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浩德控股2024财政年度报告

2024-07-10港股财报一***
浩德控股2024财政年度报告

Altus Holdings Limited浩德控股有限公司於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號 : 81492024財政年度報告 浩德控股有限公司 • 二零二四財政年度報告1香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM特色GEM之定位乃為較其他於聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險,並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司,於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險,同時無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就本報告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告(浩德控股有限公司(「本公司」)各 董 事(「董事」)共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成分;及並無遺漏任何其他事項致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。 浩德控股有限公司 • 二零二四財政年度報告2目 錄公司資料3主席報告5財務摘要6營運回顧及財務回顧7企業管治報告18董事及高級管理層履歷詳情29董事會報告35獨立核數師報告51綜合損益及其他全面收入表55綜合財務狀況表56綜合權益變動表57綜合現金流動表59綜合財務報表附註61本集團持有物業詳情136 浩德控股有限公司 • 二零二四財政年度報告3公司資料董事會執行董事葉天賜先生(主席)曾憲沛先生梁綽然女士獨立非執行董事趙天岳先生陳晨光先生李樹賢先生審核委員會陳晨光先生(主席)趙天岳先生李樹賢先生薪酬委員會李樹賢先生(主席)趙天岳先生陳晨光先生葉天賜先生提名委員會趙天岳先生(主席)陳晨光先生李樹賢先生葉天賜先生公司秘書宋婉娜女士授權代表葉天賜先生曾憲沛先生註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港總部及主要營業地點香港中環永和街21號香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司香港銅鑼灣告士打道311號皇室大廈安達人壽大樓17樓 浩德控股有限公司 • 二零二四財政年度報告4公司資料主要往來銀行大新銀行有限公司香港告士打道108號光大中心中國銀行(香港)有限公司香港中環花園道1號中銀大廈瑞穗銀行日本東京都千代田區內幸町1-1-5熊本第一信用金庫日本熊本縣熊本市中央區花畑町10-29福崗銀行日本福岡縣福岡市中央區黑門5-28公司網站 www.altus.com.hk 股份代號8149 浩德控股有限公司 • 二零二四財政年度報告5主席報告親愛的利益相關者:我很高興向大家宣佈,我們的諮詢業務在過去一年已經好轉,扭轉了收入下滑的局面,並提高了整體盈利能力。鑒於整個期間持續存在的嚴峻形勢,該成就尤為值得一提。儘管盈利能力受到日圓持續貶值的影響,但我們在日本的自營投資維持穩定。年初以來,在放寬COVID旅行限制後,香港資本市場並未如預期般出現回升。相反,我們觀察到外資對香港市場的興趣正在減少。大陸實體越來越多地將注意力轉向西方,在美國而非傳統的香港市場尋求資金。該轉變使艱難的商業環境難上加難,尤其是在投資銀行領域,正印證了這句格言「適者生存」。就此而言,我們持續調整並完善我們的收入明細報告,以更好地反映我們的諮詢分部向監管驅動工作及特殊情況諮詢的戰略重心轉移。我們的客戶越來越多地尋求我們的專業知識來解決糾紛及特殊情況,該趨勢則源自當前不確定性及其伴隨的機遇。我們相信,我們在該領域的專業知識將繼續成為我們諮詢業務的關鍵差異化因素。展望未來,我們信心百倍。香港交易所新領導層一直積極與利益相關者溝通,徵求反饋意見,我們很高興看到我們要求團結一致的呼籲產生了共鳴。香港作為中國與國際社會間的中介人的歷史角色歷來具有強大力量,我們相信,我們將齊心協力,確定適當的戰略轉變,以應對不斷變化的地緣政治格局。同時,儘管日圓疲弱影響我們以港元計值的日本投資回報,但在強勁的基本面支持下,相關業務表現良好。我們對日本的經濟前景倍感樂觀,尤其是其在全球半導體價值鏈中日益重要的地位,預示著中期資本增值潛力。此外,我們正積極探索通過組合優化或重新開發選定資產來釋放日本房地產組合價值的途徑。同時,我們正利用當前的貨幣趨勢,通過成立日本房地產基金來擴大我們的投資活動。我們致力於為我們的股東、客戶及社區創造可持續價值,在我們不斷適應並立足於這個日益複雜多變的世界的過程中,我們感謝閣下的支持和信任。感謝閣下一直以來的支持。主席葉天賜謹啟香港,二零二四年六月二十七日 浩德控股有限公司 • 二零二四財政年度報告6財務摘要摘錄自本年度報告(「年報」)截至二零二四年三月三十一日止年度(「二零二四年財政年度」)的經審核綜合財務報表及截至二零二三年三月三十一日止年度(「二零二三年財政年度」)的年度報告,本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於過往五個財政年度的業績、資產及負債的概要如下:截至三月三十一日止年度二零二四年二零二三年二零二二年二零二一年二零二零年千港元千港元千港元千港元千港元 收入51,98347,79155,70959,26659,666稅前利潤19,78215,52412,14811,7903,920本公司擁有人應佔年度利潤 -呈報12,6269,8786,9806,294494 -基礎(附註1)8,9787,0019,82912,6867,502 附註:1. 