ii)(iii) 貸 款 催 收 (i)(ii)(iii)(iv) (i)(ii)(iii)(iv) 零 售 及 批 發 業 務 20 FromBio Co. LimitedFromBio Co. Limited 39,300,00049,300,000 20.3% 物 業、廠 房 及 設 備 以 及 使 用 權 資 產 6,797,000 存 貨、按 金、預 付 款 項 及 其 他 應 收 款 項 重 大 減 值 貸 款 及 墊 款 之 減 值 99 (i)(ii)(iii) 12 ––– (1)(2)(3)(4) (COVID-19) 22,600,0008,400,000(COVID-19) 應 收 貿 易 賬 款 之 減 值 13,200,000500,000 9 其 他 資 產 減 值 CoinUnited.ioCoinUnited971.7691ETH11,200,000ETHETHETHCoinUnitedETHETH OpenSea146PETS WORLD PETS NFT PETS NFT11,096,000PETS NFTPETS NFTETHETHPETS NFTOpenSeaPETS NFT PETS NFTs264,000NFTsNFT9999,000ETHPETS NFTPETS NFTsPETS WORLD(DLT)PETS WORLDPETS WORLD PETS NFTPETS NFTPETS WORLD11,096,000OpenSeaPETS NFT ETHPETS NFT 按 公 平 值 列 入 損 益 賬 之 金 融 資 產 之 減 值 Albany Creek Bond SeriesAlbany Creek Fund SPCA26,000,000 28,000,00028,000,000900,000 展 望 更 改 公 司 名 稱 Easy Repay Finance & Investment LimitedWisdomcome Group Holdings Limited 購 股 權 計 劃 修 訂 公 司 細 則 GEM17.50(1)(i)(ii)GEM 終 止 供 股 及 包 銷 協 議 1,555,932,093(1)(3)0.04570,000,00064,500,0000.041 1,012,341,495 報 告 期 後 事 項 出 售 物 業 Gidwani Dheeraj87–10599041,600,000 1,570,000 流 動 資 金 及 財 務 資 源 4,900,00025,800,000 1,200,0001,200,000 集 團 資 產 抵 押 1,200,0001,200,000 財 務 政 策 僱 員 387520,800,00033,200,000 退 休 福 利 計 劃 1,500 資 本 架 構 涉 及 收 購 聯 望 有 限 公 司90.1%股 權 之 關 連 交 易 及 有 關 擬 訂 立 管 理 協 議A之 持 續 關 連 交 易；及 涉 及 根 據 特 別 授 權A認 購 新 股份 之 關 連 交 易 收 購 事 項A AA90.1%1,000,000AA AAAAAA 管 理 協 議A AA(i)(ii)A 服 務 費 30,000 年 度 上 限 AA500,000500,000 AA 溢 利 保 證 A(12)A (i)A(12)1,000,000 (ii)(12)(12)3,000,000 AA A =– (20)A (0) 認 購 事 項A A43,000,000AA 0.208,600,000 AAA8,600,0007,600,000AA0.177A(i)1,000,000A(ii)6,600,000 0.173 GEM20AA GEMAGEM20 AA A90.1%9.9% AAA 收 購 寵 物 超 市 有 限 公 司90.1%股 權 及 擬 訂 立 管 理 協 議B；及 根 據 特 別 授 權B認 購 新 股 份 收 購 事 項B BB90.1%1,000,000BB BBBBBB 管 理 協 議B BB(i)(ii)B 服 務 費 30,000 溢 利 保 證 BB B(12)1,000,000 (12)(12)3,000,000 AB A =– (20)B (0) 認 購 事 項B B43,000,000B 0.208,600,000 BBB8,600,0007,600,000BB0.177B(i)1,000,000B(ii)6,600,000 0.173 BB B90.1%9.9% BBB 1,000,000 ABAB AB518,644,031 或 然 負 債 股 息 董 事 及 高 級 行 政 人 員 履 歷 詳 情 執 行 董 事 陳 恩 德 先 生（「陳 先 生」），主 席 兼 執 行 董 事 55 630A 181,196,86634.94% 林 銘 誠 先 生（「林 先 生」），執 行 董 事 62 22 蕭 若 虹 女 士（「蕭 女 士」），執 行 董 事 59 羅 家 麒 先 生（「羅 先 生」），執 行 董 事 4718 獨 立 非 執 行 董 事 李 勤 輝 先 生（「李 先 生」），獨 立 非 執 行 董 事 45201695 羅 御 軒 先 生（「羅 先 生」），獨 立 非 執 行 董 事 44J Global Limited (Ministry of Communications and Information Technology)TasmuSmart QatarRishihood University(school of entrepreneurship) The Chill Panda: Dealing with Change in Work and Life andAuthentic Power and Greatness JC Happiness Charity Foundation 何 秀 萍 女 士（「何 女 士」），獨 立 非 執 行 董 事 14 ••30 張 良 先 生（「張 先 生」），獨 立 非 執 行 董 事 1026610 企 業 管 治 報 告 企 業 管 治 企 業 管 治 常 規 GEMC1 ••••• 董 事 進 行 之 證 券 交 易 GEM5.485.67 董 事 會 董 事 會 之 組 成、董 事 會 會 議 及 董 事 出 席 會 議 次 數 93 年 內 出 席╱舉 行董 事 會 會 議 次 數年 內 出 席╱舉 行股 東 大 會 次 數 董 事 姓 名 GEM GEM5.09GEM5.09 主 席 及 行 政 總 裁 C.2.1 C.2.1 董 事 委 員 會 薪 酬 委 員 會 E.1.2 ––– 董 事 姓 名 審 核 委 員 會 GEM 董 事 姓 名 出 席╱舉 行 會 議 次 數 提 名 委 員 會 B.3 –––– (i)(ii) 董 事 姓 名 出 席╱舉 行 會 議 次 數 多 元 化 董 事 之 培 訓 及 持 續 發 展 GEM GEM 有 關 財 務 報 告 之 責 任 GEM 5861 核 數 師 酬 金 及 核 數 師 相 關 事 宜 風 險 管 理 及 內 部 監 控 內 幕 消 息 投 資 者 關 係 (www.ecrepay.com) 憲 章 文 件 重 大 變 動 股 東 權 利 6274(3) 環 境 問 題 與 利 益 相 關 者 之 關 係 公 司 秘 書 15GEM5.15 董 事 會 報 告 主 要 業 務 業 務 回 顧 5618 3 22283557 142228 業 績 及 分 派 62 財 務 概 要 3 物 業、廠 房 及 設 備 14 已 發 行 股 本 31 儲 備 65 可 分 派 儲 備 67,164,000 主 要 客 戶 及 供 應 商 58.1