24Q2板块持仓复盘及三中全会《决定》解读：基金持仓：行业持续低配，静待拐点来临

根据所提供的研报内容，可以总结如下：

行业概况

• 计算机行业周报：在2024年7月22日发布的报告中，针对计算机行业进行了全面的分析和预测。
• 行业表现：截至2024年第二季度，计算机行业在股市的表现不佳，相对收益和绝对收益均处于负值区间，且行业配置比例处于历史低位，显示投资者对于该行业的谨慎态度。

主要内容

基金持仓分析

• 绝对配置比例：2024年第二季度，主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为2.69%，较上一季度下降0.58个百分点，同比下降4.52个百分点。
• 超配比例：计算机行业市值占A股总市值的3.73%，整体低配1.04个百分点。

政策解读

• 三中全会《决定》：《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调了高质量发展和高水平安全的重要性，对科技产业尤其是新质生产力（如人工智能、量子科技等）和自主可控产业链提出了明确的支持政策。

投资建议

• 投资主线：重点关注具有颠覆性技术创新的领域，如人工智能（含智能驾驶）、低空经济、卫星互联网、量子科技等，以及自主可控的国产芯片、操作系统、数据库、工业软件等。

风险提示

• 技术创新风险：技术创新未达预期。
• 政策支持风险：政策支持力度低于预期。

市场行情回顾

• 板块指数：2024年第二季度，计算机行业指数跑输沪深300指数，市场整体表现一般。
• 个股表现：部分个股如广联达、中望软件等表现较好，但也有如左江科技、威创股份等表现不佳。

重点公司动态

• 海光信息：业绩预告显示，公司2024年半年度营收预计将显著增长。
• 其他公司动态：涵盖AI算力、AI应用、量子科技、低空经济、网络安全等多个细分领域，包括寒武纪、金山办公、国盾量子、莱斯信息、启明星辰等公司的最新动态。

结论

报告强调了计算机行业当前面临的低配置状态及其潜在的反弹机会，特别是随着政策对新质生产力和自主可控的大力支持，以及市场对于技术创新领域的高度关注，为投资者提供了新的投资方向。同时，报告也提醒了潜在的风险，包括技术创新和政策支持方面的不确定性。