转20240627复盘总结1情绪信心崩塌的一天

2、市场 今日两市成交6263亿元，再跌一跌估计要不到六千亿了，三大指数均下跌，创业板指跌幅较大。板块方面，基本只有银行走的强，大概率是护盘行为。主题方面，果链最强，AI有分化比较大，其他的基本都不太行，电子税务有点走起来。个股方面，跌多涨少，涨跌家数比为534：4732，涨跌停家数比为43：20。 3、果链 感觉所有方向当中就这个能稍微说一说吧。其实本质上还是抱团行为，毕竟在总量减少的环境下，抱团成了唯一方向。果链这次正好符合了大家的审美，本身消费电子一直处于周期底部，虽然只是因为没有太强的需求导致周期没办法起来。但同时对应的就是估值非常便宜，只要配合上一点星辰大海的预期，那么最后大家的认知也是“要不买 点试试，反正便宜。 ” 不过今年AI端侧确实是一个比较明确的趋势，区别只在于，到最后产品到底能不能行。但这个博弈点可能要到9月之后了。至少目前，苹果股价表现得也比较强，高盛给苹果的出货预期其实看着也还可以，下一个博弈点应该是7月台湾电子厂的数据。