本钢板材机构调研纪要

调研日期: 2024-06-13 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 一、交流公司生产经营情况 1.与本溪钢铁资产重组的进展,后期时间表? 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,公司根据工作情况披露相关公告。 2.可转债后续偿还/促转股计划? 可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。 3.公司的主要产品及应用? 公司产品包括热轧板、冷轧板、特钢、镀锡板等,形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列,被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域,并远销多个国家和地区。 4.鞍本重组后公司融资成本是否有变化,有无发债计划? 鞍本重组以来公司融资利率逐步降低,融资成本有较大幅度下降,公司目前现金流正常,暂无发债计划。 5.当地银行对公司的授信情况? 当地银行对公司的发展给予了大力支持,公司银行授信额度充足。 二、组织现场参观