转20240806复盘总结1海外昨晚真的是特别

2、国内情绪 今天早盘大家情绪还是相对来说比较平稳的，主要昨晚大家都在研究海外这次的波动对国内的影响，然后研究完之后发现其实没啥关联，最后都是怒其不争。 尽管如此，今天大半天的盘面走的还是比较弱，最让人吐槽的是N225都涨超10%了，A股还是半死不活的样子。 整体看，今天两市成交6500亿，不多不少，指数以震荡为主，个股表现还不错。 短线的情绪波动比较大，涨跌停家数比为73：26。 结构上，今天最强的还是一些底部的方向，这个比较符合咱们之前分析的框架，教育、游戏、消费、光伏、医药、地产，其实总体来说都符合以下特点中的一个：1）行业基本面很烂；2）有反转预期；3）此前受到政策压制；4）股价很低。 基本上预期（美股）稳定之后，大家应该还是会找一些新的方向开始进攻。 3、教育 在国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》中，罕见提及了教培行业，这个行业过去都是被打压的方向。并且由于这个行业的特殊性（卷），导致不存在需求不足的情况。 4、医药、光伏 这俩放一起说，主要是观测方式类似，同样是基本面很差且底部的行业。区别在于医药有一定反转预期的行业，即便长期增速受到中美影响大概率下降，但相对来说受益于降息最明确的方向，具有一定的修复空间。光伏的话短期讲的故事是欧洲户储，但短期基本面改善的预期很低。 5、消费、地产 这俩都是顺周期，逻辑虽然不一样，但本质都是为了拉动内需。前者是为了增长，后者是为了托底。消费的核心是在于本次zzj把消费放在了第一位，后续的政策落地很快，是国内重要的宏观观测方向。后续就需要具体关注政策直接落地的方向，比如消费券、补贴等等。地产大家已经很熟了，就不多说了，核心是政策之后的数据变化。 6、军工 最近中东那边又开始乱起来了，市场开始对军工有点预期。这行业的缺点是比较难跟踪，但相对来说好的地方是偏向计划，所以关键是时间点。最近的催化：1）无人机出口放开了一些；2）市场拿着GDHW的订单去验证HDHK。 7、商业航天 听说去了不少领导，毕竟是中国里程碑式的事件，现在确定性也有了。另外，盘后工信部的信息也对卫星互联网有比较大的影响。工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见，加快修订《》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。