本公司擁有人應佔年度基礎利潤不包括投資物業公允值變動扣除已繳納遞延稅項的淨影響。於三月三十一日二零二四年二零二三年二零二二年二零二一年二零二零年千港元千港元千港元千港元千港元 總資產586,300630,020663,240713,478730,309總負債193,331207,715222,630249,315264,115資產淨值392,969422,305440,610464,163466,194 浩德控股有限公司 • 二零二四財政年度報告7營運回顧及財務回顧營運回顧本集團專注於企業融資、資產管理及其他諮詢服務以及自營投資。就企業融資、資產管理及其他諮詢服務而言,本集團主要向其客戶提供保薦、財務顧問、合規顧問、股權資本市場諮詢、特殊情況諮詢、資產管理及投資諮詢服務。就自營投資而言,本集團投資於日本及香港的房地產及由此取得租金收入,以及投資於證券以由此取得股息收入並旨在賺取資本收益。於二零二四年財政年度,由於企業融資、資產管理及其他諮詢服務取得收入較高,本集團利潤得以提升。此亦得益於二零二四年財政年度的日圓(「日圓」)貶值,影響其日本物業組合換算為本集團港元(「港元」)呈報貨幣時的租金收入。於二零二四年財政年度,本公司擁有人應佔基礎利潤增長28.2%至9,000,000港元,而於二零二三年財政年度則為7,000,000港元,主要原因是收入由二零二三年財政年度的47,800,000港元增長8.8%至二零二四年財政年度的52,000,000港元,而整體支出增幅較小。二零二四年財政年度的本公司擁有人應佔呈報純利為12,600,000港元,較二零二三年財政年度的9,900,000港元為高,此乃得益於本集團在日本的投資物業公允值淨增加。企業融資、資產管理及其他諮詢服務本集團的企業融資服務通常包括向在聯交所上市或尋求上市的公司及基金提供財務或獨立財務建議、保薦及合規諮詢服務以及擔任上市代理。該等服務通常涉及受《聯交所證券上市規則》(「上市規則」)及《公司收購、合併及股份回購守則》(「收購守則」)等法規要求推動的交易。本集團的其他諮詢服務通常包括與訴訟支持、財務盡職調查及估值或併購諮詢相關的特殊情形工作。 浩德控股有限公司 • 二零二四財政年度報告8營運回顧及財務回顧根據(i)特定服務類型(如保薦、財務或合規顧問及其他諮詢);及(ii)監管驅動諮詢或特殊情況諮詢等服務性質編製的二零二四年財政年度及二零二三年財政年度的收入明細,載列如下:截至三月三十一日止年度二零二四年二零二三年收入%有效委聘項目數量收入%有效委聘項目數量千港元千港元 保薦9204%12,02212%1財務顧問12,95559%718,34051%58合規顧問2,29411%82,36115%7資產管理及其他諮詢服務5,70726%113,60722%23 總計21,876100%9116,330100%89 多年來,本集團顧問及諮詢分部的組成不斷變化。為更好地反映該分部的服務類型,主要經營決策人(「主要經營決策人」,即本公司董事)已決定作出以下本集團將於今後採用的若干重新分類。截至三月三十一日止年度二零二四年二零二三年收入%有效委聘項目數量收入%有效委聘項目數量千港元千港元 監管驅動16,88277%8514,10786%84特殊情況諮詢4,74822%42,18714%3資產管理及其他2461%236-%2 總計21,876100%9116,330100%89 於二零二四年財政年度,企業融資、資產管理及其他諮詢服務收入較上一財政年度增長34.0%至21,900,000港元,主要由於監管驅動財務顧問工作活動增加,交易數量以及平均每筆交易費用均有所增加。同時,儘管其他諮詢服務的數量減少,但本集團進行了多項因其複雜性較高及項目週期較長而價值較高的交易。據悉,根據服務協議條款,上述服務收入於提供相關服務及╱或完成相關重大工作活動時予以確認。因此,就該等週期較長的項目而言,其收入貢獻可能於不同期間出現波動。 浩德控股有限公司 • 二零二四財政年度報告9營運回顧及財務回顧自營投資於二零二四年財政年度,本集團收購兩處住宅物業(即位於鹿兒島市的Base 1st及位於札幌市的Yuinoie Shinkawanishi),並出售一項位於札幌市的住宅物業(即Nouvelle 98),作為其組合優化計劃的一部分。於二零二四年三月三十一日,本集團的物業投資組合為日本的27處投資物業及香港的一處投資物業,於二零二四年財政年度貢獻30,100,000港元的租金收入。相比而言,本集團於二零二三年三月三十一日的物業投資組合為日本的26處投資物業及香港的一處投資物業,於二零二三年財政年度貢獻31,500,000港元的租金收入。收入於兩個財政年度減少是由於日圓兌港元貶值所致。日本於二零二四年三月三十一日,在日本的投資物業概況如下所示:物業名稱地區可出租淨面積(平方呎)單位數目二零二四年三月三十一日的估值百萬日圓二零二三年三月三十一日的估值百萬日圓二零二四年財政年度平均入住率(按收入) 1.Ark Palace Hiragishi札幌14,4855443643494%2.Kitano Machikado GH札幌1,57284343100%3.LC One札幌6,5822614414392%4.Liberty Hills GH札幌92684242100%5.Libress Hiragishi札幌11,5543618718593%6.Nouvelle 98(附註1)札幌13,79038–23994%7.Rakuyukan 36札幌18,04638320318100%8.Relife GH札幌75063434100%9.Shinoro House GH札幌91863838100%10.South 1 West 18 Building札幌15,5293734433798%11.T House札幌6,7512415114992%12Tommy House Hiragishi(附註5)札幌8,7822816316384%13.Uru

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