6月CPI同比上涨0.2%，股指期货震荡整理

期货研究 宏 2024年7月10日 观及期 点 指6月CPI同比上涨0.2%股指期货震荡整理 评 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 期 货本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不研便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成究具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作所出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻要点】 7月10日，股指期货主力合约IF2407、IH2407、IC2407和IM2407小幅低开；开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡整理，反弹乏力。6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，预期增长0.4%，前值增长0.3%。6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%，预期下降0.1%，前值下降0.1%。6月CPI同比和环比增速下降，通缩压力有所抬头，将抑制商品期货价格和股指期货上涨，但是却有助于国债期货上涨。 预计日内IF2407大概率将震荡整理，支撑位3414和3402点，3402点短线支撑较强，阻力位3433 和3446点，3446点短线阻力较强，日内难以突破。 预计日内IH2407大概率将震荡整理，支撑位2362和2354点，2354点短线支撑较强，阻力位2377和 2386点，2386点短线阻力较强，日内难以突破。 预计日内IC2407大概率将震荡整理，支撑位4835和4783点，4783点短线支撑偏强，阻力位4881和 4900点，4900点短线阻力较强，日内难以突破。 预计日内IM2407大概率将震荡整理，支撑位4728和4691点，4691点短线支撑偏强，阻力位4820和 4837点，4837点短线阻力较强，日内难以突破。 【宏观资讯】 1、2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，预期增长0.4%，前值增长0.3%。6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%，预期下降0.1%，前值下降0.1%。1--6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。 2024年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，预期下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降0.5%，环比上涨0.1%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%，工业生产者购进价格下降2.6%。 2、北京时间7月9日晚间，美联储主席鲍威尔在美国参议院发表半年度货币政策证词，就货币政策和银行监管等问题接受质询。鲍威尔表示，近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前，降息政策并不合适；过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。 【技术分析与行情前瞻】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 7月10日，沪深300股指期货主力合约IF2407开盘3416.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅偏强震 荡，上午收盘在3421.2点，下跌0.02%（按照收盘价上涨0.09%），最高上行至3432.0点，未能突破7月 9日高点3432.6点阻力，最低下探至3412.8点，6月28日以来短线支撑3402点支撑明显，3414点短线支撑失而复得，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 预计日内IF2407大概率将震荡整理，支撑位3414和3402点，3402点短线支撑较强，阻力位3433和 3446点，3446点短线阻力较强，日内难以突破。 上证50股指期货主力合约IH2407开盘2364.6点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡，上午收盘在2369.0点，下跌0.04%（按照收盘价上涨0.05%），最高反弹至2375.0点，未能突破7月9日高点2376.4 点阻力，最低下探至2363.6点，7月4日以来短线支撑2362点附近有一定支撑，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 预计日内IH2407大概率将震荡整理，支撑位2362和2354点，2354点短线支撑较强，阻力位2377和 2386点，2386点短线阻力较强，日内难以突破。 中证500股指期货主力合约IC2407开盘4853.8点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡，上午收盘在4856.8点，下跌0.12%（按照收盘价上涨0.04%），最高反弹至4881.8点，未能有效突破7月9日高 点4881.0点阻力，最低下探至4839.4点，6月26日以来短线支撑4835点支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 预计日内IC2407大概率将震荡整理，支撑位4835和4783点，4783点短线支撑偏强，阻力位4881和 4900点，4900点短线阻力较强，日内难以突破。 中证1000股指期货主力合约IM2407开盘4755.8点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡，上午收盘在4767.6点，下跌0.18%（按照收盘价0.02%），最高反弹至4813.6点，无力上攻4820点阻力，最低下探至4747.8点，4728点支撑明显，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 预计日内IM2407大概率将震荡整理，支撑位4728和4691点，4691点短线支撑偏强，阻力位4820 和4837点，4837点短线阻力较强，日内难以突破。 技术分析显示，7月10日，股指期货IF当月小幅低开，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，2月2日以来中短线支撑3393点支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 股指期货IH当月小幅低开，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，未能有效突破2023年7月31日以来中线 阻力2374点阻力，1月18日以来中短线支撑2351点支撑明显，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 股指期货IC当月小幅低开，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡，未能突破2月5日以来中短线阻力4893点 阻力，未能有效突破10日均线阻力，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 股指期货IM当月小幅低开，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，2月5日以来中短线支撑4692点支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 预期，股指期货IF当月2024年7月大概率将偏弱震荡，支撑位3321和3250点，阻力位3465和3500 点。 预期，股指期货IH当月2024年7月大概率将偏弱震荡，支撑位2306和2269点，阻力位2395和2439 点。 预期，股指期货IC当月2024年7月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位4600和4470点，阻力位5000和 5054点。 预期，股指期货IM当月2024年7月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位4500和4388点，阻力位4955点 和5068点。 图1:2024-05-28-2024-07-10股指期货IF2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2024-05-28-2024-07-10股指期货IH2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2024-05-28-2024-07-10股指期货IC2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2024-05-28-2024-07-10股指期货IM2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2022-09-05-2024-07-10股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2022-09-05-2024-07-10股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2023-10-26-2024-07-10股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图8:2023-09-05-2024-07-10股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使 商标、服务标记及标记。 国泰君安期货研究所 国泰君安期货客户服务电话95521 上海市新闸路669号博华广场29楼、30楼电话：021-33038986传真：021-33038937